AC
Arcataur Capital Management LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Arcataur Capital Management LLCCIK: 0001987321
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
Arcataur Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.18
- 持仓稳定性
- 6.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.15
Arcataur Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJR
+0.8% -US$449.3万
加仓 LQD
+152.5% US$306.0万
加仓 IVV
-0.5% US$196.3万
减仓 IJH
+2.8% -US$145.2万
加仓 MSFT
0.0% US$150.8万
加仓 VCSH
+25.9% US$117.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.52% | +0.40% | -0.46% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 13.53% | -1.16% | +0.75% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.38% | +2.78% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.67% | — | +1.30% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.76% | -0.04% | -0.07% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.00% | +0.04% | +1.13% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.02% | -0.68% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.04% | +3.74% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +4.11% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.20% | -0.94% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.09% | +7.90% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.56% | +0.13% | +14.57% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.55% | +0.28% | +25.87% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | -0.56% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.37% | — | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.31% | +0.75% | +152.45% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -0.25% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | -0.75% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.01% | -0.25% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -1.02% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -1.94% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +2.05% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.28% | |
| 26 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +3.14% | |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.91% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -1.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.13% | -0.50% | |
| 32 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | -0.66% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | -1.51% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.28% | +0.01% | -0.58% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.37% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | +1.94% | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arcataur Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ).
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申报历史
FAQ
Arcataur Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arcataur Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Arcataur Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arcataur Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (27.5%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5476.2万 (13.5%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3399.3万 (8.4%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2296.8万 (5.7%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1523.0万 (3.8%)
Arcataur Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arcataur Capital Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ)
Arcataur Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arcataur Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Financials: 18.6%
• Industrials: 13.8%
• Health Care: 12.6%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投资风格解析
Arcataur Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1494.9万，现达 US$1.1亿），同时减持 GS（-US$31.7万，仍持有 US$123.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arcataur-capital-management-llcCLI 命令
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