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Armistice Capital, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Armistice Capital, LLCCIK: 0001601086
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$81.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 341
ARMISTICE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 341 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$81.7亿，季度换手率为 50.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.1
- 持仓稳定性
- 50.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 34.36
Armistice Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 341 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWM
+65.7% US$8.7亿
加仓 SPY
+52.4% US$10.2亿
减仓 PTCT
-29.7% -US$2667.3万
减仓 AGIO
-11.9% -US$679.5万
减仓 TVTX
-57.7% -US$2776.1万
减仓 IMVT
-46.3% -US$2262.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 341 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.24% | +4.96% | +52.38% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 21.32% | +5.89% | +65.71% | |
| 3 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | -0.27% | +2.51% | |
| 4 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.37% | -1.19% | -11.93% | |
| 5 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.57% | +8.85% | |
| 6 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -1.26% | -29.75% | |
| 7 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.23% | +39.62% | |
| 8 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.44% | -1.15% | -57.68% | |
| 9 | IMVT | Immunovant Inc | 股票-其他 | 1.38% | -1.03% | -46.28% | |
| 10 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.15% | +37.03% | |
| 11 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.60% | -25.99% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.22% | +23.65% | |
| 13 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.35% | +136.05% | |
| 14 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.24% | +15.31% | |
| 15 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.18% | -2.77% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.14% | +8.55% | |
| 17 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.18% | +30.63% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.05% | +33.87% | |
| 19 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.22% | -7.29% | |
| 20 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 0.70% | -0.11% | -3.69% | |
| 21 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.19% | +148.60% | |
| 22 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 0.62% | -0.12% | +25.26% | |
| 23 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.58% | -0.23% | -20.92% | |
| 24 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.30% | +254.67% | |
| 25 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | 股票-其他 | 0.55% | -0.09% | +20.20% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.06% | +6.73% | |
| 27 | SLDB | Solid Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.11% | +33.69% | |
| 28 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | +16.66% | |
| 29 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +30.67% | |
| 30 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.55% | |
| 31 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.14% | +22.40% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.22% | -4.02% | |
| 33 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.11% | -17.20% | |
| 34 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.20% | -14.18% | |
| 35 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.37% | -45.95% | |
| 36 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.16% | +38.47% | |
| 37 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.11% | +14.13% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +64.92% | |
| 39 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.19% | +20.89% | |
| 40 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.09% | -48.66% | |
| 41 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | +17.60% | |
| 42 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 43 | VSTM | Verastem Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.10% | +52.96% | |
| 44 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 45 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.23% | +346.43% | |
| 46 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +50.43% | |
| 47 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.16% | — | |
| 48 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 股票-其他 | 0.29% | -0.10% | -5.06% | |
| 49 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.09% | +41.35% | |
| 50 | MGNX | Macrogenics Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.03% | -16.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
+30.9%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.05
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.5%
- 最差12个月
- -3.8%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 341 | US$81.7亿 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 267 | US$56.2亿 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 370 | US$84.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 332 | US$67.4亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 210 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 230 | US$66.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 232 | US$73.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 259 | US$62.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 254 | US$79.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 337 | US$75.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 297 | US$73.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 254 | US$65.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$69.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 226 | US$69.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 193 | US$57.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 197 | US$57.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 176 | US$57.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 141 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 139 | US$59.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$55.9亿 | 100 | 178462F2464287315671L | |
| 2021 Q1 | 111 | US$43.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$27.6亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 79 | US$22.8亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$16.2亿 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 71 | US$17.3亿 | 83 | ||
| 2019 Q3 | 66 | US$15.1亿 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$15.9亿 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$18.3亿 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$13.2亿 | 96 | ||
| 2018 Q3 | 77 | US$16.7亿 | 64 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$15.3亿 | 69 | ||
| 2018 Q1 | 65 | US$13.1亿 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$10.0亿 | 75 | ||
| 2017 Q3 | 65 | US$8.5亿 | 61 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$7.8亿 | 77 | ||
| 2017 Q1 | 47 | US$4.8亿 | 99 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$4.2亿 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$3.1亿 | 77 | ||
| 2016 Q2 | 46 | US$2.6亿 | 84 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$2.5亿 | 75 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$2.8亿 | 98 | ||
| 2015 Q3 | 39 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$2.8亿 | 84 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$2.3亿 | 97 | ||
| 2014 Q4 | 29 | US$2.1亿 | 0 |
Armistice Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS); 清仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 清仓: Energizer Holdings Inc (ENR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 422 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +5.9% | +65.71% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +5% | +52.38% | 加仓 |
| 3 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | +0.4% | +136.05% | 加仓 |
| 4 | WAT | Waters CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SNY | Sanofi-adr | +0.3% | +254.67% | 加仓 |
| 6 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | +0.2% | +346.43% | 加仓 |
| 7 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.2% | +8677.60% | 加仓 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +23.65% | 加仓 |
| 9 | ILMN | Illumina Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +148.60% | 加仓 |
| 11 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ITGR | Integer Holdings CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +30.63% | 加仓 |
| 15 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 19 | INCY | Incyte CORP | +0.2% | +37.03% | 加仓 |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | NTSK | Netskope Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | RH | Rh | +0.1% | +142.97% | 加仓 |
| 28 | SLDB | Solid Biosciences Inc | +0.1% | +33.69% | 加仓 |
| 29 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.1% | +30.67% | 加仓 |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +391.69% | 加仓 |
| 31 | ARMK | Aramark | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.1% | +175.54% | 加仓 |
| 34 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | APPN | Appian Corp-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RPID | Rapid Micro Biosystems Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | +108.16% | 加仓 |
| 38 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.1% | +146.93% | 加仓 |
| 39 | RTB | Rtb Digital Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | LIVN | LivaNova PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +64.92% | 加仓 |
| 42 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CRMD | Cormedix Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | MDB | Mongodb Inc | 0% | +16.66% | 加仓 |
| 48 | INTC | Intel CORP | 0% | -42.40% | 减仓 |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | -8.54% | 减仓 |
| 50 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 0% | +13.77% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Armistice Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Armistice Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.7亿，分布在 341 个已申报仓位之中。
Armistice Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Armistice Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$23.9亿 (29.2%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$17.4亿 (21.3%)
3. Cytokinetics Inc (CYTK) — US$2.3亿 (2.9%)
4. Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO) — US$1.9亿 (2.4%)
5. Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL) — US$1.5亿 (1.9%)
Armistice Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Armistice Capital, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 59 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS); 清仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 清仓: Energizer Holdings Inc (ENR)
Armistice Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Armistice Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 55.6%
• Information Technology: 21.4%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Communication Services: 4.9%
• Consumer Staples: 3.6%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Armistice Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 55.6% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CYTK（+US$7429.3万，现达 US$2.3亿），同时减持 PTCT（-US$7160.0万，仍持有 US$1.4亿）。
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