EC
Endure Capital Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Endure Capital Management, LLCCIK: 0002055657
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Endure Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 113.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.49
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.34
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 75.02
Endure Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.151——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PAX
+5.3% -US$608.3万
新建仓 84615Q103
新建仓 UNH
新建仓 CHTR
减仓 KMX
+4.9% US$507.5万
减仓 XIFR
-12.5% -US$32.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 47 大持股（共 50 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 32.27% | +32.27% | NEW | ||
| 2 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 15.57% | -36.82% | +5.25% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 9.22% | +9.22% | NEW | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 6.31% | +6.31% | NEW | |
| 5 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 4.50% | -5.94% | +4.87% | |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 4.35% | -2.68% | +100.07% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 8 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 3.46% | -4.36% | +4.12% | |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 11 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 12 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 2.60% | -5.68% | -12.47% | |
| 13 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 14 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 15 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.84% | -16.60% | |
| 16 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.65% | — | |
| 17 | ✓ | Vinci Partners Invts LTD | 股票-其他 | 0.97% | -1.45% | +34.88% | |
| 18 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.76% | -1.05% | — | |
| 19 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 21 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.31% | -60.79% | |
| 22 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.32% | -0.50% | — | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.08% | -78.25% | |
| 24 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.17% | +0.16% | — | |
| 25 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 26 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.13% | -0.34% | -13.08% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 29 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 0.09% | -2.82% | -91.22% | |
| 30 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 31 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.07% | -0.36% | -55.95% | |
| 32 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 33 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.06% | — | |
| 34 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 35 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.03% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | -0.16% | -74.65% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | — | — | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — | ||
| 39 | ✓ | Wen Acquisition CORP | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 41 | ✓ | Pyrophyte Acquisition CORP. | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | — | -0.01% | — | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | — | -0.01% | — | ||
| 44 | ✓ | Talon Cap CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 45 | ✓ | Pioneer Acquisition I CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 47 | ✓ | Globa Terra Acquisition Cor | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+6.8%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +2.22
- 阿尔法
- +13.8%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +30.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.92
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.62
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +5.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Endure Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +32.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +9.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GME | Gamestop Corp-class A | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | XPEV | XPeng Inc. | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CNC | Centene CORP | +0.8% | -16.60% | 减仓 |
| 11 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.7% | — | 不变 |
| 12 | CPNG | Coupang Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.3% | -60.79% | 减仓 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | -78.25% | 减仓 |
| 20 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 0% | — | 不变 |
| 25 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 26 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 27 | ✓ | Talon Cap CORP | — | — | 不变 |
| 28 | ✓ | Pioneer Acquisition I CORP | — | — | 不变 |
| 29 | ✓ | Globa Terra Acquisition Cor | — | — | 不变 |
| 30 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 31 | ✓ | Pyrophyte Acquisition CORP. | 0% | — | 不变 |
| 32 | ✓ | Wen Acquisition CORP | 0% | — | 不变 |
| 33 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 34 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 35 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 36 | ✓ | -0.2% | -74.65% | 减仓 | |
| 37 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.3% | -13.08% | 减仓 |
| 38 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -0.4% | -55.95% | 减仓 |
| 39 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.5% | — | 不变 |
| 40 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -1.1% | — | 不变 |
| 41 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Vinci Partners Invts LTD | -1.5% | +34.88% | 加仓 |
| 43 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -2.7% | +100.07% | 加仓 |
| 44 | NOMD | Nomad Foods Limited | -2.8% | -91.22% | 减仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 46 | IVZ | Invesco Ltd. | -4.4% | +4.12% | 加仓 |
| 47 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | -5.7% | -12.47% | 减仓 |
| 48 | KMX | Carmax Inc | -5.9% | +4.87% | 加仓 |
| 49 | PAX | Patria Investments Limited | -36.8% | +5.25% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Endure Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Endure Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Endure Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Endure Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1.5亿 (32.3%)
2. Patria Investments Limited (PAX) — US$7020.8万 (15.6%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4156.3万 (9.2%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$2842.8万 (6.3%)
5. Carmax Inc (KMX) — US$2027.1万 (4.5%)
Endure Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Endure Capital Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ)
Endure Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Endure Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.5%
• Financials: 23.4%
• Consumer Discretionary: 23.2%
• Communication Services: 19.5%
• Utilities: 6.6%
• Consumer Staples: 0.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Endure Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 30.1%，跑赢 S&P 500 13.8 个百分点；贝塔系数为 2.22（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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