MC
MontVue Capital Management, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
MontVue Capital Management, Inc.CIK: 0002008758
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
MontVue Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.57
MontVue Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IXUS
-2.6% US$143.8万
加仓 XLK
-1.3% US$393.5万
新建仓 TFC
减仓 ITOT
-2.9% US$326.9万
加仓 VGT
+700.0% US$159.2万
新建仓 META
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 17.60% | -1.02% | -2.92% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 12.12% | -1.26% | -2.57% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.91% | +0.19% | +4.34% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.71% | +1.25% | -1.27% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.84% | -0.18% | +4.00% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.02% | -0.37% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.39% | +0.46% | +700.00% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.97% | -0.09% | -0.87% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | -0.18% | -0.22% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.84% | -0.20% | -0.55% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.76% | -0.26% | -4.35% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.04% | +6.23% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.12% | — | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | — | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.22% | -0.20% | — | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.08% | -0.22% | +2.24% | |
| 17 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 20 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.93% | -0.20% | -2.33% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.06% | -3.51% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -0.62% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +10.06% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.17% | -3.94% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.30% | +74.29% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 28 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.39% | +244.80% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -2.54% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.20% | -3.78% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +0.28% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.16% | — | |
| 34 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -2.63% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.17% | +78.93% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 37 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.16% | -6.28% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | +0.42% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +299.85% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.06% | -3.53% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 42 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -2.85% | |
| 43 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -0.55% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +300.00% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -1.34% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.97% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.38
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
MontVue Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
MontVue Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MontVue Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
MontVue Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MontVue Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3059.3万 (17.6%)
2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2107.3万 (12.1%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2069.9万 (11.9%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1340.8万 (7.7%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1188.5万 (6.8%)
MontVue Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MontVue Capital Management, Inc. 共进行了 55 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
MontVue Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MontVue Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.2%
• Information Technology: 26.2%
• Communication Services: 14.1%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Industrials: 9.2%
• Energy: 4.5%
投资风格解析
MontVue Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS（+US$198.2万，现达 US$2107.3万），同时减持 XLC（-US$7.7万，仍持有 US$188.3万）。
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