P&
Packer & Co Ltd 投资组合（Q1 2026）— 13F 股票持仓
Packer & Co LtdCIK: 0001664017
逆势操作型高频交易型行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10
Packer & Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 86.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.66
- 持仓稳定性
- 86.1
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 94.94
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 92.24
Packer & Co Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PBR-A
0.0% US$2953.5万
加仓 SDRL
+148.1% US$1934.6万
加仓 NE
+59.4% US$1614.9万
减仓 AQN
-93.6% -US$2597.8万
加仓 VAL
0.0% US$967.1万
加仓 NXE
-19.8% US$30.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 27.69% | +15.84% | — | |
| 2 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 17.32% | +1.82% | — | |
| 3 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 10.52% | +3.11% | -19.84% | |
| 4 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 10.43% | +8.15% | +148.13% | |
| 5 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 9.45% | +7.02% | +59.44% | |
| 6 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 9.11% | +1.81% | — | |
| 7 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 7.44% | +4.72% | — | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.89% | +0.32% | — | |
| 9 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 10 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.66% | -6.73% | -93.58% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+56.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +0.22
- 阿尔法
- +31.1%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +39.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.16
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +1.61
- 斯特林比率
- +2.48
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +22.5%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +100.9%
- 最差12个月
- +19.9%
- 效率比率
- +1
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +2.22
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 86 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$3.8亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$3.6亿 | 86 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$3.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$1.6亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$10.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$9.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$10.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$9.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$8.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$9.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$9.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$8.9亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$8.9亿 | 62 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$7.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$7.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$7.2亿 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$6.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$6.3亿 | — |
Packer & Co Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 加仓: Seadrill Limited (SDRL) — 股数 +148.13%; 加仓: Noble Corporation plc (NE) — 股数 +59.44%; 减仓: Algonquin Power & Utilities (AQN) — 股数 -93.58%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +15.8% | — | 不变 |
| 2 | SDRL | Seadrill Limited | +8.2% | +148.13% | 加仓 |
| 3 | NE | Noble Corporation plc | +7% | +59.44% | 加仓 |
| 4 | VAL | Valaris Limited | +4.7% | — | 不变 |
| 5 | NXE | Nexgen Energy LTD | +3.1% | -19.84% | 减仓 |
| 6 | CNC | Centene CORP | +1.8% | — | 不变 |
| 7 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +1.8% | — | 不变 |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | AQN | Algonquin Power & Utilities | -6.7% | -93.58% | 减仓 |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Packer & Co Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Packer & Co Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Packer & Co Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Packer & Co Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — US$7403.6万 (27.7%)
2. Centene CORP (CNC) — US$4632.7万 (17.3%)
3. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$2812.8万 (10.5%)
4. Seadrill Limited (SDRL) — US$2789.5万 (10.4%)
5. Noble Corporation plc (NE) — US$2527.1万 (9.4%)
Packer & Co Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Packer & Co Ltd 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 加仓: Seadrill Limited (SDRL) — 股数 +148.13%; 加仓: Noble Corporation plc (NE) — 股数 +59.44%; 减仓: Algonquin Power & Utilities (AQN) — 股数 -93.58%
Packer & Co Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Packer & Co Ltd 的主要板块分布如下：
• Energy: 40.2%
• Health Care: 34.2%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Financials: 7.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Packer & Co Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 39.3%，跑赢 S&P 500 31.1 个百分点；贝塔系数为 0.22（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 40.2% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NXE，累计增持 US$105.6万，目前持仓市值达 US$2812.8万。
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