FW
Ferguson Wellman Capital Management, Inc SEC 13F 投资组合（US$81.9亿，Q2 2026）
Ferguson Wellman Capital Management, IncCIK: 0000869353
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$81.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 552
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 552 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$81.9亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.37
- 持仓稳定性
- 23.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.25
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 552 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 CMI
加仓 MU
-12.1% US$7434.8万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 UBER
-98.8% -US$5826.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 552 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.33% | +0.57% | +0.91% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.04% | -0.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | +0.17% | +1.69% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +0.34% | +5.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.26% | -0.34% | +2.90% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.29% | +0.91% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.91% | -0.10% | -2.76% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.58% | -0.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | +0.08% | +1.52% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.10% | -0.21% | +2.43% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.02% | +0.09% | +0.98% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.14% | +4.64% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.83% | -0.72% | +0.49% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.12% | +5.63% | |
| 15 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.67% | -0.07% | -19.92% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.19% | -1.45% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.51% | +0.04% | +1.19% | |
| 18 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.51% | -0.10% | +0.30% | |
| 19 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.49% | -0.68% | -24.88% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.10% | +0.80% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.41% | -0.13% | -5.79% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.85% | -12.12% | |
| 23 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工业 | 1.13% | +0.08% | +2.64% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.06% | -0.28% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.45% | -22.61% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.04% | -1.29% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.08% | -0.39% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.64% | -25.59% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.06% | -1.08% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.51% | +14.45% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.15% | +1.24% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.82% | +0.17% | +0.28% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | ||
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.26% | +72.53% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.75% | +0.08% | +4.45% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.74% | +0.01% | -10.63% | |
| 39 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.17% | +1.02% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.11% | +1.18% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.05% | +0.30% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.72% | +0.37% | +113.97% | |
| 43 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -3.19% | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.17% | +19.35% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.04% | -2.41% | |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.57% | +0.01% | -1.19% | |
| 47 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.57% | -0.07% | -0.47% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.02% | -0.00% | |
| 49 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | -0.10% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.26% | +58.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 552 | US$81.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$73.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 358 | US$62.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 354 | US$61.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 340 | US$56.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 358 | US$51.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 348 | US$52.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 359 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 354 | US$49.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 368 | US$49.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 363 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 350 | US$40.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 363 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 348 | US$39.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 340 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 295 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 307 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 341 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 338 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 340 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 347 | US$30.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 329 | US$28.8亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 476 | US$40.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 449 | US$36.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 431 | US$32.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 405 | US$26.6亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 468 | US$34.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 455 | US$31.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 441 | US$30.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 455 | US$29.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 441 | US$26.1亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 444 | US$30.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 440 | US$28.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 426 | US$28.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$29.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 416 | US$27.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 412 | US$26.7亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 415 | US$26.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 416 | US$24.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 379 | US$23.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 381 | US$23.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 390 | US$23.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 390 | US$24.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 370 | US$22.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 385 | US$24.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 387 | US$24.3亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 404 | US$24.8亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 379 | US$23.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 386 | US$23.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 381 | US$22.4亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 383 | US$22.2亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 375 | US$20.2亿 | 58 | ||
| 2013 Q2 | 200 | US$13.0亿 | — |
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 452 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -12.12% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | -0.29% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +0.91% | 加仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +14.45% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +113.97% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +5.08% | 加仓 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +247.26% | 加仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +0.91% | 加仓 |
| 13 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.3% | +3315.25% | 加仓 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +72.53% | 加仓 |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +58.77% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.69% | 加仓 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +0.28% | 加仓 |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +19.35% | 加仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +4.64% | 加仓 |
| 20 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.1% | +148.22% | 加仓 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.98% | 加仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.52% | 加仓 |
| 23 | IR | Ingersoll Rand Inc. | +0.1% | +2.64% | 加仓 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +4.45% | 加仓 |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | -1.15% | 减仓 |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +21.25% | 加仓 |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +2.99% | 加仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.87% | 加仓 |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 32 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | +0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 33 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +24.27% | 加仓 |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +0.30% | 加仓 |
| 35 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.19% | 加仓 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.98% | 加仓 |
| 38 | AAON | Aaon Inc | 0% | -9.57% | 减仓 |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +0.55% | 加仓 |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +0.60% | 加仓 |
| 41 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.98% | 减仓 |
| 43 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 0% | +16.86% | 加仓 |
| 44 | HUM | Humana Inc | 0% | -1.05% | 减仓 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.00% | 减仓 |
| 46 | EWBC | East West Bancorp Inc | 0% | -1.29% | 减仓 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -9.58% | 减仓 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -0.33% | 减仓 |
| 49 | GLW | Corning Inc | 0% | +3.77% | 加仓 |
| 50 | POR | Portland General Electric Co | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.9亿，分布在 552 个已申报仓位之中。
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.4亿 (5.3%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$4.2亿 (5.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4.0亿 (4.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.9亿 (4.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.5亿 (4.3%)
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 共进行了 189 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Financials: 15.5%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Ferguson Wellman Capital Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$8266.5万，现达 US$1.1亿），同时减持 UBER（-US$6607.6万，仍持有 US$68.6万）。
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