MA
Mystic Asset Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Mystic Asset Management, Inc.CIK: 0001912460
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 214
Mystic Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.68
- 持仓稳定性
- 13.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.32
Mystic Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.9% US$689.0万
清仓 XOM
加仓 NVDA
-0.6% US$247.1万
加仓 AAPL
-9.0% US$138.9万
减仓 CAT
-1.9% -US$264.0万
加仓 META
-9.2% US$152.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.77% | +0.54% | -8.97% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.74% | +1.68% | -0.89% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.62% | +0.69% | -0.60% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.19% | -1.65% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.16% | +0.11% | -1.24% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.75% | +0.10% | -0.52% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.41% | -9.17% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.23% | -0.01% | -0.46% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.88% | -0.05% | -2.13% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.73% | -0.50% | -1.86% | |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.71% | +0.06% | -0.92% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.69% | +0.02% | -0.30% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.10% | -1.67% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | +0.23% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.18% | -1.22% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.03% | -2.34% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.07% | -0.92% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.18% | -20.30% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.20% | -0.28% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | +0.24% | +0.93% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +0.17% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.18% | +1.18% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.09% | +0.35% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.24% | -1.70% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.95% | -0.10% | +1.53% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.07% | -1.44% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.06% | -1.02% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | +0.42% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.07% | -0.26% | |
| 30 | ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.22% | +0.93% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | -0.82% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | -0.12% | +0.20% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | +3.14% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.09% | -1.86% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.24% | -5.56% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.10% | -0.23% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.11% | -1.17% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.02% | -0.84% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.67% | +0.04% | -2.57% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.66% | -0.02% | +0.58% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.02% | +0.64% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.04% | +2.18% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.03% | -0.36% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.37% | -0.40% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -2.63% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | -0.33% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | -0.08% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.01% | +0.57% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.06% | -1.05% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.05% | +0.19% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.1
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 214 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 225 | US$4.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 218 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$4.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$4.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 177 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 167 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 164 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 152 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 144 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 155 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 438 | US$2.1亿 | 0 |
Mystic Asset Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 229 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | -0.89% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -0.60% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -8.97% | 减仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -9.17% | 减仓 |
| 5 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -5.56% | 减仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.93% | 加仓 |
| 7 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | -0.28% | 减仓 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +1.13% | 加仓 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.67% | 减仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.86% | 减仓 |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +93.31% | 加仓 |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +43.86% | 加仓 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +3.03% | 加仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.26% | 减仓 |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 19 | TGT | Target CORP | +0.1% | +8.07% | 加仓 |
| 20 | COP | Conocophillips | +0.1% | +3.10% | 加仓 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 22 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +15.78% | 加仓 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 29 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +0.19% | 加仓 |
| 30 | ACN | Accenture plc | 0% | +6.42% | 加仓 |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | — | 不变 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -0.13% | 减仓 |
| 33 | DE | Deere & Co | 0% | -2.57% | 减仓 |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -1.80% | 减仓 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +6.93% | 加仓 |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.13% | 减仓 |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +1.87% | 加仓 |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +17.61% | 加仓 |
| 39 | MET | Metlife Inc | 0% | -3.52% | 减仓 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +1.18% | 加仓 |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.30% | 减仓 |
| 42 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | 0% | +28.08% | 加仓 |
| 43 | T | At&t Inc | 0% | +4.35% | 加仓 |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +15.53% | 加仓 |
| 45 | A | Agilent Technologies Inc | 0% | -4.14% | 减仓 |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +13.74% | 加仓 |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +2.90% | 加仓 |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | 0% | -0.37% | 减仓 |
| 50 | AME | Ametek Inc | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Mystic Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mystic Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Mystic Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mystic Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3052.2万 (6.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2588.2万 (5.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2084.4万 (4.6%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1587.9万 (3.5%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1425.3万 (3.2%)
Mystic Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mystic Asset Management, Inc. 共进行了 164 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB)
Mystic Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mystic Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Financials: 15.6%
• Industrials: 14.4%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Mystic Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$705.5万，现达 US$2588.2万），同时减持 AMZN（-US$152.1万，仍持有 US$509.6万）。
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