CC
Chiron Capital Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Chiron Capital Management, LLCCIK: 0001830922
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136
CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 35.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.56
- 持仓稳定性
- 35.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.94
Chiron Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BMY
+8.2% US$32.4万
加仓 BDX
+334.0% US$115.1万
新建仓 FMB
清仓 UPS
新建仓 GEHC
减仓 MRK
-78.6% -US$79.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 10.70% | -1.19% | +8.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.20% | +0.64% | +13.62% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.61% | -3.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.02% | +1.20% | |
| 5 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.70% | +5.38% | |
| 6 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.45% | -0.17% | — | |
| 7 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.96% | -0.51% | -2.77% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.78% | -0.34% | -1.37% | |
| 9 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.77% | -0.29% | +26.44% | |
| 10 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 1.65% | -0.18% | -3.38% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.02% | +17.82% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.54% | -0.44% | -5.98% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.07% | -4.88% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.13% | -31.52% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.25% | +13.68% | |
| 16 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.75% | +125.14% | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.99% | +334.01% | |
| 18 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.33% | +0.43% | +56.74% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.36% | +85.68% | |
| 20 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.26% | -0.32% | +1.09% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.31% | +8.06% | |
| 22 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 23 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.11% | +0.34% | +44.80% | |
| 24 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.03% | +6.35% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.18% | -13.88% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.00% | +0.64% | +221.41% | |
| 27 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.00% | +0.32% | +67.54% | |
| 28 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.99% | +0.77% | +407.15% | |
| 29 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.97% | +0.66% | +256.75% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.01% | +11.98% | |
| 31 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.93% | -0.06% | +0.10% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.21% | +2.07% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.06% | -6.46% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.06% | +12.73% | |
| 36 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.22% | -0.18% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.04% | +7.35% | |
| 39 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | +2.70% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.81% | -33.19% | |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.20% | +82.00% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | +16.71% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.27% | +106.93% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.17% | +4.63% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.02% | +18.77% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.67% | -0.11% | -2.06% | |
| 49 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.38% | +194.34% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.65% | -53.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+27%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 136 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$9754.8万 | 53 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 112 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 115 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$1.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 516 | US$1.2亿 | 0 |
Chiron Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Chiron Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chiron Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Chiron Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chiron Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$1192.6万 (10.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$579.5万 (5.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$398.0万 (3.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$307.0万 (2.8%)
5. Adobe Inc (ADBE) — US$273.1万 (2.5%)
Chiron Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chiron Capital Management, LLC 共进行了 141 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Managed Municipa (FMB); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX)
Chiron Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chiron Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.9%
• Information Technology: 25.7%
• Consumer Staples: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 6.7%
• Financials: 6.3%
投资风格解析
Chiron Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 36，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$170.4万，现达 US$579.5万），同时减持 XBI（-US$687.9万，仍持有 US$24.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chiron-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chiron-capital-management-llc