MC
Mrj Capital Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Mrj Capital IncCIK: 0001160099
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 51
MRJ CAPITAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.25
Mrj Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 51 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 50 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.62% | — | -5.49% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.30% | — | -6.00% | |
| 3 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 4.90% | — | +570.30% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 4.18% | — | -5.62% | |
| 5 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 3.80% | — | -5.98% | |
| 6 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 3.77% | — | -5.30% | |
| 7 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.73% | — | -10.46% | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.16% | — | +0.39% | |
| 9 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | — | -6.99% | |
| 10 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 3.13% | — | -4.90% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.06% | — | -6.61% | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.97% | — | -5.67% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.95% | — | -7.50% | |
| 14 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | — | -7.03% | |
| 15 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.42% | — | -5.45% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.32% | — | -5.83% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.25% | — | -5.35% | |
| 18 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.20% | — | -6.45% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.09% | — | +1.98% | |
| 20 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 2.04% | — | -6.18% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.01% | — | +24.45% | |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.97% | — | +1.15% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | — | -6.34% | |
| 24 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 1.70% | — | -8.25% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.66% | — | -7.62% | |
| 26 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.60% | — | -7.05% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | -6.81% | |
| 28 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | -17.96% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.45% | — | -8.21% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.39% | — | -5.99% | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.35% | — | -14.66% | |
| 32 | LAZ | Lazard, Inc. | 股票-金融 | 1.32% | — | -4.39% | |
| 33 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | -9.42% | |
| 34 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.30% | — | -4.08% | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.29% | — | -35.65% | |
| 36 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | -7.21% | |
| 37 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 1.26% | — | -9.20% | |
| 38 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 1.07% | — | -20.00% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -7.08% | |
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.80% | — | -6.45% | |
| 41 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.77% | — | -6.56% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -1.65% | |
| 43 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | -40.89% | |
| 44 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.36% | — | — | |
| 45 | PBCTEUR | People's United Financial | 股票-其他 | 0.23% | — | -4.35% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | -15.41% | |
| 47 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | -53.66% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 50 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -12.22% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 51 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$9325.7万 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 55 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 54 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 53 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 53 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 52 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 52 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 52 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 51 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 54 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 54 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 54 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 53 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 53 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 58 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 61 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mrj Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mrj Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Mrj Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mrj Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1319.6万 (7.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1090.2万 (6.3%)
3. Fedex CORP (FDX) — US$849.2万 (4.9%)
4. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$723.5万 (4.2%)
5. Ball CORP (BALL) — US$658.5万 (3.8%)
Mrj Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mrj Capital Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mrj Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mrj Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Financials: 19.3%
• Industrials: 19.2%
• Health Care: 12.6%
• Consumer Staples: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Mrj Capital Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$220.5万，现达 US$1319.6万），同时减持 PYPL（-US$315.7万，仍持有 US$547.1万）。
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