MW
Mission Wealth Management, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Mission Wealth Management, LPCIK: 0001645382
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$81.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1069
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1069 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$81.8亿，季度换手率为 52.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.43
- 持仓稳定性
- 52.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.03
Mission Wealth Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1069 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTV
+29.5% US$2.1亿
加仓 NVDA
+90.0% US$1.9亿
减仓 VUG
+663.7% US$2.2亿
加仓 GPIX
+263.9% US$9139.4万
加仓 AMAT
+157.6% US$7263.5万
减仓 IEFA
+16.9% US$3447.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1069 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.29% | -1.41% | +29.48% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.92% | +663.74% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.61% | -0.33% | +51.11% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.58% | +31.43% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.97% | -0.20% | +41.77% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.29% | +0.98% | +90.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.38% | -0.23% | +56.39% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.04% | +48.33% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.74% | +16.92% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.32% | +80.20% | |
| 11 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.86% | +263.95% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.56% | +133.29% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.28% | -0.25% | +18.01% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.24% | +0.06% | +43.44% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.46% | +8.56% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.51% | +145.29% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.15% | +0.25% | +115.19% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | +416.51% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.75% | +157.62% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.13% | +30.18% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.08% | +28.28% | |
| 22 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.82% | -0.30% | +5.47% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | -0.37% | -0.32% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.79% | -0.20% | +18.21% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.09% | +29.06% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.62% | -0.24% | +12.10% | |
| 27 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.21% | +5.51% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +35.53% | |
| 29 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +19.84% | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.22% | +9.82% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.36% | +208.99% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.48% | -0.23% | +0.34% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.46% | -0.19% | +4.44% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +74.74% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.04% | +55.59% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | +32.55% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.26% | -8.89% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.27% | +221.77% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.12% | +114.03% | |
| 40 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | +6.21% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.07% | +59.96% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.12% | +158.43% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.12% | +8.68% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.34% | +2167.69% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.12% | +8.77% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.13% | +128.32% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.22% | +58.50% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.06% | +81.36% | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.33% | -0.11% | +11.07% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +86.86% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1069 | US$81.8亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 728 | US$48.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 734 | US$50.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 704 | US$50.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 683 | US$46.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 671 | US$40.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 659 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 683 | US$41.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 671 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1063 | US$38.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 590 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 549 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 549 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 536 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 523 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 510 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 518 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 534 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 538 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 509 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 495 | US$18.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 453 | US$17.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 421 | US$16.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 371 | US$13.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 342 | US$11.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 294 | US$9.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 337 | US$10.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 321 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 320 | US$8.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 315 | US$8.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 276 | US$7.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 283 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 267 | US$6.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 239 | US$6.2亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 232 | US$5.8亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$5.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 193 | US$5.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 196 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 175 | US$5.0亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 162 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 164 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 158 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 142 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 135 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 139 | US$2.9亿 | 0 |
Mission Wealth Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1034 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +90.04% | 加仓 |
| 2 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | +0.9% | +263.95% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +157.62% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | +133.29% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +145.29% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +208.99% | 加仓 |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.3% | +2167.69% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +80.20% | 加仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +221.77% | 加仓 |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.3% | +115.19% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +83.41% | 加仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +58.50% | 加仓 |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +6253.90% | 加仓 |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | +872.03% | 加仓 |
| 15 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +707.43% | 加仓 |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +1643.63% | 加仓 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +297.41% | 加仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +3603.71% | 加仓 |
| 19 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +1055.99% | 加仓 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +20.77% | 加仓 |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +128.32% | 加仓 |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +361.42% | 加仓 |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | +3315.33% | 加仓 |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +114.03% | 加仓 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +158.43% | 加仓 |
| 26 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +2598.94% | 加仓 |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | +466.67% | 加仓 |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +128.79% | 加仓 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +246.63% | 加仓 |
| 30 | DE | Deere & Co | +0.1% | +322.07% | 加仓 |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | +0.1% | +2328.44% | 加仓 |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +1897.67% | 加仓 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +680.95% | 加仓 |
| 34 | DFIC | Dimensional International Co | +0.1% | +691.38% | 加仓 |
| 35 | SRE | Sempra | +0.1% | +3223.99% | 加仓 |
| 36 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +59.96% | 加仓 |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +119.07% | 加仓 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +67.58% | 加仓 |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +445.65% | 加仓 |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.1% | +683.66% | 加仓 |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +1431.06% | 加仓 |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +674.73% | 加仓 |
| 44 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +43.44% | 加仓 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +74.74% | 加仓 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +81.36% | 加仓 |
| 49 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.1% | +86.86% | 加仓 |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +164.15% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Mission Wealth Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mission Wealth Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.8亿，分布在 1069 个已申报仓位之中。
Mission Wealth Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mission Wealth Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6.8亿 (8.3%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6.5亿 (7.9%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$4.6亿 (5.6%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4.5亿 (5.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4.1亿 (5.0%)
Mission Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mission Wealth Management, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 175 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ)
Mission Wealth Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mission Wealth Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 7.4%
• Financials: 6.9%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Mission Wealth Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$3.4亿，现达 US$4.6亿），同时减持 APPF（-US$684.3万，仍持有 US$225.6万）。
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以编程方式访问 Mission Wealth Management, LP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mission-wealth-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get mission-wealth-management-lp