MA
MRA Advisory Group 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
MRA Advisory GroupCIK: 0001841816
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 152
MRA Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 43.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.91
- 持仓稳定性
- 43.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.29
MRA Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QUAL
-93.6% -US$1075.5万
新建仓 VDC
加仓 BOND
+63.4% US$598.7万
新建仓 SPMO
清仓 GDXJ
加仓 SRLN
+43.4% US$457.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 151 大持股（共 152 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.37% | +2.36% | +63.43% | |
| 2 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 5.88% | +0.07% | -1.09% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 5.63% | +1.84% | +43.41% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.60% | +1.07% | +19.80% | |
| 5 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.89% | -1.48% | -24.08% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.26% | +0.14% | -1.15% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 3.10% | +0.43% | +15.17% | |
| 8 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 2.99% | -0.23% | -8.41% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.71% | +0.59% | +31.92% | |
| 10 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.13% | -0.06% | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.64% | -0.70% | -10.14% | |
| 12 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +1.48% | +144.19% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | +0.41% | +5.15% | |
| 16 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.94% | -0.69% | -23.50% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.73% | +17.90% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.25% | -2.50% | |
| 19 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.77% | -47.15% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.72% | +1.10% | +108.33% | |
| 21 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.70% | -0.16% | -0.83% | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.62% | -0.38% | +1.26% | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +4.45% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.29% | +13.81% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +1.09% | +509.26% | |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.97% | -0.15% | -8.07% | |
| 27 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.05% | +0.71% | |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.20% | +12.99% | |
| 29 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.17% | +1.60% | |
| 30 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | +45.96% | |
| 31 | HYDW | Xtrs Low Beta Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.87% | |
| 32 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.61% | -0.02% | -1.70% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | -3.39% | |
| 34 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | +19.62% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.56% | -0.08% | +17.83% | |
| 36 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.10% | — | |
| 37 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.53% | -0.06% | +2.71% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.03% | +1.02% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.35% | -39.12% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.11% | +27.14% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.07% | +28.95% | |
| 42 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.22% | +163.45% | |
| 43 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.10% | +2.71% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.49% | -55.23% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.24% | +194.18% | |
| 47 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.05% | +22.72% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | +0.15% | -0.30% | |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.35% | -0.18% | -11.49% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.17% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -1.48
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 152 | US$2.7亿 | 44 | ||
| 2026 Q2 | 159 | US$2.8亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 137 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 123 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 112 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 107 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 136 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$1.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 103 | US$1.0亿 | 0 |
MRA Advisory Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Caci International Inc -cl A (CACI); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
MRA Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MRA Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
MRA Advisory Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MRA Advisory Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1703.6万 (6.4%)
2. Invesco Dow Jones Industrial (DJD) — US$1571.0万 (5.9%)
3. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1503.6万 (5.6%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1496.1万 (5.6%)
5. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1307.0万 (4.9%)
MRA Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MRA Advisory Group 共进行了 163 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Caci International Inc -cl A (CACI); 新建仓:
MRA Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MRA Advisory Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Communication Services: 13.7%
• Industrials: 13.5%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
MRA Advisory Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BOND（+US$629.0万，现达 US$1703.6万），同时减持 KTOS（-US$169.7万，仍持有 US$33.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mra-advisory-groupCLI 命令
npx alphasmo institutions get mra-advisory-group