MC
Monarch Capital Management Inc 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Monarch Capital Management IncCIK: 0000938759
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130
MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.91
- 持仓稳定性
- 14.18
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 46.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.41
Monarch Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-0.5% US$664.7万
清仓 XOM
减仓 HD
+0.3% -US$220.0万
新建仓 30609A109
清仓 OKE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.66% | +1.52% | -0.50% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | +0.45% | -3.02% | |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.90% | +0.37% | -2.26% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.45% | +0.09% | -1.40% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.10% | -0.35% | -1.68% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.91% | -0.10% | +0.43% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.90% | +0.07% | -1.48% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.72% | -0.25% | -0.06% | |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.24% | -0.33% | -2.17% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.20% | +0.29% | -0.07% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.14% | -0.51% | +0.34% | |
| 12 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.12% | +0.16% | +2.35% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.05% | -0.13% | -5.93% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.32% | +0.86% | |
| 15 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工业 | 2.00% | -0.28% | -1.64% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.96% | +0.11% | -1.97% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.37% | -2.18% | |
| 18 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 1.93% | -0.15% | -0.45% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.70% | +0.02% | -4.21% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | ||
| 21 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.64% | -0.08% | -0.80% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | -0.02% | -2.34% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.02% | -0.51% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.21% | -0.28% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.09% | -1.59% | |
| 26 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | -6.19% | |
| 27 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.31% | -0.09% | -3.11% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.09% | -0.83% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.09% | -1.48% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.06% | -1.38% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.16% | — | -1.19% | |
| 32 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.04% | -2.12% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.01% | -0.13% | +2.39% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.11% | +2.89% | |
| 35 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.17% | -1.29% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.09% | -1.55% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.84% | -0.08% | -4.56% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.11% | -2.84% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.79% | +0.25% | -1.05% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.02% | +0.31% | |
| 41 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.02% | -0.70% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | -0.01% | -1.44% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.12% | +1.39% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.66% | -0.13% | -3.76% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.01% | +10.52% | |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.15% | +8.18% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.05% | -8.82% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.01% | -2.40% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.11% | -0.65% |
1–50 of 130
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.7
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 130 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 130 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$4.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 117 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 114 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 118 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 116 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 111 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 109 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 111 | US$3.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 98 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 99 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 92 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 97 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 93 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 91 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 91 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 92 | US$2.7亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 94 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 96 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 97 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$2.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 100 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 98 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 98 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 102 | US$2.6亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 107 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 101 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 92 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 87 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 86 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 86 | US$2.4亿 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 86 | US$2.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Monarch Capital Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Phillips 66 (PSX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -0.50% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -3.02% | 减仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | -2.26% | 减仓 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | -0.07% | 减仓 |
| 7 | ACN | Accenture plc | +0.3% | -1.05% | 减仓 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | -0.28% | 减仓 |
| 9 | KR | Kroger Co | +0.2% | +2.35% | 加仓 |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +1.39% | 加仓 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -1.97% | 减仓 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | -2.84% | 减仓 |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -16.23% | 减仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.40% | 减仓 |
| 16 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -1.48% | 减仓 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +47.08% | 加仓 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.48% | 减仓 |
| 20 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +11.00% | 加仓 |
| 22 | TGT | Target CORP | +0.1% | -8.82% | 减仓 |
| 23 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.1% | +36.40% | 加仓 |
| 24 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | -2.12% | 减仓 |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 0% | +109.80% | 加仓 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +6.61% | 加仓 |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -1.15% | 减仓 |
| 29 | CPRT | Copart Inc | 0% | +33.70% | 加仓 |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 0% | +15.00% | 加仓 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.13% | 减仓 |
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | 0% | +7.98% | 加仓 |
| 33 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 0% | +0.31% | 加仓 |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -4.21% | 减仓 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.72% | 减仓 |
| 36 | PM | Philip Morris International | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 37 | CTAS | Cintas CORP | 0% | — | 不变 |
| 38 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | -7.11% | 减仓 |
| 39 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 0% | +8.25% | 加仓 |
| 40 | COP | Conocophillips | 0% | — | 不变 |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 0% | +10.52% | 加仓 |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不变 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +10.55% | 加仓 |
| 45 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 46 | HL | Hecla Mining Co | 0% | — | 不变 |
| 47 | T | At&t Inc | 0% | -8.81% | 减仓 |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 49 | FRME | First Merchants CORP | — | — | 不变 |
| 50 | NUE | Nucor CORP | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Monarch Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monarch Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Monarch Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monarch Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2470.6万 (5.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1886.3万 (4.3%)
3. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1702.5万 (3.9%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1507.5万 (3.5%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1354.8万 (3.1%)
Monarch Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monarch Capital Management Inc 共进行了 105 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Phillips 66 (PSX)
Monarch Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monarch Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.2%
• Health Care: 20.6%
• Industrials: 14.8%
• Consumer Staples: 12.9%
• Financials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
Monarch Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$692.6万，现达 US$2470.6万），同时减持 SGOV（-US$361.7万，仍持有 US$895.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/monarch-capital-management-incCLI 命令
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