MA
Modus Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Modus Advisors, LLCCIK: 0001799284
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
Modus Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.23
Modus Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+1.3% -US$318.8万
加仓 ARM
-15.4% US$481.4万
加仓 PANW
-5.1% US$460.0万
清仓 CRM
加仓 CRWD
-2.4% US$279.4万
加仓 CAT
-5.8% US$328.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.16% | -1.47% | +1.30% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.71% | +0.43% | -1.13% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.10% | -0.22% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.93% | +0.22% | -2.10% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.02% | -2.25% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.76% | +0.59% | -5.78% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.65% | -0.05% | +1.38% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.05% | +1.81% | |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.40% | +1.05% | -15.43% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | +0.05% | -0.43% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.25% | +1.01% | -5.06% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | +0.01% | +0.68% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.01% | -1.84% | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.27% | +0.32% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.87% | -0.18% | +1.73% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.03% | +2.19% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.83% | +0.07% | -9.10% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.21% | +0.62% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.06% | +0.28% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.14% | +2.88% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.55% | -0.17% | +15.89% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | +3.72% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.05% | +0.79% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.45% | +0.60% | -2.40% | |
| 25 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | +0.21% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.36% | -0.14% | -2.79% | |
| 27 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.35% | -0.48% | -3.46% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.01% | +7.92% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.20% | +1.35% | |
| 30 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.24% | -0.11% | +2.94% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.16% | +0.30% | +4.82% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.15% | +0.01% | +6.36% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.12% | +2.06% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.08% | -0.77% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.20% | -5.75% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.19% | +1.53% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.01% | +5.28% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.19% | -5.66% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.43% | -0.36% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.28% | -0.41% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.21% | +5.25% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | -8.59% | |
| 43 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.05% | +5.91% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.11% | -2.78% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.14% | +14.72% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.13% | +2.13% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.06% | +4.63% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.17% | +7.91% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.07% | +1.36% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.05% | +3.60% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 354 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 116 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 326 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 94 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 271 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 94 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 233 | US$1.5亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$1.3亿 | — |
Modus Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Modus Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Modus Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
Modus Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Modus Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2090.3万 (5.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1501.7万 (3.7%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1307.6万 (3.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1188.5万 (2.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1166.7万 (2.9%)
Modus Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Modus Advisors, LLC 共进行了 103 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Modus Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Modus Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 9.0%
投资风格解析
Modus Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ARM（+US$670.9万，现达 US$971.5万），同时减持 IAU（-US$321.7万，仍持有 US$2090.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/modus-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get modus-advisors-llc