MC
Morton Capital Management LLC/CA 13F 持仓（160 只股票，Q2 2026）
Morton Capital Management LLC/CACIK: 0002002628
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 160
Morton Capital Management LLC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.41
- 持仓稳定性
- 16.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.6
Morton Capital Management LLC/CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 OUNZ
+2.5% -US$1885.5万
新建仓 JPST
加仓 DFAC
+5.1% US$1168.4万
减仓 FLXR
+0.7% US$36.9万
减仓 HAP
-2.0% -US$199.6万
减仓 USFR
+3.7% US$317.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 18.57% | -4.44% | +2.51% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.42% | +0.33% | +3.08% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 11.98% | -0.58% | +3.74% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 9.82% | -0.81% | +0.67% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.61% | +0.90% | +5.08% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 7 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.60% | -2.02% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.11% | -0.15% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.09% | +3.54% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.07% | -0.34% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.55% | -0.44% | -1.01% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | -4.77% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.20% | +12.66% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +0.63% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +1.26% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.11% | +0.23% | |
| 17 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -3.00% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.05% | +2.69% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.20% | +0.82% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.18% | +33.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.10% | +5.63% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -1.02% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -2.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | +1.04% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.05% | +0.22% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -4.03% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.03% | +4.17% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +302.83% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | -2.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.04% | -15.79% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +6.53% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 33 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.27% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | +9.60% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -18.07% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.03% | +2.77% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -5.77% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.04% | +19.70% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.01% | +5.37% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | +7.63% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.04% | +23.23% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -8.63% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | +1.20% | |
| 44 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +1.52% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | +0.72% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +24.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.05% | -38.73% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.05% | -7.49% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +10.1%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +15.9%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +2.12
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -1.15
- 峰度
- +1.62
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 160 | US$7.3亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$6.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$6.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 126 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$2.8亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$2.6亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2.2亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.3亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$2.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$2.5亿 | — |
Morton Capital Management LLC/CA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Morton Capital Management LLC/CA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morton Capital Management LLC/CA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
Morton Capital Management LLC/CA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morton Capital Management LLC/CA 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1.4亿 (18.6%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$9082.0万 (12.4%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$8763.8万 (12.0%)
4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$7184.2万 (9.8%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7026.0万 (9.6%)
Morton Capital Management LLC/CA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morton Capital Management LLC/CA 共进行了 151 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Morton Capital Management LLC/CA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morton Capital Management LLC/CA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.0%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 7.4%
• Energy: 6.2%
投资风格解析
Morton Capital Management LLC/CA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAX（+US$1606.0万，现达 US$9082.0万），同时减持 GDX（-US$113.4万，仍持有 US$471.9万）。
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