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Plaisance Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Plaisance Capital LLCCIK: 0001761269
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 25
Plaisance Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 88.77
Plaisance Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCYO | Pure Cycle CORP | 股票-其他 | 24.19% | — | — | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 9.63% | — | +26.40% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.61% | — | +24.21% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.86% | — | +38.46% | |
| 5 | NDLSUSD | Noodles & Co | 股票-其他 | 7.85% | — | +121.23% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.68% | — | +400.00% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.93% | — | — | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.10% | — | — | |
| 9 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 4.06% | — | — | |
| 10 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 3.24% | — | +26.81% | |
| 11 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 2.85% | — | — | |
| 12 | CLAR | Clarus CORP | 股票-其他 | 2.43% | — | -32.98% | |
| 13 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 2.41% | — | — | |
| 14 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | — | — | |
| 15 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 2.00% | — | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.75% | — | -65.22% | |
| 17 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 1.49% | — | — | |
| 18 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | — | |
| 19 | BITIUSD | Proshares Shrt Bitcoin Strat | ETF-加密货币 | 0.90% | — | — | |
| 20 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 21 | SND | Smart Sand Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Plaisance Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Plaisance Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Plaisance Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Plaisance Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pure Cycle CORP (PCYO) — US$4162.0万 (24.2%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1656.2万 (9.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1653.7万 (9.6%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1524.2万 (8.9%)
5. Noodles & Co (NDLSUSD) — US$1350.0万 (7.8%)
Plaisance Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Plaisance Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Plaisance Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Plaisance Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 70.2%
• Industrials: 29.8%
投资风格解析
Plaisance Capital LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 70.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 81 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$1514.6万，现达 US$1524.2万），同时减持 PCYO（-US$1603.2万，仍持有 US$4162.0万）。
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