VA
Vannoy Advisory Group, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL US CORE EQUITY 2
Vannoy Advisory Group, Inc.CIK: 0002011808
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Vannoy Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.24
- 持仓稳定性
- 11.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 81.97
Vannoy Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+1.8% US$743.7万
减仓 DFIC
+0.5% US$119.2万
减仓 MUB
+0.8% US$11.1万
减仓 DISV
-2.1% -US$1.1万
减仓 BND
+10.8% US$192.3万
加仓 DFEM
-2.7% US$159.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 30.08% | +1.09% | +1.83% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.09% | -0.82% | +0.53% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.52% | -0.16% | +10.76% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.13% | +0.15% | -2.70% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.13% | -0.56% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.14% | — | |
| 7 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.05% | +0.10% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.02% | +11.04% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | -0.20% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.93% | -0.28% | +0.78% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.05% | -3.58% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.80% | -0.06% | -2.20% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.77% | -0.22% | -2.05% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.09% | -4.73% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -1.23% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | -0.04% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.80% | +0.06% | — | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.22% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -1.68% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | -0.59% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -5.57% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vannoy Advisory Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.83%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +0.53%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +0.78%.
申报历史
FAQ
Vannoy Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vannoy Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Vannoy Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vannoy Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5322.7万 (30.1%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$2316.1万 (13.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2037.8万 (11.5%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1261.5万 (7.1%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$987.9万 (5.6%)
Vannoy Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vannoy Advisory Group, Inc. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.83%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +0.53%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +0.78%
Vannoy Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vannoy Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 55.7%
• Information Technology: 44.3%
投资风格解析
Vannoy Advisory Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.7% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 BND，累计增持 US$213.3万，目前持仓市值达 US$2037.8万。
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