M&
Mh & Associates Securities Management CORP /adv SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Mh & Associates Securities Management CORP /advCIK: 0000354201
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.8
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 EWW
减仓 CSCO
-59.3% -US$146.7万
加仓 QCOM
-0.5% US$114.2万
新建仓 ALOY
减仓 COP
-0.3% -US$89.2万
加仓 MTZ
-0.4% US$70.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 4.79% | -0.37% | +5.41% | |
| 2 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 3.90% | +0.15% | -0.48% | |
| 3 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.67% | -0.20% | -0.44% | |
| 4 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 3.42% | +0.59% | -0.33% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.42% | +1.09% | -0.46% | |
| 6 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.39% | -0.46% | -1.56% | |
| 7 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.39% | -0.46% | -0.30% | |
| 8 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 3.38% | +0.35% | -0.52% | |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 3.20% | +0.06% | +19.16% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.20% | +0.63% | -2.70% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.15% | -0.69% | -0.36% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 3.11% | +0.08% | -0.41% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.96% | -0.23% | -0.39% | |
| 14 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.95% | +0.36% | -1.55% | |
| 15 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.92% | -0.70% | -0.33% | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.88% | -0.10% | +0.46% | |
| 17 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 2.84% | +0.70% | -0.39% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.83% | +0.62% | +14.43% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.40% | -0.45% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.69% | -60.49% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.45% | -0.19% | -0.06% | |
| 22 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 2.36% | -0.42% | +0.68% | |
| 23 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.42% | -0.37% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.25% | -0.38% | +1.19% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.20% | +0.08% | -0.85% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.11% | -1.22% | -59.31% | |
| 27 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 1.97% | +0.18% | -0.60% | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.83% | +0.14% | -52.88% | |
| 29 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.30% | -0.05% | |
| 30 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.80% | -0.31% | -0.45% | |
| 31 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.59% | -0.04% | -0.38% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.44% | -0.23% | -0.45% | |
| 33 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.43% | -0.21% | -0.41% | |
| 34 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.18% | +0.18% | -1.05% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.04% | -1.41% | |
| 36 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 1.01% | +0.53% | +146.62% | |
| 37 | ALOY | Realloys Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 38 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.20% | +37.84% | |
| 39 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 0.68% | -0.01% | -0.85% | |
| 40 | SGDJ | Sprott Jr. Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.58% | — | -1.46% | |
| 42 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.10% | -3.20% | |
| 43 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.31% | — | |
| 44 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 45 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.16% | +24.29% | |
| 46 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.05% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 49 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | — |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+5.2%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -13.9%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +10.6%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.3
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -1.85
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 新建仓: Realloys Inc (ALOY); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -59.31%.
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申报历史
FAQ
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mh & Associates Securities Management CORP /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$534.0万 (4.8%)
2. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$435.2万 (3.9%)
3. Phillips 66 (PSX) — US$409.2万 (3.7%)
4. Biogen Inc (BIIB) — US$381.5万 (3.4%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$380.8万 (3.4%)
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mh & Associates Securities Management CORP /adv 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 新建仓: Realloys Inc (ALOY); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -59.31%
Mh & Associates Securities Management CORP /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mh & Associates Securities Management CORP /adv 的主要板块分布如下：
• Energy: 29.5%
• Health Care: 21.7%
• Information Technology: 13.7%
• Industrials: 12.5%
• Materials: 12.0%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Mh & Associates Securities Management CORP /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.6%，跑输 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MTZ（+US$150.4万，现达 US$316.2万），同时减持 PAAS（-US$219.0万，仍持有 US$262.9万）。
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