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Networth Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Networth Advisors, LLCCIK: 0002099019
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 383
Networth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 48.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.8
- 持仓稳定性
- 48.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.57
Networth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 383 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVSC
-99.9% -US$364.8万
新建仓 MAYW
减仓 AVSF
-99.7% -US$318.4万
新建仓 SDSI
减仓 GSEP
-99.8% -US$272.2万
减仓 OCTW
-99.8% -US$239.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 383 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 13.56% | +0.26% | +6.88% | |
| 2 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 8.83% | -0.27% | +6.19% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 7.31% | -0.49% | +14.34% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.09% | +0.35% | +14.10% | |
| 5 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 5.49% | -0.21% | +4.29% | |
| 6 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 5.11% | -0.32% | +7.96% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.41% | +0.77% | +49.34% | |
| 8 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 3.03% | -0.06% | +2.33% | |
| 9 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 2.90% | +1.23% | +66.49% | |
| 10 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 2.48% | +0.22% | +25.42% | |
| 11 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 12 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | -0.12% | +0.54% | |
| 14 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.05% | +15.41% | |
| 15 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 2.09% | -0.14% | +13.40% | |
| 16 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.28% | +3.56% | |
| 17 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.10% | +26.31% | |
| 19 | AHYB | American Century Select Hy | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | +12.09% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | +3.82% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 22 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 23 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.89% | +303.39% | |
| 25 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +11.47% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | +3.56% | |
| 27 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.90% | +0.46% | +151.65% | |
| 28 | ACSG | A/c Sm Cap Grwth Insights | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.12% | +4.15% | |
| 30 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 31 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.62% | -0.25% | +2.02% | |
| 32 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +17.36% | |
| 33 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 34 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +5.33% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -4.62% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.03% | -4.82% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | +48684.21% | |
| 38 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +13.40% | |
| 39 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +12.10% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | -4.67% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 42 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -3.44% | |
| 43 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 44 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新兴市场 | 0.34% | -0.01% | -1.69% | |
| 45 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.27% | +2400.00% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.03% | -8.38% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 49 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +2.36% | |
| 50 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +12.03% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+7%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +51.02
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Networth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: Amer Cent Sh Dur Strat Inc (SDSI); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 453 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Networth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Networth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 383 个已申报仓位之中。
Networth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Networth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$2333.1万 (13.6%)
2. Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC) — US$1519.2万 (8.8%)
3. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1258.0万 (7.3%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1048.4万 (6.1%)
5. American Century US Quality (QGRO) — US$944.9万 (5.5%)
Networth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Networth Advisors, LLC 共进行了 193 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 49 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: Amer Cent Sh Dur Strat Inc (SDSI); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV)
Networth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Networth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 20.9%
• Industrials: 15.8%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Materials: 3.1%
投资风格解析
Networth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLC（+US$452.8万，现达 US$2333.1万），同时减持 GSEP（-US$279.4万，仍持有 US$5448.0）。
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