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Peavine Capital, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Peavine Capital, LLCCIK: 0001594540
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 9
PEAVINE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 80.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 80.47
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 85.12
Peavine Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.330——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IEF
新建仓 TLH
加仓 SGOV
+74.1% US$5747.7万
加仓 AAPL
0.0% US$88.0万
减仓 CAT
0.0% -US$71.2万
加仓 SPY
-5.1% -US$599.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 41.48% | +0.04% | -5.08% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 29.57% | +13.13% | +74.10% | |
| 3 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 26.47% | +26.47% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.23% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+6.2%
- 标准差
- +6.6%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +3.97
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +3.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +19.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +26.5%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 9 | US$4.6亿 | 80 | ||
| 2026 Q2 | 9 | US$4.7亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$4.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$4.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$4.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$4.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$4.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3.0亿 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$3.0亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$2.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$2.2亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$2.0亿 | 2 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$1.8亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$1.6亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 13 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2014 Q1 | 13 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 0 |
Peavine Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +74.10%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -5.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | +26.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +13.1% | +74.10% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -5.08% | 减仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | — | — | 不变 |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -39.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Peavine Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peavine Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Peavine Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peavine Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.9亿 (41.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.4亿 (29.6%)
3. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$1.2亿 (26.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$671.4万 (1.5%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$227.0万 (0.5%)
Peavine Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peavine Capital, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +74.10%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -5.08%
Peavine Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peavine Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.5%
• Industrials: 23.5%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Peavine Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 69.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 80，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL，累计增持 US$159.7万，目前持仓市值达 US$671.4万。
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