Ballentine Partners, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）

Name: Ballentine Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001374889

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$81.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2656

Ballentine Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2656 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$81.8亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 31.99
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 63.74
多样化: 100
仓位均衡度: 7.64

Ballentine Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2656 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
+2.9%　US$5262.7万
减仓 IEFA
+1.6%　US$5091.5万
加仓 IEMG
+2.4%　US$6444.6万
减仓 IGF
+4.7%　US$653.5万
加仓 AMD
+5.4%　US$1481.8万
减仓 NU
-0.4%　-US$494.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 2656 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.67%	-0.08%	-1.56%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.99%	-0.41%	+1.65%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.32%	—	-1.11%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.43%	+0.28%	+2.41%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.37%	-0.11%	-0.05%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.39%	+0.04%	+0.45%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.07%	+0.01%	-0.22%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.07%	-0.06%	-0.00%
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.06%	-0.20%	+4.66%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.90%	-0.02%	+3.29%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.01%	-0.51%
12	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.40%	+0.02%	+0.96%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.03%	+1.60%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	-0.14%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	-2.51%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	-0.36%
17	FMBH	First Mid Bancshares Inc	股票-其他	0.98%	+0.02%	-0.13%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.02%	+0.85%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.11%	+0.73%
20	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.90%	+0.61%	+2.85%
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.87%	-0.11%	+0.01%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	+0.08%	+1.47%
23	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.76%	-0.17%	-0.37%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.15%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	+0.02%	-1.45%
26	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.60%	+0.01%	+1.39%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	-0.35%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-0.19%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-0.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	+0.03%	-1.30%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-0.15%
32	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.48%	+0.05%	+4.91%
33	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	-0.46%
34	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.39%	—	-1.65%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.01%	-0.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.07%	-2.03%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+299.76%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	+0.06%	+7.47%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.43%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	+0.05%	+1.37%
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.29%	-0.03%	-0.47%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	-0.02%	+4.14%
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-2.26%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.28%	+0.12%	+1.38%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+299.93%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	+0.17%	+5.45%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	+0.06%	+6.03%
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.45%
49	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.24%	—	+1.80%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-1.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+22.3%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.28
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.1
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	2656	US$81.8亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.IGF 10.VNQ
2026 Q1	2372	US$71.8亿	11	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.IGF 8.VWO 9.SPY 10.VNQ
2025 Q4	2428	US$71.2亿	6	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.IGF 10.VNQ
2025 Q3	2270	US$72.0亿	23	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.IGF 10.VNQ
2025 Q2	2278	US$66.4亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.IGF 9.VWO 10.VNQ
2025 Q1	1776	US$57.7亿	100	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.VEA 5.IEMG 6.IVV 7.SPY 8.VNQ 9.VWO 10.VV
2024 Q4	1943	US$58.4亿	0	1VTI 2ITOT 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.ITOT 3.IEFA 4.IVV 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VNQ 10.VV
2024 Q3	1674	US$58.5亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.SPY 8.VWO 9.VNQ 10.VV
2024 Q2	1569	US$54.1亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VNQ
2024 Q1	1548	US$52.7亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023 Q4	1547	US$49.0亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023 Q3	1389	US$42.5亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.VNQ
2023 Q2	1409	US$43.6亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VNQ 10.VV
2023 Q1	1374	US$39.7亿	0	1VTI 2IEFA 3ITOT 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.IEFA 3.ITOT 4.IEMG 5.VEA 6.IVV 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.SCHB
2022 Q4	1234	US$33.6亿	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEFA 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.SPY 9.VV 10.VGK
2022 Q3	1173	US$28.9亿	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VGK
2022 Q2	1095	US$28.3亿	0	1VTI 2ITOT 3IVV 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.ITOT 3.IVV 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VWO 9.VV 10.VGK
2022 Q1	1204	US$31.9亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021 Q4	1161	US$33.5亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021 Q3	1010	US$29.5亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021 Q2	1042	US$29.0亿	96	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2021 Q1	1013	US$27.0亿	10	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020 Q4	943	US$25.2亿	15	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.ITOT 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020 Q3	989	US$22.6亿	11	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020 Q2	939	US$20.9亿	24	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.VWO 10.IWB
2020 Q1	878	US$17.2亿	33	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.VEA 5.IEFA 6.SPY 7.VWO 8.VV 9.ITOT 10.IWB
2019 Q4	1032	US$22.1亿	9	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019 Q3	1003	US$21.3亿	8	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019 Q2	1048	US$20.8亿	9	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2019 Q1	784	US$19.2亿	14	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2018 Q4	860	US$17.3亿	23	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.VWO 9.IJH 10.IWB
2018 Q3	914	US$19.2亿	11	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2018 Q2	899	US$18.0亿	7	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2018 Q1	902	US$17.8亿	6	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.IEMG 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.VWO 10.EFA
2017 Q4	954	US$18.3亿	8	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.EFA 10.IWB
2017 Q3	1019	US$18.1亿	35	1VTI 2IVV 3IEFA 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.IVV 3.IEFA 4.VEA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.EFA 10.IWB
2017 Q2	1605	US$13.7亿	58	1IVV 2VEA 3IEFA 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IEFA 4.IEMG 5.SPY 6.VV 7.IJH 8.EFA 9.IWB 10.VWO
2017 Q1	627	US$14.1亿	15	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2016 Q4	417	US$12.9亿	11	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IJH 9.IWB 10.EFA
2016 Q3	534	US$12.3亿	13	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.EFA
2016 Q2	688	US$11.9亿	9	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEFA 5.IEMG 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VWO
2016 Q1	760	US$11.4亿	17	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.IEMG 5.IEFA 6.SPY 7.VV 8.VWO 9.IWB 10.EFA
2015 Q4	317	US$10.3亿	28	1VTI 2IVV 3IEMG 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.IVV 3.IEMG 4.VEA 5.SPY 6.VWO 7.IEFA 8.EFA 9.VV 10.IWB
2015 Q3	291	US$9.5亿	18	1VTI229272b3IVV 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.29272b 3.IVV 4.IEMG 5.VEA 6.VWO 7.SPY 8.VV 9.IWB 10.EFA
2015 Q2	293	US$10.3亿	6	1VTI229272b3IEMG 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.29272b 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.VWO 10.EFA
2015 Q1	285	US$10.2亿	21	1VTI229272b3IEMG 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.29272b 3.IEMG 4.VEA 5.IVV 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.EFA 10.VWO
2014 Q4	274	US$8.7亿	12	1VTI 2IEMG 3VEA 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.IEMG 3.VEA 4.IVV 5.SPY 6.IWB 7.VV 8.EFA 9.VWO 10.IJH
2014 Q3	259	US$8.4亿	5	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.SPY 5.EFA 6.VEA 7.IWB 8.VV 9.IJH 10.VGK
2014 Q2	253	US$8.4亿	7	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.VV 9.IJH 10.VGK
2014 Q1	241	US$8.5亿	15	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.VV 8.IWB 9.IJH 10.VIG
2013 Q4	256	US$8.9亿	11	1VTI 2IEMG 3IVV 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.IEMG 3.IVV 4.EFA 5.VV 6.VWO 7.VEA 8.SPY 9.IWB 10.IJH
2013 Q3	235	US$8.2亿	13	1VTI 2VWO 3IVV 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.VWO 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.VV 7.SPY 8.IEMG 9.VIG 10.IWB
2013 Q2	199	US$7.4亿	0	1VTI 2VWO 3IVV 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.VWO 3.IVV 4.EFA 5.VV 6.SPY 7.VEA 8.VIG 9.IWB 10.IJH

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ballentine Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares International Treasu (IGOV); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1133 项）

Ballentine Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+0.6%	+2.85%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+2.41%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+5.45%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.38%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.47%	加仓
6	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+2.83%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.1%	+10.03%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+7.47%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+6.03%	加仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+433.67%	加仓
11	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+4.91%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.37%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.52%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.45%	加仓
15	GLW	Corning Inc	0%	+1.91%	加仓
16	UMC	United Microelectron-sp Adr	0%	+18.87%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+3.33%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	0%	+918.55%	加仓
19	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	+9.62%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.60%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.30%	减仓
22	CAT	Caterpillar Inc	0%	+1.87%	加仓
23	DELL	Dell Technologies -c	0%	+2.35%	加仓
24	ASX	Ase Technology Holding -adr	0%	+6.01%	加仓
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+150.45%	加仓
26	SNDK	Sandisk CORP	0%	+35.51%	加仓
27	AFRM	Affirm Holdings Inc	0%	+0.93%	加仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	+0.73%	加仓
29	AAPL	Apple Inc	0%	+0.96%	加仓
30	FMBH	First Mid Bancshares Inc	0%	-0.13%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.45%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.01%	加仓
34	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+3.96%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	+3.78%	加仓
36	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	+26.91%	加仓
37	GEV	GE Vernova Inc	0%	+11.92%	加仓
38	✓		0%	NEW	新建仓
39	QCOM	Qualcomm Inc	0%	+3.79%	加仓
40	WDC	Western Digital CORP	0%	-11.90%	减仓
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	NEW	新建仓
42	CHT	Chunghwa Telecom Lt-spon Adr	0%	+77.30%	加仓
43	EXC	Exelon CORP	0%	+134.71%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.22%	减仓
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.51%	减仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.14%	减仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.36%	减仓
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.39%	加仓
49	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-0.46%	减仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+299.76%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-01-22	13F-HR
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR
2017 Q2	2017-08-03	13F-HR
2017 Q1	2017-05-30	修正案
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR
2016 Q2	2016-08-03	13F-HR
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-01-28	13F-HR
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR
2015 Q2	2015-07-28	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-02-02	13F-HR
2014 Q3	2014-11-05	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-05	13F-HR
2013 Q4	2014-02-06	13F-HR
2013 Q3	2013-10-29	13F-HR
2013 Q2	2013-07-24	13F-HR

FAQ

Ballentine Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ballentine Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.8亿，分布在 2656 个已申报仓位之中。

Ballentine Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ballentine Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$20.2亿 (24.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6.5亿 (8.0%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5.2亿 (6.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3.6亿 (4.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3.6亿 (4.4%)

Ballentine Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ballentine Partners, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares International Treasu (IGOV); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓:

Ballentine Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ballentine Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Financials: 16.6% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Industrials: 7.6%

投资风格解析

Ballentine Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$8932.5万，现达 US$3.6亿），同时减持 META（-US$703.5万，仍持有 US$3170.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Ballentine Partners, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ballentine-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ballentine-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →