SL
Swmg, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Swmg, LLCCIK: 0001839255
趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 118
SWMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.54
- 持仓稳定性
- 31.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.66
Swmg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IBTH
减仓 SPSB
-96.9% -US$2324.5万
新建仓 ACWX
清仓 MTUM
减仓 IEMG
-20.0% -US$467.7万
加仓 CORO
+74.8% US$644.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.80% | -0.06% | +5.60% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.02% | -0.17% | +5.76% | |
| 3 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 6.93% | +6.93% | NEW | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.14% | -0.27% | +1.65% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.77% | -0.05% | +2.36% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.26% | +74.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.20% | -1.34% | -19.97% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.35% | +22.87% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.23% | -1.74% | |
| 10 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.54% | +0.44% | +34.22% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.48% | -0.09% | +3.33% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.60% | -12.97% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.25% | -3.30% | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.80% | -0.73% | -11.13% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | +9.10% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | +3.60% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | +2.33% | |
| 19 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.50% | -0.49% | -14.44% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | +0.16% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.11% | -2.63% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.09% | -3.53% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 24 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.25% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | +10.80% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.29% | -35.31% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +4.50% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | +0.06% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.35% | -0.03% | +0.73% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | +15.92% | |
| 31 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -10.00% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.37% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.04% | -2.89% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | +7.92% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.03% | +20.88% | |
| 39 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 40 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.28% | |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 42 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.40% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -2.83% | |
| 46 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -1.20% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | ||
| 48 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +3.96% | |
| 50 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 118 | US$4.6亿 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 100 | US$4.2亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$3.3亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 122 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 118 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$1.7亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.4亿 | 0 |
Swmg, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).
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申报历史
FAQ
Swmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swmg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Swmg, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swmg, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (26.8%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3660.4万 (8.0%)
3. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$3164.8万 (6.9%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2345.2万 (5.1%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2180.4万 (4.8%)
Swmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Swmg, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)
Swmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swmg, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.6%
• Health Care: 14.6%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
Swmg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 50.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 54 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5734.3万，现达 US$1.2亿），同时减持 IEMG（-US$598.9万，仍持有 US$1460.1万）。
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