Swmg, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）

Name: Swmg, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001839255

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100

SWMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 40.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 38.67
持仓稳定性: 40.31
动能倾向: 100
行业集中度: 98.74
多样化: 100
仓位均衡度: 70.41

Swmg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+51.7%　US$4899.4万
减仓 EFV
-55.4%　-US$774.6万
清仓 QUAL
新建仓 CORO
减仓 IEMG
-18.1%　-US$131.2万
加仓 IVW
+16.8%　US$1036.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.86%	+8.29%	+51.68%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.19%	+1.22%	+16.82%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.65%	-0.44%	+13.16%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	5.41%	+0.43%	+12.59%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.82%	-1.18%	-10.59%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.54%	-1.34%	-18.08%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.87%	-0.36%	-6.91%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	+0.17%	+18.11%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.66%	+0.04%	+14.86%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.57%	+0.90%	+36.35%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.53%	+0.08%	-11.78%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.20%	-0.24%	-18.13%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.10%	-0.17%	+2.77%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.10%	+0.37%	+21.18%
16	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.99%	+0.10%	+33.12%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.63%	+0.26%	+46.45%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.63%	-2.55%	-55.38%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.61%	-0.79%	-31.58%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	-0.17%	-2.91%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.99%	-0.24%	-0.93%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-2.13%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.69%	-0.32%	-15.72%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+0.94%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	+0.04%	-3.57%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.27%	+29.37%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.41%	+0.33%	+517.66%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.01%	+2.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	-0.04%	+0.60%
30	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
31	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.29%	-0.22%	-45.53%
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.05%	+49.91%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	-0.04%	+6.60%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.08%	-20.86%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.26%	+0.03%	—
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	-0.04%	+19.15%
38	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-1.18%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.80%
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+2.12%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	+0.44%
43	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+0.14%
45	✓		股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
46	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
47	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	0.18%	+0.08%	+120.35%
48	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.17%	-0.03%	—
50	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.16%	-0.04%	-1.52%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.18
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.01
峰度: -0.08
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	100	US$4.2亿	40	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.DYNF 5.IVE 6.IEMG 7.VTI 8.EFG 9.IEFA 10.IYW
2026 Q1	120	US$3.5亿	25	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.IVE 5.IEMG 6.DYNF 7.EFV 8.VTI 9.EFG 10.IEFA
2025 Q4	120	US$3.6亿	18	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IEMG 5.DYNF 6.SPSB 7.OEF 8.EFV 9.IEFA 10.VTI
2025 Q3	110	US$3.3亿	54	1IVV 2IVW 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.SPSB 5.IEMG 6.QUAL 7.IVE 8.OEF 9.EFV 10.VTI
2025 Q2	122	US$3.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.EFV 5.SPSB 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.IXUS 10.VTI
2025 Q1	111	US$2.5亿	100	1IVV 2SPSB 3IUSB 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPSB 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVE 9.EFV 10.IEFA
2024 Q4	115	US$2.5亿	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IVE
2024 Q3	118	US$2.4亿	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IUSB
2024 Q2	96	US$2.2亿	0	1IVV 2EFA 3IVW 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.EFA 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.EFG 8.IXUS 9.IUSB 10.VTI
2024 Q1	97	US$2.2亿	0	1IVV 2IWM 3IXUS 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IWM 3.IXUS 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.IVW 8.IUSB 9.VTI 10.EFV
2023 Q4	97	US$2.1亿	0	1IVV 2IWM 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IWM 3.QUAL 4.EFV 5.IXUS 6.IUSB 7.ESGU 8.VTI 9.MBB 10.IEMG
2023 Q3	95	US$1.9亿	0	1IVV 2IWM 3EFV 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IWM 3.EFV 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.IXUS 8.ESGU 9.MBB 10.VTI
2023 Q2	93	US$1.9亿	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.IEMG 7.ESGU 8.EFV 9.MBB 10.IXUS
2023 Q1	90	US$1.8亿	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.ESGU 7.EFV 8.IXUS 9.MBB 10.IEMG
2022 Q4	77	US$1.7亿	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.EFV 5.IUSB 6.IXUS 7.GOVT 8.EFG 9.EEMV 10.IJR
2022 Q3	71	US$1.5亿	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.GOVT 5.VTI 6.EFV 7.IXUS 8.EFG 9.IUSB 10.IJR
2022 Q1	65	US$1.8亿	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.MUB 9.ESGE 10.IJR
2021 Q4	66	US$1.9亿	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IJR 8.VLUE 9.IUSB 10.ESGE
2021 Q3	62	US$1.7亿	0	1ESGU 2IVV 3IWM 主要持股2021 Q3 1.ESGU 2.IVV 3.IWM 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IUSB
2021 Q2	60	US$1.7亿	93	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.ESGE 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021 Q1	57	US$1.5亿	16	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.ESGE 9.GOVT 10.VLUE
2020 Q4	58	US$1.4亿	0	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.VTI 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.GOVT 9.IUSB 10.VLUE

本季持股变动

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Swmg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Cencora Inc (COR).

Swmg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+51.68%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.1%	NEW	新建仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+16.82%	加仓
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	+36.35%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.4%	+12.59%	加仓
6	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.4%	+21.18%	加仓
7	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.4%	NEW	新建仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+517.66%	加仓
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+29.37%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+46.45%	加仓
12	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.2%	NEW	新建仓
13	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	+0.2%	NEW	新建仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+18.11%	加仓
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建仓
18	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	IDEF	Ishares Def Industrials Act	+0.1%	+33.12%	加仓
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-11.78%	减仓
23	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+0.94%	加仓
24	DGX	Quest Diagnostics Inc	+0.1%	+120.35%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
26	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	+0.1%	NEW	新建仓
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+49.91%	加仓
28	INTC	Intel CORP	+0.1%	-5.90%	减仓
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+82.47%	加仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+14.86%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.57%	减仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
34	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+52.83%	加仓
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+90.11%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+13.24%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.82%	加仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-5.56%	减仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	0%	+23.90%	加仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+6.72%	加仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+22.20%	加仓
42	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+7.70%	加仓
43	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	—	不变
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	-2.11%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.44%	加仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+11.01%	加仓
47	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	不变
48	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	+36.04%	加仓
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	0%	-9.23%	减仓
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+4.64%	加仓

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2024-02-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR

FAQ

Swmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swmg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Swmg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Swmg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (26.9%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3478.4万 (8.2%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2398.9万 (5.7%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2296.3万 (5.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2045.4万 (4.8%)

Swmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Swmg, LLC 共进行了 126 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 34 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Cencora Inc (COR)

Swmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Swmg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Health Care: 17.7% • Industrials: 13.6% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 4.4% • Communication Services: 2.4%

投资风格解析

Swmg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 52.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5435.3万，现达 US$1.1亿），同时减持 EFV（-US$844.7万，仍持有 US$689.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Swmg, LLC 的机构档案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/swmg-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get swmg-llc

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Swmg, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）

CIK: 0001839255

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100

SWMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 40.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 38.67
持仓稳定性: 40.31
动能倾向: 100
行业集中度: 98.74
多样化: 100
仓位均衡度: 70.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+51.7%　US$4899.4万
减仓 EFV
-55.4%　-US$774.6万
清仓 QUAL
新建仓 CORO
减仓 IEMG
-18.1%　-US$131.2万
加仓 IVW
+16.8%　US$1036.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.86%	+8.29%	+51.68%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.19%	+1.22%	+16.82%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.65%	-0.44%	+13.16%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	5.41%	+0.43%	+12.59%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.82%	-1.18%	-10.59%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.54%	-1.34%	-18.08%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.87%	-0.36%	-6.91%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	+0.17%	+18.11%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.66%	+0.04%	+14.86%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.57%	+0.90%	+36.35%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.53%	+0.08%	-11.78%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.20%	-0.24%	-18.13%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.10%	-0.17%	+2.77%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.10%	+0.37%	+21.18%
16	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.99%	+0.10%	+33.12%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.63%	+0.26%	+46.45%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.63%	-2.55%	-55.38%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.61%	-0.79%	-31.58%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	-0.17%	-2.91%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.99%	-0.24%	-0.93%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.71%	-0.18%	-2.13%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.69%	-0.32%	-15.72%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+0.94%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	+0.04%	-3.57%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.27%	+29.37%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.41%	+0.33%	+517.66%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.01%	+2.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	-0.04%	+0.60%
30	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
31	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.29%	-0.22%	-45.53%
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.28%	+0.05%	+49.91%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	-0.04%	+6.60%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.08%	-20.86%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.26%	+0.03%	—
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	-0.04%	+19.15%
38	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-1.18%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+1.80%
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+2.12%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	+0.44%
43	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	+0.14%
45	✓		股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
46	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
47	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	0.18%	+0.08%	+120.35%
48	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.17%	-0.03%	—
50	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.16%	-0.04%	-1.52%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.18
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.01
峰度: -0.08
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	100	US$4.2亿	40	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.DYNF 5.IVE 6.IEMG 7.VTI 8.EFG 9.IEFA 10.IYW
2026 Q1	120	US$3.5亿	25	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.IVE 5.IEMG 6.DYNF 7.EFV 8.VTI 9.EFG 10.IEFA
2025 Q4	120	US$3.6亿	18	1IVV 2IVE 3IVW 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IEMG 5.DYNF 6.SPSB 7.OEF 8.EFV 9.IEFA 10.VTI
2025 Q3	110	US$3.3亿	54	1IVV 2IVW 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.SPSB 5.IEMG 6.QUAL 7.IVE 8.OEF 9.EFV 10.VTI
2025 Q2	122	US$3.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.EFV 5.SPSB 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.IXUS 10.VTI
2025 Q1	111	US$2.5亿	100	1IVV 2SPSB 3IUSB 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPSB 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVE 9.EFV 10.IEFA
2024 Q4	115	US$2.5亿	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IVE
2024 Q3	118	US$2.4亿	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IUSB
2024 Q2	96	US$2.2亿	0	1IVV 2EFA 3IVW 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.EFA 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.EFG 8.IXUS 9.IUSB 10.VTI
2024 Q1	97	US$2.2亿	0	1IVV 2IWM 3IXUS 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.IWM 3.IXUS 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.IVW 8.IUSB 9.VTI 10.EFV
2023 Q4	97	US$2.1亿	0	1IVV 2IWM 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IWM 3.QUAL 4.EFV 5.IXUS 6.IUSB 7.ESGU 8.VTI 9.MBB 10.IEMG
2023 Q3	95	US$1.9亿	0	1IVV 2IWM 3EFV 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IWM 3.EFV 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.IXUS 8.ESGU 9.MBB 10.VTI
2023 Q2	93	US$1.9亿	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.IEMG 7.ESGU 8.EFV 9.MBB 10.IXUS
2023 Q1	90	US$1.8亿	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.ESGU 7.EFV 8.IXUS 9.MBB 10.IEMG
2022 Q4	77	US$1.7亿	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.EFV 5.IUSB 6.IXUS 7.GOVT 8.EFG 9.EEMV 10.IJR
2022 Q3	71	US$1.5亿	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.GOVT 5.VTI 6.EFV 7.IXUS 8.EFG 9.IUSB 10.IJR
2022 Q1	65	US$1.8亿	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.MUB 9.ESGE 10.IJR
2021 Q4	66	US$1.9亿	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IJR 8.VLUE 9.IUSB 10.ESGE
2021 Q3	62	US$1.7亿	0	1ESGU 2IVV 3IWM 主要持股2021 Q3 1.ESGU 2.IVV 3.IWM 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IUSB
2021 Q2	60	US$1.7亿	93	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.ESGE 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021 Q1	57	US$1.5亿	16	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.ESGE 9.GOVT 10.VLUE
2020 Q4	58	US$1.4亿	0	1IVV 2UWM 3ESGU 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.VTI 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.GOVT 9.IUSB 10.VLUE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Swmg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+51.68%	加仓
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.1%	NEW	新建仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+16.82%	加仓
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	+36.35%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.4%	+12.59%	加仓
6	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.4%	+21.18%	加仓
7	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.4%	NEW	新建仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+517.66%	加仓
9	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+29.37%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+46.45%	加仓
12	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.2%	NEW	新建仓
13	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	+0.2%	NEW	新建仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+18.11%	加仓
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建仓
18	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	IDEF	Ishares Def Industrials Act	+0.1%	+33.12%	加仓
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-11.78%	减仓
23	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+0.94%	加仓
24	DGX	Quest Diagnostics Inc	+0.1%	+120.35%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
26	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	+0.1%	NEW	新建仓
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+49.91%	加仓
28	INTC	Intel CORP	+0.1%	-5.90%	减仓
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+82.47%	加仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+14.86%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.57%	减仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
34	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+52.83%	加仓
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+90.11%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+13.24%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.82%	加仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-5.56%	减仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	0%	+23.90%	加仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+6.72%	加仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+22.20%	加仓
42	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+7.70%	加仓
43	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	—	不变
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	-2.11%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.44%	加仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+11.01%	加仓
47	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	不变
48	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	+36.04%	加仓
49	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	0%	-9.23%	减仓
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+4.64%	加仓

1–50 of 134

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2024-02-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR

FAQ

Swmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swmg, LLC 目前前几大持股有哪些？

Swmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Swmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Swmg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 52.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5435.3万，现达 US$1.1亿），同时减持 EFV（-US$844.7万，仍持有 US$689.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Swmg, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/swmg-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get swmg-llc

完整 API 与 MCP 文档 →