NP
New Potomac Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
New Potomac Partners, LLCCIK: 0001731466
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 152
New Potomac Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.09
New Potomac Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.72% | — | -1.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | — | -1.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | — | -0.94% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.91% | — | -4.90% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.66% | — | -0.54% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.49% | — | +8.47% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.48% | — | -3.80% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.45% | — | -2.34% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.20% | — | +0.09% | |
| 10 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | +17.48% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.18% | — | -5.73% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | — | -5.01% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | — | -5.50% | |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.00% | — | -1.55% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | — | -2.58% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.91% | — | +8.81% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.88% | — | -4.70% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.87% | — | +1.32% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | — | -1.28% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.83% | — | -12.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | — | -1.66% | |
| 22 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.71% | — | +22.68% | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.70% | — | -2.17% | |
| 24 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.61% | — | +5.85% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.58% | — | -5.30% | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.55% | — | +2.58% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.49% | — | -0.69% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | +5.19% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.38% | — | -2.91% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.36% | — | -3.21% | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.31% | — | +0.13% | |
| 33 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | -1.26% | |
| 34 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | -0.54% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.22% | — | -1.61% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -3.38% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.11% | — | +19.44% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -1.64% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | -0.22% | |
| 40 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -3.78% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -4.24% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | — | -0.92% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | -0.05% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.82% | — | -1.97% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.78% | — | — | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.75% | — | -0.44% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.70% | — | +9.86% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | — | -8.61% | |
| 50 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.64% | — | -9.14% |
1–50 of 152
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 152 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 86 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 128 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 133 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 133 | US$9150.0万 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 138 | US$1.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 137 | US$9860.5万 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 137 | US$9887.6万 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 150 | US$9299.7万 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 143 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 147 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 149 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 148 | US$1.0亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
New Potomac Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Potomac Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
New Potomac Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Potomac Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1114.0万 (5.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$875.8万 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$859.1万 (4.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$760.9万 (3.9%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$517.3万 (2.7%)
New Potomac Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 New Potomac Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
New Potomac Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Potomac Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.7%
• Consumer Discretionary: 16.0%
• Health Care: 13.6%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
New Potomac Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$229.0万，现达 US$875.8万），同时减持 EWJ（-US$56.4万，仍持有 US$4293.0）。
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