MC
Mengis Capital Management, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Mengis Capital Management, Inc.CIK: 0001609674
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 215
Mengis Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 13.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.22
- 持仓稳定性
- 13.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.98
Mengis Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+1.3% US$1024.3万
加仓 AAPL
-1.1% US$564.2万
加仓 CVX
-0.6% US$363.7万
新建仓 DKS
减仓 PWR
-3.1% -US$258.2万
减仓 ATI
-8.6% -US$167.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.93% | +0.70% | -1.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.39% | +1.43% | +1.34% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.24% | -0.19% | +0.30% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.95% | +0.49% | -0.62% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.69% | +0.07% | -0.52% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.60% | -0.10% | -2.66% | |
| 7 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.44% | -0.45% | -3.15% | |
| 8 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 2.17% | +0.02% | +2.78% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.26% | +0.97% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.10% | +3.71% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | +2.61% | |
| 12 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.79% | -0.30% | -8.60% | |
| 13 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.77% | -0.26% | -2.76% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.11% | +0.04% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.04% | +0.68% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | +0.19% | -2.04% | ||
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.44% | -0.06% | +0.79% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.25% | -4.09% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +0.05% | +0.78% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.07% | -1.22% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.17% | +0.14% | -7.03% | |
| 22 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.17% | -0.18% | +3.94% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +4.35% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.08% | -2.27% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +1.83% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.17% | +33.80% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +6.25% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.93% | -0.06% | +10.98% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.06% | +3.56% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.05% | +0.00% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.88% | +0.12% | +14.92% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.02% | -0.08% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.74% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.01% | -1.16% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.72% | -0.04% | +6.34% | |
| 37 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.09% | +2.70% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.69% | +0.04% | +5.48% | |
| 39 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.15% | -0.89% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -1.25% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.03% | +1.92% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.54% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +7.81% | |
| 45 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.11% | — | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.18% | -0.42% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.02% | -0.24% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.59% | -0.05% | -9.49% | |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.16% | -10.22% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.14% | +3.64% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 215 | US$6.7亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 218 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 212 | US$5.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 209 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 207 | US$5.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 199 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 190 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 183 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 180 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 236 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 170 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 165 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 166 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 165 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 162 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 167 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 179 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 186 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 179 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 176 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 175 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 165 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 161 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 160 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 166 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 164 | US$3.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 126 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 118 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 125 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 122 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 122 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 126 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 121 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 120 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 117 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 106 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 108 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 108 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 121 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 118 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 102 | US$1.0亿 | — |
Mengis Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 226 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +1.34% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -1.15% | 减仓 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -0.62% | 减仓 |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +100.90% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.2% | -2.04% | 减仓 | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -0.42% | 减仓 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +539.15% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +33.80% | 加仓 |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +64.93% | 加仓 |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -5.48% | 减仓 |
| 12 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +64.57% | 加仓 |
| 13 | A | Agilent Technologies Inc | +0.2% | +13.49% | 加仓 |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -7.03% | 减仓 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +3.64% | 加仓 |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +14.92% | 加仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.71% | 加仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +23.77% | 加仓 |
| 19 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | -1.11% | 减仓 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -2.27% | 减仓 |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +70.44% | 加仓 |
| 22 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | +0.1% | +5.32% | 加仓 |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.1% | +64.74% | 加仓 |
| 24 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.52% | 减仓 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -1.22% | 减仓 |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +9.54% | 加仓 |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 30 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +121.33% | 加仓 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.68% | 加仓 |
| 33 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | 0% | +4.35% | 加仓 |
| 34 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | 0% | +5.48% | 加仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +1.61% | 加仓 |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -0.59% | 减仓 |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | HOBIX | Holbrook Income Fund-i | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +1.92% | 加仓 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +27.52% | 加仓 |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | 0% | +2.78% | 加仓 |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 不变 |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +1.83% | 加仓 |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -0.24% | 减仓 |
| 47 | COP | Conocophillips | 0% | +12.84% | 加仓 |
| 48 | BRKR | Bruker CORP | 0% | — | 不变 |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 不变 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -8.27% | 减仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mengis Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mengis Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Mengis Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mengis Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4661.8万 (6.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3627.7万 (5.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2179.6万 (3.2%)
4. Chevron CORP (CVX) — US$1984.7万 (3.0%)
5. Deere & Co (DE) — US$1812.1万 (2.7%)
Mengis Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mengis Capital Management, Inc. 共进行了 160 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP)
Mengis Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mengis Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Industrials: 21.4%
• Health Care: 14.8%
• Consumer Staples: 9.1%
• Energy: 6.8%
• Financials: 6.7%
投资风格解析
Mengis Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1264.3万，现达 US$3627.7万），同时减持 HSY（-US$180.9万，仍持有 US$389.9万）。
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