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Ridgeline Wealth, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Ridgeline Wealth, LLCCIK: 0001934226
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 61
Ridgeline Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 5.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.54
- 持仓稳定性
- 5.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.8
Ridgeline Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVLC
+2.7% US$204.0万
加仓 MSFT
-0.0% US$71.3万
减仓 JAAA
-4.6% -US$27.4万
新建仓 ICSH
清仓 VIS
加仓 AVLV
+4.1% US$66.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 24.14% | +0.42% | +2.66% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.34% | -0.02% | +1.86% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.76% | +0.05% | -0.37% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.43% | +0.18% | +4.10% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.10% | +2.12% | |
| 6 | AVNV | Avantis All Intl Mkt Val ETF | ETF-其他 | 4.47% | +0.05% | +2.17% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.13% | -1.88% | |
| 8 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.11% | -1.58% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.27% | -4.57% | |
| 10 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 3.08% | -0.15% | +2.95% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.05% | -1.31% | |
| 12 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 2.79% | -0.10% | +5.42% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | -0.69% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.74% | — | -1.00% | |
| 15 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | +1.69% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.07% | +7.69% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.38% | -0.05% | |
| 18 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | -4.93% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | -0.67% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +1.76% | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +4.54% | |
| 23 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -0.01% | |
| 24 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.40% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | +8.36% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -0.24% | |
| 27 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.47% | — | -0.02% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -3.08% | |
| 29 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.86% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.07% | +17.27% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.02% | +0.70% | |
| 32 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -3.43% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | -12.97% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.83% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.83% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.78% | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.14% | -37.79% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.04% | -0.82% | |
| 44 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 47 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.02% | +2.21% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +16.6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ridgeline Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建仓: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA).
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申报历史
FAQ
Ridgeline Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ridgeline Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Ridgeline Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ridgeline Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$4258.4万 (24.1%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1472.0万 (8.3%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1368.3万 (7.8%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1135.1万 (6.4%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$833.0万 (4.7%)
Ridgeline Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ridgeline Wealth, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建仓: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA)
Ridgeline Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ridgeline Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.5%
• Industrials: 12.7%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 7.6%
• Utilities: 7.3%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投资风格解析
Ridgeline Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 53.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 83 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLC（+US$771.6万，现达 US$4258.4万），同时减持 JBBB（-US$60.6万，仍持有 US$213.5万）。
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