MRA Advisory Group 13F 持仓明细

CIK: 0001841816

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 159

MRA Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 32.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.04
持仓稳定性: 32.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.35
多样化: 100
仓位均衡度: 82.79

MRA Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-56.4%　-US$215.9万
减仓 META
-52.6%　-US$196.3万
减仓 MSFT
-36.7%　-US$171.6万
加仓 BE
+87.2%　US$234.8万
加仓 EWY
-12.6%　US$292.6万
新建仓 MO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 157 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.37%	-0.11%	+2.87%
2	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	5.81%	-0.25%	+1.55%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.53%	—	+2.05%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.17%	+0.17%	+2.47%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.01%	—	+2.90%
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.79%	—	+2.69%
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.50%	+0.76%	-12.59%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.34%	-0.01%	+0.97%
9	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	3.22%	+0.33%	+1.03%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	+0.01%	-1.48%
11	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.79%	+0.18%	+4.87%
12	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.67%	—	+1.75%
13	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.63%	+0.18%	+0.97%
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.12%	—	+2.18%
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	2.04%	-0.67%	+3.31%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.00%	+0.06%	-3.65%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.86%	+0.02%	-1.81%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.71%	—	-0.59%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.61%	-0.52%	-1.75%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-15.40%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	—	-10.02%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.12%	+0.82%	+87.22%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.83%	-36.70%
24	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.89%	—	+1.95%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	—	-27.10%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	+40.45%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.98%	-56.37%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	+0.63%	+327.38%
29	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.48%	+195.46%
31	NPO	Enpro INC	股票-工业	0.66%	+0.16%	—
32	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.22%	+6.24%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	-9.61%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.64%	—	-27.90%
35	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.63%	—	-15.68%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.63%	—	-3.71%
37	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
38	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.27%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.88%	-52.61%
40	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.59%	—	+3.44%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.42%	+416.28%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.41%	+304.40%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.44%	+375.69%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.44%	+430.67%
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
46	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	-11.33%
48	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.51%	—	-38.62%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	+0.39%	+338.04%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.12
峰度: -0.75
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	159	US$2.8亿	32	1VGK 2DJD 3JAAA 主要持股2026-06-30 1.VGK 2.DJD 3.JAAA 4.QUAL 5.BOND 6.SRLN 7.EWY 8.ITA 9.QQQE 10.IVV
2026-03-31	142	US$2.5亿	23	1VGK 2DJD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.DJD 3.JAAA 4.BOND 5.SRLN 6.QUAL 7.ITA 8.IVV 9.LMBS 10.QQQE
2025-12-31	135	US$2.4亿	24	1VGK 2DJD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.DJD 3.IVV 4.QQQE 5.LMBS 6.JAAA 7.BOND 8.SRLN 9.QUAL 10.ITA
2025-09-30	140	US$2.3亿	54	1IVV 2VGK 3DJD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGK 3.DJD 4.QQQE 5.JAAA 6.LMBS 7.BOND 8.QUAL 9.SRLN 10.ITA
2025-06-30	137	US$2.1亿	0	1IVV 2VGK 3QQQE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGK 3.QQQE 4.DJD 5.JAAA 6.LMBS 7.QUAL 8.BOND 9.SRLN 10.ITA
2025-03-31	130	US$1.9亿	100	1IVV 2DJD 3GTOQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DJD 3.GTOQ 4.LMBS 5.BIL 6.SRLN 7.QQQE 8.QUAL 9.ITA 10.MSFT
2024-12-31	123	US$1.9亿	0	1IVV 2GTOQ 3DJD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GTOQ 3.DJD 4.LMBS 5.BIL 6.SRLN 7.QQQE 8.QUAL 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	119	US$1.8亿	0	1IVV 2DJD 3GTOQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DJD 3.GTOQ 4.LMBS 5.BIL 6.SRLN 7.QQQE 8.QUAL 9.MSFT 10.AIRR
2024-06-30	112	US$1.7亿	0	1IVV 2DJD 3GTOQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DJD 3.GTOQ 4.QQQE 5.BIL 6.LMBS 7.SRLN 8.QUAL 9.MSFT 10.VONV
2024-03-31	106	US$1.7亿	0	1IVV 2DJD 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DJD 3.JPIE 4.JEPI 5.TLT 6.QUAL 7.MSFT 8.BIL 9.VONV 10.SRLN
2023-12-31	107	US$1.5亿	0	1IVV 2DJD 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DJD 3.JPIE 4.JEPI 5.SHV 6.QUAL 7.IGSB 8.MSFT 9.VONV 10.AAPL
2023-09-30	118	US$1.4亿	0	1JEPI 2IGSB 3PWV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.IGSB 3.PWV 4.SHYG 5.IVV 6.DJD 7.LMBS 8.QQQE 9.SRLN 10.JPIE
2023-06-30	136	US$1.5亿	0	1JEPI 2IGSB 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.IGSB 3.IUSB 4.LMBS 5.SHYG 6.SRLN 7.STIP 8.DJD 9.PWV 10.IVV
2023-03-31	134	US$1.4亿	0	1FLOT 2PWV 3KBWB 主要持股2023-03-31 1.FLOT 2.PWV 3.KBWB 4.DJD 5.STIP 6.IGSB 7.XLE 8.XLP 9.SHYG 10.AIRR
2022-12-31	105	US$1.3亿	0	1PWV 2FLOT 3KBWB 主要持股2022-12-31 1.PWV 2.FLOT 3.KBWB 4.DJD 5.XLE 6.XLP 7.AIRR 8.STIP 9.SHYG 10.QUAL
2022-09-30	102	US$1.2亿	0	1PWV 2DJD 3KBWB 主要持股2022-09-30 1.PWV 2.DJD 3.KBWB 4.FLOT 5.XLE 6.SHYG 7.AIRR 8.XLP 9.FTGC 10.VBR
2022-06-30	104	US$1.1亿	0	1PWV 2RSPS 3KBWB 主要持股2022-06-30 1.PWV 2.RSPS 3.KBWB 4.FLOT 5.XLE 6.XLP 7.FTGC 8.QUAL 9.AIRR 10.DJD
2022-03-31	113	US$1.3亿	0	1PWV 2RSPS 3XLE 主要持股2022-03-31 1.PWV 2.RSPS 3.XLE 4.KBWB 5.FLOT 6.IBB 7.ITA 8.AIRR 9.QUAL 10.FTGC
2021-12-31	119	US$1.3亿	0	1PWV 2KBWB 3FLOT 主要持股2021-12-31 1.PWV 2.KBWB 3.FLOT 4.XLE 5.RSPS 6.QUAL 7.VBR 8.AAPL 9.FTDS 10.BBEU
2021-09-30	124	US$1.2亿	0	1XLE 2PWV 3LMBS 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.PWV 3.LMBS 4.QUAL 5.ISTB 6.RSPS 7.VBR 8.FTDS 9.GTO 10.AAPL
2021-06-30	123	US$1.2亿	95	1LMBS 2XLE 3PWV 主要持股2021-06-30 1.LMBS 2.XLE 3.PWV 4.GTO 5.QUAL 6.GSY 7.RSPS 8.ISTB 9.MTUM 10.FTDS
2021-03-31	106	US$1.1亿	37	1XLE 2GTO 3LQD 主要持股2021-03-31 1.XLE 2.GTO 3.LQD 4.GLD 5.QUAL 6.GSY 7.JETS 8.IGSB 9.RSPS 10.IUSG
2020-12-31	103	US$1.0亿	0	1LQD 2GTO 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.GTO 3.LMBS 4.IGSB 5.USMV 6.GSY 7.HUSV 8.AAPL 9.QUAL 10.IUSG

本季持股变动

MRA Advisory Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

MRA Advisory Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.8%	+87.22%	加仓
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.8%	-12.59%	减仓
3	MO	Altria Group INC	+0.8%	NEW	新建仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+327.38%	加仓
5	ALAB	Astera Labs INC	+0.6%	NEW	新建仓
6	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.5%	NEW	新建仓
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.5%	NEW	新建仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	NEW	新建仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+195.46%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+430.67%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+375.69%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+416.28%	加仓
13	HD	Home Depot INC	+0.4%	+304.40%	加仓
14	CACI	Caci International INC -cl A	+0.4%	NEW	新建仓
15	COP	Conocophillips	+0.4%	NEW	新建仓
16	C	Citigroup INC	+0.4%	+338.04%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	NEW	新建仓
18	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+0.3%	+1.03%	加仓
19	BTSG	Brightspring Health Services	+0.3%	NEW	新建仓
20	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.3%	NEW	新建仓
21	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
22	GE	General Electric	+0.3%	+94.10%	加仓
23	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.2%	NEW	新建仓
24	FORM	Formfactor INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+6.24%	加仓
26	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.2%	+4.87%	加仓
27	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+0.97%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.47%	加仓
29	NPO	Enpro INC	+0.2%	—	不变
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-3.65%	减仓
31	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-1.81%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.48%	减仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.97%	加仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	+2.87%	加仓
35	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	-0.3%	+1.55%	加仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	EXIT	清仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-71.68%	减仓
38	CEG	Constellation Energy	-0.3%	EXIT	清仓
39	OKLO	Oklo INC	-0.3%	-56.74%	减仓
40	APLD	Applied Digital CORP	-0.3%	-69.49%	减仓
41	CRS	Carpenter Technology	-0.3%	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-48.10%	减仓
43	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-72.64%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-53.46%	减仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-1.75%	减仓
46	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.7%	+3.31%	加仓
47	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.7%	-72.27%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-36.70%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-52.61%	减仓
50	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-56.37%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MRA Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MRA Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

MRA Advisory Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MRA Advisory Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1756.0万 (6.4%) 2. Invesco Dow Jones Industrial (DJD) — US$1602.0万 (5.8%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1249.2万 (4.5%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1149.8万 (4.2%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1105.0万 (4.0%)

MRA Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MRA Advisory Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

MRA Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MRA Advisory Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 17.9% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lakeshore Financial Planning, Inc.

CIK 0002000571

申报总市值

US$2.8亿

85 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cowen Prime Services LLC

CIK 0001543830

申报总市值

US$2.8亿

167 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Adapt Wealth Advisors, LLC

CIK 0002013937

申报总市值

US$2.8亿

106 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Sage Mountain Advisors LLC

CIK 0001832274

申报总市值

US$14.3亿

281 stks

2026-03-31

集中度29.3

持仓稳定性34.3

行业集中度90.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看详情

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看详情

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申报总市值

US$6.3亿

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pimco Active Bond Exchange-t

查看详情

MRA Advisory Group 13F 持仓明细

CIK: 0001841816

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 159

MRA Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 32.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.04
持仓稳定性: 32.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.35
多样化: 100
仓位均衡度: 82.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-56.4%　-US$215.9万
减仓 META
-52.6%　-US$196.3万
减仓 MSFT
-36.7%　-US$171.6万
加仓 BE
+87.2%　US$234.8万
加仓 EWY
-12.6%　US$292.6万
新建仓 MO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 157 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.37%	-0.11%	+2.87%
2	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	5.81%	-0.25%	+1.55%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.53%	—	+2.05%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.17%	+0.17%	+2.47%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.01%	—	+2.90%
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.79%	—	+2.69%
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.50%	+0.76%	-12.59%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.34%	-0.01%	+0.97%
9	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	3.22%	+0.33%	+1.03%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	+0.01%	-1.48%
11	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	2.79%	+0.18%	+4.87%
12	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.67%	—	+1.75%
13	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.63%	+0.18%	+0.97%
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.12%	—	+2.18%
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	2.04%	-0.67%	+3.31%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.00%	+0.06%	-3.65%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.86%	+0.02%	-1.81%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.71%	—	-0.59%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.61%	-0.52%	-1.75%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-15.40%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	—	-10.02%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.12%	+0.82%	+87.22%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.83%	-36.70%
24	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.89%	—	+1.95%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	—	-27.10%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	+40.45%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-0.98%	-56.37%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	+0.63%	+327.38%
29	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.48%	+195.46%
31	NPO	Enpro INC	股票-工业	0.66%	+0.16%	—
32	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.22%	+6.24%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	-9.61%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.64%	—	-27.90%
35	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.63%	—	-15.68%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.63%	—	-3.71%
37	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
38	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.27%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.88%	-52.61%
40	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.59%	—	+3.44%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.42%	+416.28%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.41%	+304.40%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.44%	+375.69%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.44%	+430.67%
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
46	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	-11.33%
48	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.51%	—	-38.62%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	+0.39%	+338.04%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.12
峰度: -0.75
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	159	US$2.8亿	32	1VGK 2DJD 3JAAA 主要持股2026-06-30 1.VGK 2.DJD 3.JAAA 4.QUAL 5.BOND 6.SRLN 7.EWY 8.ITA 9.QQQE 10.IVV
2026-03-31	142	US$2.5亿	23	1VGK 2DJD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.DJD 3.JAAA 4.BOND 5.SRLN 6.QUAL 7.ITA 8.IVV 9.LMBS 10.QQQE
2025-12-31	135	US$2.4亿	24	1VGK 2DJD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.DJD 3.IVV 4.QQQE 5.LMBS 6.JAAA 7.BOND 8.SRLN 9.QUAL 10.ITA
2025-09-30	140	US$2.3亿	54	1IVV 2VGK 3DJD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGK 3.DJD 4.QQQE 5.JAAA 6.LMBS 7.BOND 8.QUAL 9.SRLN 10.ITA
2025-06-30	137	US$2.1亿	0	1IVV 2VGK 3QQQE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGK 3.QQQE 4.DJD 5.JAAA 6.LMBS 7.QUAL 8.BOND 9.SRLN 10.ITA
2025-03-31	130	US$1.9亿	100	1IVV 2DJD 3GTOQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DJD 3.GTOQ 4.LMBS 5.BIL 6.SRLN 7.QQQE 8.QUAL 9.ITA 10.MSFT
2024-12-31	123	US$1.9亿	0	1IVV 2GTOQ 3DJD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GTOQ 3.DJD 4.LMBS 5.BIL 6.SRLN 7.QQQE 8.QUAL 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	119	US$1.8亿	0	1IVV 2DJD 3GTOQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DJD 3.GTOQ 4.LMBS 5.BIL 6.SRLN 7.QQQE 8.QUAL 9.MSFT 10.AIRR
2024-06-30	112	US$1.7亿	0	1IVV 2DJD 3GTOQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DJD 3.GTOQ 4.QQQE 5.BIL 6.LMBS 7.SRLN 8.QUAL 9.MSFT 10.VONV
2024-03-31	106	US$1.7亿	0	1IVV 2DJD 3JPIE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DJD 3.JPIE 4.JEPI 5.TLT 6.QUAL 7.MSFT 8.BIL 9.VONV 10.SRLN
2023-12-31	107	US$1.5亿	0	1IVV 2DJD 3JPIE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DJD 3.JPIE 4.JEPI 5.SHV 6.QUAL 7.IGSB 8.MSFT 9.VONV 10.AAPL
2023-09-30	118	US$1.4亿	0	1JEPI 2IGSB 3PWV 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.IGSB 3.PWV 4.SHYG 5.IVV 6.DJD 7.LMBS 8.QQQE 9.SRLN 10.JPIE
2023-06-30	136	US$1.5亿	0	1JEPI 2IGSB 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.IGSB 3.IUSB 4.LMBS 5.SHYG 6.SRLN 7.STIP 8.DJD 9.PWV 10.IVV
2023-03-31	134	US$1.4亿	0	1FLOT 2PWV 3KBWB 主要持股2023-03-31 1.FLOT 2.PWV 3.KBWB 4.DJD 5.STIP 6.IGSB 7.XLE 8.XLP 9.SHYG 10.AIRR
2022-12-31	105	US$1.3亿	0	1PWV 2FLOT 3KBWB 主要持股2022-12-31 1.PWV 2.FLOT 3.KBWB 4.DJD 5.XLE 6.XLP 7.AIRR 8.STIP 9.SHYG 10.QUAL
2022-09-30	102	US$1.2亿	0	1PWV 2DJD 3KBWB 主要持股2022-09-30 1.PWV 2.DJD 3.KBWB 4.FLOT 5.XLE 6.SHYG 7.AIRR 8.XLP 9.FTGC 10.VBR
2022-06-30	104	US$1.1亿	0	1PWV 2RSPS 3KBWB 主要持股2022-06-30 1.PWV 2.RSPS 3.KBWB 4.FLOT 5.XLE 6.XLP 7.FTGC 8.QUAL 9.AIRR 10.DJD
2022-03-31	113	US$1.3亿	0	1PWV 2RSPS 3XLE 主要持股2022-03-31 1.PWV 2.RSPS 3.XLE 4.KBWB 5.FLOT 6.IBB 7.ITA 8.AIRR 9.QUAL 10.FTGC
2021-12-31	119	US$1.3亿	0	1PWV 2KBWB 3FLOT 主要持股2021-12-31 1.PWV 2.KBWB 3.FLOT 4.XLE 5.RSPS 6.QUAL 7.VBR 8.AAPL 9.FTDS 10.BBEU
2021-09-30	124	US$1.2亿	0	1XLE 2PWV 3LMBS 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.PWV 3.LMBS 4.QUAL 5.ISTB 6.RSPS 7.VBR 8.FTDS 9.GTO 10.AAPL
2021-06-30	123	US$1.2亿	95	1LMBS 2XLE 3PWV 主要持股2021-06-30 1.LMBS 2.XLE 3.PWV 4.GTO 5.QUAL 6.GSY 7.RSPS 8.ISTB 9.MTUM 10.FTDS
2021-03-31	106	US$1.1亿	37	1XLE 2GTO 3LQD 主要持股2021-03-31 1.XLE 2.GTO 3.LQD 4.GLD 5.QUAL 6.GSY 7.JETS 8.IGSB 9.RSPS 10.IUSG
2020-12-31	103	US$1.0亿	0	1LQD 2GTO 3LMBS 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.GTO 3.LMBS 4.IGSB 5.USMV 6.GSY 7.HUSV 8.AAPL 9.QUAL 10.IUSG

本季持股变动

MRA Advisory Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.8%	+87.22%	加仓
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.8%	-12.59%	减仓
3	MO	Altria Group INC	+0.8%	NEW	新建仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+327.38%	加仓
5	ALAB	Astera Labs INC	+0.6%	NEW	新建仓
6	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.5%	NEW	新建仓
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.5%	NEW	新建仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	NEW	新建仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+195.46%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+430.67%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+375.69%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+416.28%	加仓
13	HD	Home Depot INC	+0.4%	+304.40%	加仓
14	CACI	Caci International INC -cl A	+0.4%	NEW	新建仓
15	COP	Conocophillips	+0.4%	NEW	新建仓
16	C	Citigroup INC	+0.4%	+338.04%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	NEW	新建仓
18	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+0.3%	+1.03%	加仓
19	BTSG	Brightspring Health Services	+0.3%	NEW	新建仓
20	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.3%	NEW	新建仓
21	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
22	GE	General Electric	+0.3%	+94.10%	加仓
23	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.2%	NEW	新建仓
24	FORM	Formfactor INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+6.24%	加仓
26	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.2%	+4.87%	加仓
27	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+0.97%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.47%	加仓
29	NPO	Enpro INC	+0.2%	—	不变
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-3.65%	减仓
31	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-1.81%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.48%	减仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.97%	加仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	+2.87%	加仓
35	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	-0.3%	+1.55%	加仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	EXIT	清仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-71.68%	减仓
38	CEG	Constellation Energy	-0.3%	EXIT	清仓
39	OKLO	Oklo INC	-0.3%	-56.74%	减仓
40	APLD	Applied Digital CORP	-0.3%	-69.49%	减仓
41	CRS	Carpenter Technology	-0.3%	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-48.10%	减仓
43	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-72.64%	减仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-53.46%	减仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-1.75%	减仓
46	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.7%	+3.31%	加仓
47	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.7%	-72.27%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-36.70%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-52.61%	减仓
50	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-56.37%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看