MP
Mountaineer Partners Management, LLC 13F 持仓（21 只股票，Q2 2026）
Mountaineer Partners Management, LLCCIK: 0001730532
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Mountaineer Partners Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 62.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.61
- 持仓稳定性
- 62.8
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 95.32
Mountaineer Partners Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MIDD
清仓 HBM
清仓 FCX
清仓 KEX
加仓 SXT
-15.9% US$270.6万
加仓 SARO
+14.0% US$337.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 21 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 17.54% | +0.52% | -13.82% | |
| 2 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 12.30% | +5.58% | -15.87% | |
| 3 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 11.64% | +3.60% | -26.78% | |
| 4 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 10.52% | +5.29% | +14.03% | |
| 5 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 9.76% | +2.73% | -41.85% | |
| 6 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 9.02% | +2.39% | -34.17% | |
| 7 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 8.80% | +8.80% | NEW | |
| 8 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 8.22% | +0.52% | -10.92% | |
| 9 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 7.06% | +1.97% | -8.07% | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.08% | +0.79% | -5.94% | |
| 11 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 2.06% | -1.72% | -69.43% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.2%
近4个季度表现
+69.5%
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -28%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.87
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +22.7%
- 下行标准差
- +14.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +121.5%
- 最差12个月
- -24.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +21.3%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.14
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.3亿 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$7914.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$9935.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$1.4亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$7447.4万 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$7028.8万 | 88 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$8982.3万 | 76 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$9933.0万 | 95 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$2.2亿 | 80 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Mountaineer Partners Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hudbay Minerals Inc (HBM); 清仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 清仓: Kirby CORP (KEX); 新建仓: Middleby CORP (MIDD); 清仓: Dr Horton Inc (DHI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDD | Middleby CORP | +8.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SXT | Sensient Technologies CORP | +5.6% | -15.87% | 减仓 |
| 3 | SARO | Standardaero Inc | +5.3% | +14.03% | 加仓 |
| 4 | CSTM | Constellium SE | +3.6% | -26.78% | 减仓 |
| 5 | CRS | Carpenter Technology | +2.7% | -41.85% | 减仓 |
| 6 | ATI | Ati Inc | +2.4% | -34.17% | 减仓 |
| 7 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +2% | -8.07% | 减仓 |
| 8 | CCJ | Cameco CORP | +0.8% | -5.94% | 减仓 |
| 9 | CENX | Century Aluminum Company | +0.5% | -13.82% | 减仓 |
| 10 | AA | Alcoa CORP | +0.5% | -10.92% | 减仓 |
| 11 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | -1.7% | -69.43% | 减仓 |
| 13 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 14 | DHI | Dr Horton Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 15 | KEX | Kirby CORP | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -7% | EXIT | 清仓 |
| 17 | HBM | Hudbay Minerals Inc | -7.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Mountaineer Partners Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mountaineer Partners Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Mountaineer Partners Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mountaineer Partners Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Century Aluminum Company (CENX) — US$2315.7万 (17.5%)
2. Sensient Technologies CORP (SXT) — US$1624.1万 (12.3%)
3. Constellium SE (CSTM) — US$1536.5万 (11.6%)
4. Standardaero Inc (SARO) — US$1389.6万 (10.5%)
5. Carpenter Technology (CRS) — US$1288.8万 (9.8%)
Mountaineer Partners Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mountaineer Partners Management, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hudbay Minerals Inc (HBM); 清仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 清仓: Kirby CORP (KEX); 新建仓: Middleby CORP (MIDD); 清仓: Dr Horton Inc (DHI)
Mountaineer Partners Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mountaineer Partners Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 55.4%
• Industrials: 40.1%
• Energy: 4.5%
投资风格解析
Mountaineer Partners Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 55.4% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SXT（+US$524.0万，现达 US$1624.1万），同时减持 ATI（-US$288.5万，仍持有 US$1190.9万）。
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