MC
Morton Capital Management LLC/CA 13F 持仓（154 只股票，Q3 2026）
Morton Capital Management LLC/CACIK: 0002002628
趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 154
Morton Capital Management LLC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.96
- 持仓稳定性
- 20.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.46
Morton Capital Management LLC/CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USFR
+79.4% US$6969.8万
加仓 VBIL
+1274.4% US$1658.8万
清仓 DCOR
新建仓 25239Y220
减仓 OUNZ
+0.5% US$526.9万
减仓 JPST
-21.3% -US$626.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 19.01% | +7.03% | +79.39% | |
| 2 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 17.04% | -1.53% | +0.47% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.22% | -1.20% | +1.74% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.68% | -0.93% | +2.06% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 8.60% | -1.22% | +2.50% | |
| 6 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.23% | -0.62% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.75% | -1.22% | -21.29% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.35% | -3.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.05% | +0.49% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.16% | +1.98% | +1274.35% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | ||
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.45% | -0.10% | +2.69% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.27% | -0.22% | -5.73% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.15% | -2.46% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | +0.32% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.72% | +0.07% | +8.00% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | -0.07% | +2.10% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | +3.16% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | -2.50% | |
| 20 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -1.21% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.07% | -2.82% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | -0.08% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.07% | -3.05% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.05% | -0.24% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | +3.51% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | -0.31% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -2.75% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | -2.63% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.96% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.73% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.04% | -6.79% | |
| 33 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +0.26% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.05% | -4.22% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.02% | -2.23% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -0.02% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.02% | +2.50% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.02% | -2.69% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.04% | +0.99% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | -4.08% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | -0.30% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -9.80% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | — | +12.76% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.06% | -0.68% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | -3.24% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | +0.73% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -0.36% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.03% | -8.33% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +9%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.96
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.15
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -1.06
- 峰度
- +1.57
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 154 | US$8.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 160 | US$7.3亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$6.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$6.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 126 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$2.8亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$2.6亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2.2亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.3亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$2.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$2.5亿 | — |
Morton Capital Management LLC/CA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE).
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申报历史
FAQ
Morton Capital Management LLC/CA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morton Capital Management LLC/CA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
Morton Capital Management LLC/CA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morton Capital Management LLC/CA 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1.6亿 (19.0%)
2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1.4亿 (17.0%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$9285.0万 (11.2%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7185.2万 (8.7%)
5. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$7123.6万 (8.6%)
Morton Capital Management LLC/CA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morton Capital Management LLC/CA 共进行了 138 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE)
Morton Capital Management LLC/CA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morton Capital Management LLC/CA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.2%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 9.5%
• Financials: 6.7%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
Morton Capital Management LLC/CA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 54.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$7287.2万，现达 US$1.6亿），同时减持 PID（-US$43.1万，仍持有 US$499.5万）。
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