CIK: 0002015964
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 195
NAPATREE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
Napatree Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.04% | — | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.00% | — | +3.02% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | — | +128.71% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.90% | — | +2.83% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | +237.40% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.59% | — | +1.14% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +14.58% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | -37.17% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.08% | — | +0.82% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.05% | — | +7.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | — | +5.03% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.79% | — | +11.30% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | — | +4.40% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | -44.11% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | — | -8.08% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.32% | — | -1.33% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | — | +6.51% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | +4.81% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | — | +15.34% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | +8.09% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | — | +7.95% | |
| 22 | WASH | Washington Trust Bancorp | 股票-其他 | 1.07% | — | +10.46% | |
| 23 | BALY | Bally's CORP | 股票-其他 | 1.05% | — | -0.10% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +338.90% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +8.01% | |
| 26 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -4.28% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | +3.75% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -37.12% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | — | +2.20% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.10% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +15.91% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +4.40% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | — | +13.54% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | — | +0.83% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | — | +14.92% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | — | +11.15% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | +8.35% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +16.03% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.63% | — | +143.50% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.63% | — | +6.34% | |
| 41 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -11.70% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +10.14% | |
| 43 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.59% | — | +10.53% | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.58% | — | +21.91% | |
| 45 | ✓ | Csg Systems International In | 股票-其他 | 0.57% | — | -3.56% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | — | +1.34% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.55% | — | +5.80% | |
| 48 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -13.55% | |
| 49 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -0.20% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | — | +23.91% |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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