CF
Cosner Financial Group, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Cosner Financial Group, LLCCIK: 0001674627
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Cosner Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.13
- 持仓稳定性
- 15.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 86.1
Cosner Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
-37.9% -US$401.2万
加仓 IMCG
+1.5% US$575.4万
减仓 ITOT
-25.4% -US$276.9万
加仓 IUSG
+1.8% US$307.5万
加仓 IWY
+2.7% US$258.8万
加仓 IVW
+0.3% US$187.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 14.02% | +2.19% | +1.51% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.42% | +0.36% | +105.76% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 10.00% | -0.28% | +3.98% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.78% | -2.13% | -25.38% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.98% | +0.12% | +0.89% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.98% | +0.87% | +2.73% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 7.78% | +1.14% | +1.81% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.68% | -0.13% | +4.77% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.35% | +0.65% | +0.25% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.11% | -2.56% | -37.89% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.85% | +0.04% | +2.01% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.78% | -0.60% | -0.17% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.20% | +0.65% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.09% | -0.24% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 17 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +442.14% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.01% | -12.05% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.05% | +0.53% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -1.99% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.06% | -12.22% | |
| 24 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -4.72% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | -6.90% | |
| 26 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -3.36% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.36% | -0.03% | -1.72% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.19% | +0.01% | -14.61% | |
| 30 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.75% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.17% | -0.04% | +40.29% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | -13.70% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | -1.93% | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cosner Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -37.89%; 加仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — 股数 +1.51%.
申报历史
FAQ
Cosner Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cosner Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Cosner Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$2729.5万 (14.0%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2029.6万 (10.4%)
3. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$1947.4万 (10.0%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1709.2万 (8.8%)
5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1554.3万 (8.0%)
Cosner Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cosner Financial Group, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -37.89%; 加仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — 股数 +1.51%
Cosner Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cosner Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 63.1%
• Industrials: 12.2%
• Health Care: 9.7%
• Materials: 5.9%
• Consumer Staples: 5.1%
• Financials: 4.0%
投资风格解析
Cosner Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 63.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 USIG（+US$91.0万，现达 US$1947.4万），同时减持 ITOT（-US$484.7万，仍持有 US$1709.2万）。
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