LA
Lbp Am SA — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Lbp Am SACIK: 0001970075
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$100.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 514
LBP AM SA在最新一期 13F 报告中披露了 514 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$100.0亿，季度换手率为 46.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.29
- 持仓稳定性
- 46.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.07
Lbp Am SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 514 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+202.6% US$1.8亿
加仓 AMD
-6.7% US$1.5亿
加仓 GOOGL
+61.6% US$1.5亿
减仓 MSFT
+15.5% US$7468.5万
加仓 MU
-19.6% US$9445.7万
减仓 V
-4.4% US$1998.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 514 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.19% | -0.36% | +12.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | -0.93% | +15.47% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.06% | -0.30% | +12.84% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | -0.54% | +5.53% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.03% | +0.97% | +61.62% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.55% | -0.67% | -4.43% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.14% | +6.23% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.43% | +1.18% | -6.69% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.21% | -0.11% | -7.82% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.98% | -0.37% | -11.82% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.96% | +1.68% | +202.64% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.75% | -0.53% | +2.20% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.37% | +54.41% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.13% | +20.96% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.74% | -19.63% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.07% | +32.78% | |
| 17 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.30% | -0.38% | +1.19% | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.56% | +2.77% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.03% | +34.26% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.29% | +2.73% | |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.88% | -0.25% | +10.26% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.61% | +125.40% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.58% | -20.95% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.20% | +76.21% | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.79% | — | +3.39% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.29% | +3.03% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.16% | +29.88% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.10% | +38.97% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.32% | +1099.22% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.11% | +6.89% | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.65% | +0.30% | +1.93% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.63% | +0.16% | +74.15% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.37% | +281.27% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.05% | +34.33% | |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.28% | +128.35% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | -9.46% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.53% | -0.27% | -20.61% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 39 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.30% | +258.22% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | +106.23% | |
| 41 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.48% | +0.44% | +1086.99% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | +29.12% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.16% | +87.79% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.26% | +117.02% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | — | +14.69% | |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.44% | +0.10% | +14.22% | |
| 47 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.04% | +49.98% | |
| 48 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.29% | +119.14% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.12% | +19.45% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +12.38% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 514 | US$100.0亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 476 | US$73.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 497 | US$86.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 468 | US$81.3亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 442 | US$71.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 445 | US$64.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 442 | US$74.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 426 | US$66.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 311 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 315 | US$25.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 420 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 464 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 413 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 456 | US$39.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 450 | US$35.0亿 | 0 |
Lbp Am SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 455 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.7% | +202.64% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -6.69% | 减仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +61.62% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -19.63% | 减仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +125.40% | 加仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +2.77% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.4% | +1086.99% | 加仓 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +54.41% | 加仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +281.27% | 加仓 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +1099.22% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +1.93% | 加仓 |
| 14 | ZS | Zscaler Inc | +0.3% | +258.22% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | VSAT | Viasat Inc | +0.3% | +119.14% | 加仓 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | +128.35% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +117.02% | 加仓 |
| 19 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +106.23% | 加仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +76.21% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +38.88% | 加仓 |
| 25 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +387.46% | 加仓 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.2% | +99.19% | 加仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +29.88% | 加仓 |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | +0.2% | +74.15% | 加仓 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -9.46% | 减仓 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +87.79% | 加仓 |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +56.97% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +113.01% | 加仓 |
| 34 | UBER 0.875 12-01-28 2028债券 | Uber Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | NEE 3 03-01-27债券 | Nextera Energy Capital | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +20.96% | 加仓 |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +6.24% | 加仓 |
| 40 | LYV 2.875 01-15-30债券 | Live Nation Entertainmen | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +224.94% | 加仓 |
| 42 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +6.89% | 加仓 |
| 44 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.1% | +96.33% | 加仓 |
| 45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | -23.71% | 减仓 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +79.26% | 加仓 |
| 47 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +133.86% | 加仓 |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +372.27% | 加仓 |
| 49 | PSN 2.625 03-01-29债券 | Parsons CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | AKAM 1.125 02-15-29债券 | Akamai Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Lbp Am SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lbp Am SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$100.0亿，分布在 514 个已申报仓位之中。
Lbp Am SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lbp Am SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.2亿 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.3亿 (5.3%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.1亿 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3.9亿 (3.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.0亿 (3.0%)
Lbp Am SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lbp Am SA 共进行了 200 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 105 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Lbp Am SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lbp Am SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.6%
投资风格解析
Lbp Am SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1.5亿，现达 US$2.4亿），同时减持 MELI（-US$4626.2万，仍持有 US$164.5万）。
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