Kestrel Investment Management CORP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

Name: Kestrel Investment Management CORP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000917579

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 33.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 33.38
动能倾向: 0
行业集中度: 65.7
多样化: 80
仓位均衡度: 94.36

Kestrel Investment Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 T86
新建仓 WEX
加仓 SMG
+141.9%　US$408.4万
清仓 AAMI
加仓 NSIT
0.0%　US$349.3万
减仓 PLAB
0.0%　-US$158.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PHIN	Phinia Inc	股票-周期性消费	7.33%	+0.64%	-0.06%
2	AX	Axos Financial Inc	股票-金融	5.04%	+0.21%	—
3	CNO	Cno Financial Group Inc	股票-金融	4.25%	+0.49%	—
4	NSIT	Insight Enterprises Inc	股票-科技	4.23%	+1.68%	—
5	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	3.98%	+0.70%	—
6	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	3.82%	-0.13%	—
7	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	3.71%	-0.37%	—
8	TRS	Trimas CORP	股票-其他	3.67%	+0.46%	—
9	PLAB	Photronics Inc	股票-其他	3.55%	-1.29%	—
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	3.52%	+2.09%	+141.86%
11	XHR	Xenia Hotels & Resorts Inc	股票-其他	3.27%	+0.66%	—
12	CVSA	Covista Inc	股票-非周期性消费	3.21%	-0.05%	—
13	BHF	Brighthouse Financial Inc	股票-金融	3.12%	-0.11%	—
14	ATKR	Atkore Inc	股票-其他	3.07%	+0.46%	—
15	QCRH	Qcr Holdings Inc	股票-其他	2.95%	+0.11%	—
16	VTOL	Bristow Group Inc	股票-其他	2.92%	-0.71%	—
17	WEX	Wex Inc	股票-科技	2.83%	+2.83%	NEW
18	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	2.77%	-0.29%	—
19	ECVT	Ecovyst Inc	股票-其他	2.75%	-0.36%	—
20	EXLS	Exlservice Holdings Inc	股票-科技	2.42%	+0.85%	+98.73%
21	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	2.30%	+0.15%	—
22	KOP	Koppers Holdings Inc	股票-其他	2.04%	+0.11%	—
23	UPWK	Upwork Inc	股票-其他	1.97%	-0.86%	—
24	AVNS	Avanos Medical Inc	股票-其他	1.89%	+0.72%	—
25	SMPL	Simply Good Foods Co/the	股票-其他	1.87%	-0.34%	—
26	CARS	Cars.com Inc	股票-其他	1.82%	+0.34%	—
27	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-医疗保健	1.80%	-0.68%	-0.14%
28	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	1.69%	-0.10%	-0.35%
29	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	1.33%	+0.07%	—
30	MTUS	Metallus Inc	股票-其他	1.32%	+0.05%	—
31	SBSI	Southside Bancshares Inc	股票-其他	1.32%	+0.04%	—
32	CCRN	Cross Country Healthcare Inc	股票-其他	1.20%	+0.26%	—
33	CNXC	Concentrix CORP	股票-科技	1.19%	-0.41%	—
34	SLM	Slm CORP	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
35	RAMP	Liveramp Holdings Inc	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
36	BLKB	Blackbaud Inc	股票-其他	0.98%	-0.43%	—
37	GTM	Zoominfo Technologies Inc	股票-科技	0.87%	-1.08%	—
38	RLGT	Radiant Logistics Inc	股票-其他	0.66%	+0.12%	—
39	HDSN	Hudson Technologies Inc	股票-其他	0.63%	-0.07%	—
40	FORR	Forrester Research Inc	股票-其他	0.42%	+0.11%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.7%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.23
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.7%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.49
峰度: -0.79
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	40	US$1.8亿	33	1PHIN 2AX 3CNO 主要持股2026 Q2 1.PHIN 2.AX 3.CNO 4.NSIT 5.HAE 6.ITGR 7.NATL 8.TRS 9.PLAB 10.SMG
2026 Q1	39	US$1.7亿	38	1PHIN 2T86 3PLAB 主要持股2026 Q1 1.PHIN 2.T86 3.PLAB 4.AX 5.NATL 6.ITGR 7.CNO 8.VTOL 9.HAE 10.CVSA
2025 Q4	40	US$1.8亿	39	1PHIN 2UPWK 3AX 主要持股2025 Q4 1.PHIN 2.UPWK 3.AX 4.HAE 5.T86 6.RDN 7.CNO 8.PLAB 9.NATL 10.ITGR
2025 Q3	40	US$1.8亿	39	1PHIN 2AX 3UPWK 主要持股2025 Q3 1.PHIN 2.AX 3.UPWK 4.T86 5.CVSA 6.RDN 7.2655957D 8.NATL 9.CNO 10.GTM
2025 Q2	41	US$1.7亿	0	1PHIN 2AX 3T86 主要持股2025 Q2 1.PHIN 2.AX 3.T86 4.RDN 5.CVSA 6.CNO 7.UPWK 8.PBH 9.GTM 10.2655957D
2025 Q1	40	US$1.6亿	100	1T86 2PHIN 3CNO 主要持股2025 Q1 1.T86 2.PHIN 3.CNO 4.RDN 5.AX 6.PBH 7.UPWK 8.CNXC 9.BHF 10.MDU
2024 Q4	40	US$1.8亿	0	1CVSA 2T86 3PHIN 主要持股2024 Q4 1.CVSA 2.T86 3.PHIN 4.CNX 5.UPWK 6.AX 7.RDN 8.DNB 9.CNO 10.THS
2024 Q3	40	US$1.5亿	0	1PHIN 2VCTR 3CNX 主要持股2024 Q3 1.PHIN 2.VCTR 3.CNX 4.RDN 5.AX 6.CNO 7.DNB 8.BLKB 9.PBH 10.2655957D
2024 Q2	37	US$1.5亿	0	1THC 2CVSA 3T86 主要持股2024 Q2 1.THC 2.CVSA 3.T86 4.DTM 5.PHIN 6.RDN 7.VCTR 8.AX 9.CNX 10.PGNY
2024 Q1	37	US$1.5亿	0	1THC 2T86 3CRC 主要持股2024 Q1 1.THC 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.CVSA 6.RDN 7.DTM 8.PHIN 9.VCTR 10.AX
2023 Q4	37	US$1.5亿	0	1CVSA 2T86 3CRC 主要持股2023 Q4 1.CVSA 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.THC 6.DTM 7.RDN 8.ODP1 9.AX 10.PHIN
2023 Q3	38	US$1.6亿	0	1CRC 2ROCK 3T86 主要持股2023 Q3 1.CRC 2.ROCK 3.T86 4.THC 5.CVSA 6.DTM 7.VSTOEUR 8.RDN 9.CNX 10.BHF
2023 Q2	38	US$1.8亿	0	1THC 2T86 3TRTN-PA 主要持股2023 Q2 1.THC 2.T86 3.TRTN-PA 4.CRC 5.ROCK 6.UNVREUR 7.DTM 8.RDN 9.PRFTUSD 10.CVSA
2023 Q1	38	US$1.8亿	0	1T86 2THC 3UNVREUR 主要持股2023 Q1 1.T86 2.THC 3.UNVREUR 4.CRC 5.CVSA 6.DTM 7.TRTN-PA 8.SFM 9.AVBC 10.VSTOEUR
2022 Q4	39	US$1.7亿	0	1CRC 2DTM 3TRTN-PA 主要持股2022 Q4 1.CRC 2.DTM 3.TRTN-PA 4.UNVREUR 5.CVSA 6.BHF 7.SFM 8.THC 9.ODP1 10.BANR
2022 Q3	38	US$1.6亿	0	1DTM 2CRC 3CVSA 主要持股2022 Q3 1.DTM 2.CRC 3.CVSA 4.TRTN-PA 5.BHF 6.BANR 7.SFM 8.VSTOEUR 9.RDN 10.ROCK
2022 Q2	39	US$1.7亿	0	1HRB 2CRC 3DTM 主要持股2022 Q2 1.HRB 2.CRC 3.DTM 4.CVSA 5.VSTOEUR 6.SPB 7.TRTN-PA 8.RDN 9.THG 10.UNVREUR
2022 Q1	40	US$2.1亿	0	1CRC 2VSTOEUR 3TRTN-PA 主要持股2022 Q1 1.CRC 2.VSTOEUR 3.TRTN-PA 4.DTM 5.UNVREUR 6.AVBC 7.MDRX 8.BHF 9.SPB 10.SFM
2021 Q4	40	US$2.2亿	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021 Q4 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.PBH 5.DTM 6.TRTN-PA 7.BHF 8.AVBC 9.MGLNUSD 10.UNVREUR
2021 Q3	41	US$2.1亿	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021 Q3 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.DTM 5.PBH 6.AVYAUSD 7.MGLNUSD 8.TRTN-PA 9.BHF 10.AVBC
2021 Q2	42	US$2.5亿	100	1VSTOEUR 2AVYAUSD 3AVBC 主要持股2021 Q2 1.VSTOEUR 2.AVYAUSD 3.AVBC 4.BGS 5.ODP1 6.SPB 7.MGLNUSD 8.PBH 9.TRTN-PA 10.BHF
2021 Q1	40	US$2.4亿	37	1AVYAUSD 2EXP 3VSTOEUR 主要持股2021 Q1 1.AVYAUSD 2.EXP 3.VSTOEUR 4.BGS 5.SPB 6.TRTN-PA 7.MGLNUSD 8.BHF 9.XPER 10.TTMI
2020 Q4	41	US$2.0亿	48	1EXP 2BGS 3AVYAUSD 主要持股2020 Q4 1.EXP 2.BGS 3.AVYAUSD 4.SPB 5.VSTOEUR 6.MGLNUSD 7.VRTUUSD 8.TRTN-PA 9.XPER 10.CNO
2020 Q3	42	US$1.7亿	42	1BGS 2EXP 3GNRC 主要持股2020 Q3 1.BGS 2.EXP 3.GNRC 4.VRTUUSD 5.MGLNUSD 6.AVYAUSD 7.VSTOEUR 8.PCH 9.TRTN-PA 10.PBH
2020 Q2	39	US$1.6亿	54	1GNRC 2IWM 3BGS 主要持股2020 Q2 1.GNRC 2.IWM 3.BGS 4.MGLNUSD 5.EXP 6.PBH 7.PCH 8.AVYAUSD 9.PRSP 10.WKC
2020 Q1	40	US$1.3亿	86	1GNRC 2PBH 3BGS 主要持股2020 Q1 1.GNRC 2.PBH 3.BGS 4.PDM 5.WKC 6.EXP 7.PCH 8.MGLNUSD 9.PRSP 10.VRTUUSD
2019 Q4	43	US$2.1亿	47	1GNRC 2WKC 3MGLNUSD 主要持股2019 Q4 1.GNRC 2.WKC 3.MGLNUSD 4.THS 5.PCH 6.SPB 7.VRTUUSD 8.PDM 9.PBH 10.BLMN
2019 Q3	43	US$2.0亿	27	1GNRC 2WKC 3THS 主要持股2019 Q3 1.GNRC 2.WKC 3.THS 4.TGNA 5.PCH 6.LTXBUSD 7.PDM 8.PRSP 9.MGLNUSD 10.PBH
2019 Q2	44	US$2.1亿	36	1GNRC 2THS 3WKC 主要持股2019 Q2 1.GNRC 2.THS 3.WKC 4.MGLNUSD 5.PDCOEUR 6.TGNA 7.PCH 8.GVA 9.LTXBUSD 10.PDM
2019 Q1	44	US$2.2亿	34	1ENSG 2THS 3GNRC 主要持股2019 Q1 1.ENSG 2.THS 3.GNRC 4.AMN 5.MYGN 6.PDM 7.PDCOEUR 8.MGLNUSD 9.TGNA 10.OIEUR
2018 Q4	46	US$2.0亿	45	1ENSG 2AMN 3THS 主要持股2018 Q4 1.ENSG 2.AMN 3.THS 4.GNRC 5.PDCOEUR 6.OIEUR 7.MGLNUSD 8.BLMN 9.PDM 10.PBH
2018 Q3	45	US$2.5亿	39	1ENSG 2AMN 3GNRC 主要持股2018 Q3 1.ENSG 2.AMN 3.GNRC 4.PDCOEUR 5.THS 6.84860W 7.CNX 8.BLMN 9.WKC 10.JELD
2018 Q2	43	US$2.7亿	40	1SPXC 2AMN 3ENSG 主要持股2018 Q2 1.SPXC 2.AMN 3.ENSG 4.CNX 5.THS 6.53601P 7.CEIXEUR 8.GPOR1EUR 9.GNRC 10.PDCOEUR
2018 Q1	43	US$2.7亿	35	1SPXC 2AMN 3BWXT 主要持股2018 Q1 1.SPXC 2.AMN 3.BWXT 4.72348Y 5.BLMN 6.53601P 7.WD 8.CNX 9.CAR 10.ENSG
2017 Q4	42	US$2.9亿	41	1ASIX253601P372348Y 主要持股2017 Q4 1.ASIX 2.53601P 3.72348Y 4.SPXC 5.BWXT 6.CEIXEUR 7.AMN 8.MIKUSD 9.GNRC 10.BLMN
2017 Q3	43	US$2.8亿	55	1ASIX 2SPXC 3BWXT 主要持股2017 Q3 1.ASIX 2.SPXC 3.BWXT 4.FULT 5.AMN 6.WD 7.GNRC 8.MIKUSD 9.HMSY 10.BIGGQ
2017 Q2	42	US$2.7亿	28	1ASIX 2SMTC 3MDXG 主要持股2017 Q2 1.ASIX 2.SMTC 3.MDXG 4.FULT 5.SPXC 6.BWXT 7.SNBR 8.WD 9.HMSY 10.VSTOEUR
2017 Q1	42	US$2.7亿	43	1ASIX 2SMTC 3FULT 主要持股2017 Q1 1.ASIX 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.BWXT 6.HMSY 7.CYEUR 8.NTCT 9.141624 10.VTY
2016 Q4	41	US$2.7亿	24	1OGS 2SMTC 3FULT 主要持股2016 Q4 1.OGS 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.ASIX 6.HMSY 7.GNRC 8.BWXT 9.64126X 10.CYEUR
2016 Q3	41	US$2.4亿	37	1OGS 2HMSY 3SMTC 主要持股2016 Q3 1.OGS 2.HMSY 3.SMTC 4.CYEUR 5.SPXC 6.FULT 7.BWXT 8.GNRC 9.NTCT 10.VTY
2016 Q2	41	US$2.4亿	29	1OGS 2EAT 3HMSY 主要持股2016 Q2 1.OGS 2.EAT 3.HMSY 4.SMTC 5.CYEUR 6.FULT 7.GNRC 8.BWXT 9.CLW 10.LXPUSD
2016 Q1	42	US$2.6亿	45	1OGS 2EAT 3GNRC 主要持股2016 Q1 1.OGS 2.EAT 3.GNRC 4.SMTC 5.FULT 6.BWEUR 7.HMSY 8.BWXT 9.RLJ 10.CYEUR
2015 Q4	41	US$2.5亿	46	1EAT25840453OGS 主要持股2015 Q4 1.EAT 2.584045 3.OGS 4.EXLS 5.ROVIEUR 6.FULT 7.BWEUR 8.BWXT 9.SMTC 10.GNRC
2015 Q3	41	US$2.9亿	38	14041322EAT 3OGS 主要持股2015 Q3 1.404132 2.EAT 3.OGS 4.EXLS 5.584045 6.FULT 7.64126X 8.PRAA 9.12646R 10.690070
2015 Q2	41	US$3.2亿	92	1EAT24041323OGS 主要持股2015 Q2 1.EAT 2.404132 3.OGS 4.690070 5.PRAA 6.584045 7.12646R 8.EXLS 9.FULT 10.64126X
2015 Q1	55	US$7.3亿	30	1EAT24041323768573 主要持股2015 Q1 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.OGS 6.EXLS 7.690070 8.MYGN 9.TIME1EUR 10.CLW
2014 Q4	54	US$7.5亿	38	1EAT24041323768573 主要持股2014 Q4 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.690070 6.OGS 7.TIME1EUR 8.ROVIEUR 9.CLW 10.MYGN
2014 Q3	56	US$7.1亿	41	1EAT 2BALY3404132 主要持股2014 Q3 1.EAT 2.BALY 3.404132 4.768573 5.MYGN 6.12646R 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CLW 10.690070
2014 Q2	55	US$8.0亿	42	1EAT27685733404132 主要持股2014 Q2 1.EAT 2.768573 3.404132 4.BALY 5.MYGN 6.WRLD 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CVEO 10.402629
2014 Q1	54	US$8.1亿	46	1FMC 2EAT3768573 主要持股2014 Q1 1.FMC 2.EAT 3.768573 4.BALY 5.WRLD 6.690070 7.PLUS 8.404132 9.ROVIEUR 10.MYGN
2013 Q4	50	US$8.1亿	36	1FMC 2EAT 3HII 主要持股2013 Q4 1.FMC 2.EAT 3.HII 4.BALY 5.WRLD 6.768573 7.404132 8.BRSEUR 9.918866 10.690070
2013 Q3	53	US$9.7亿	32	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013 Q3 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.BALY 5.HII 6.251893 7.402629 8.BRSEUR 9.404132 10.PLUS
2013 Q2	51	US$9.0亿	—	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013 Q2 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.251893 5.404132 6.HII 7.BALY 8.BRSEUR 9.402629 10.DGX

本季持股变动

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Kestrel Investment Management CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Tri Pointe Homes Inc (T86); 新建仓: Wex Inc (WEX); 清仓: Acadian Asset Management Inc (AAMI); 新建仓: Slm CORP (SLM); 新建仓: Liveramp Holdings Inc (RAMP).

Kestrel Investment Management CORP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WEX	Wex Inc	+2.8%	NEW	新建仓
2	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+2.1%	+141.86%	加仓
3	NSIT	Insight Enterprises Inc	+1.7%	—	不变
4	SLM	Slm CORP	+1.2%	NEW	新建仓
5	RAMP	Liveramp Holdings Inc	+1.1%	NEW	新建仓
6	EXLS	Exlservice Holdings Inc	+0.9%	+98.73%	加仓
7	AVNS	Avanos Medical Inc	+0.7%	—	不变
8	HAE	Haemonetics Corp/mass	+0.7%	—	不变
9	XHR	Xenia Hotels & Resorts Inc	+0.7%	—	不变
10	PHIN	Phinia Inc	+0.6%	-0.06%	减仓
11	CNO	Cno Financial Group Inc	+0.5%	—	不变
12	TRS	Trimas CORP	+0.5%	—	不变
13	ATKR	Atkore Inc	+0.5%	—	不变
14	CARS	Cars.com Inc	+0.3%	—	不变
15	CCRN	Cross Country Healthcare Inc	+0.3%	—	不变
16	AX	Axos Financial Inc	+0.2%	—	不变
17	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	+0.2%	—	不变
18	RLGT	Radiant Logistics Inc	+0.1%	—	不变
19	QCRH	Qcr Holdings Inc	+0.1%	—	不变
20	KOP	Koppers Holdings Inc	+0.1%	—	不变
21	FORR	Forrester Research Inc	+0.1%	—	不变
22	SAIC	Science Applications Inte	+0.1%	—	不变
23	MTUS	Metallus Inc	+0.1%	—	不变
24	SBSI	Southside Bancshares Inc	0%	—	不变
25	CVSA	Covista Inc	-0.1%	—	不变
26	HDSN	Hudson Technologies Inc	-0.1%	—	不变
27	MATW	Matthews Intl Corp-class A	-0.1%	-0.35%	减仓
28	BHF	Brighthouse Financial Inc	-0.1%	—	不变
29	ITGR	Integer Holdings CORP	-0.1%	—	不变
30	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.3%	—	不变
31	SMPL	Simply Good Foods Co/the	-0.3%	—	不变
32	ECVT	Ecovyst Inc	-0.4%	—	不变
33	NATL	Ncr Atleos CORP	-0.4%	—	不变
34	CNXC	Concentrix CORP	-0.4%	—	不变
35	BLKB	Blackbaud Inc	-0.4%	—	不变
36	PBH	Prestige Consumer Healthcare	-0.7%	-0.14%	减仓
37	VTOL	Bristow Group Inc	-0.7%	—	不变
38	UPWK	Upwork Inc	-0.9%	—	不变
39	GTM	Zoominfo Technologies Inc	-1.1%	—	不变
40	PLAB	Photronics Inc	-1.3%	—	不变
41	AAMI	Acadian Asset Management Inc	-2%	EXIT	清仓
42	T86	Tri Pointe Homes Inc	-6.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	修正案
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Kestrel Investment Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kestrel Investment Management CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Kestrel Investment Management CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kestrel Investment Management CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Phinia Inc (PHIN) — US$1346.7万 (7.3%) 2. Axos Financial Inc (AX) — US$926.7万 (5.0%) 3. Cno Financial Group Inc (CNO) — US$781.3万 (4.3%) 4. Insight Enterprises Inc (NSIT) — US$776.5万 (4.2%) 5. Haemonetics Corp/mass (HAE) — US$730.5万 (4.0%)

Kestrel Investment Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kestrel Investment Management CORP 共进行了 10 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tri Pointe Homes Inc (T86); 新建仓: Wex Inc (WEX); 清仓: Acadian Asset Management Inc (AAMI); 新建仓: Slm CORP (SLM); 新建仓: Liveramp Holdings Inc (RAMP)

Kestrel Investment Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kestrel Investment Management CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Financials: 25.8% • Health Care: 15.9% • Consumer Discretionary: 13.9% • Materials: 6.7% • Consumer Staples: 6.1%

投资风格解析

Kestrel Investment Management CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PHIN（+US$309.7万，现达 US$1346.7万），同时减持 UPWK（-US$501.1万，仍持有 US$362.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Kestrel Investment Management CORP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kestrel-investment-management-corp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kestrel-investment-management-corp

完整 API 与 MCP 文档 →

Kestrel Investment Management CORP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

CIK: 0000917579

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 33.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 33.38
动能倾向: 0
行业集中度: 65.7
多样化: 80
仓位均衡度: 94.36

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 T86
新建仓 WEX
加仓 SMG
+141.9%　US$408.4万
清仓 AAMI
加仓 NSIT
0.0%　US$349.3万
减仓 PLAB
0.0%　-US$158.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PHIN	Phinia Inc	股票-周期性消费	7.33%	+0.64%	-0.06%
2	AX	Axos Financial Inc	股票-金融	5.04%	+0.21%	—
3	CNO	Cno Financial Group Inc	股票-金融	4.25%	+0.49%	—
4	NSIT	Insight Enterprises Inc	股票-科技	4.23%	+1.68%	—
5	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	3.98%	+0.70%	—
6	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	3.82%	-0.13%	—
7	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	3.71%	-0.37%	—
8	TRS	Trimas CORP	股票-其他	3.67%	+0.46%	—
9	PLAB	Photronics Inc	股票-其他	3.55%	-1.29%	—
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	3.52%	+2.09%	+141.86%
11	XHR	Xenia Hotels & Resorts Inc	股票-其他	3.27%	+0.66%	—
12	CVSA	Covista Inc	股票-非周期性消费	3.21%	-0.05%	—
13	BHF	Brighthouse Financial Inc	股票-金融	3.12%	-0.11%	—
14	ATKR	Atkore Inc	股票-其他	3.07%	+0.46%	—
15	QCRH	Qcr Holdings Inc	股票-其他	2.95%	+0.11%	—
16	VTOL	Bristow Group Inc	股票-其他	2.92%	-0.71%	—
17	WEX	Wex Inc	股票-科技	2.83%	+2.83%	NEW
18	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	2.77%	-0.29%	—
19	ECVT	Ecovyst Inc	股票-其他	2.75%	-0.36%	—
20	EXLS	Exlservice Holdings Inc	股票-科技	2.42%	+0.85%	+98.73%
21	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	2.30%	+0.15%	—
22	KOP	Koppers Holdings Inc	股票-其他	2.04%	+0.11%	—
23	UPWK	Upwork Inc	股票-其他	1.97%	-0.86%	—
24	AVNS	Avanos Medical Inc	股票-其他	1.89%	+0.72%	—
25	SMPL	Simply Good Foods Co/the	股票-其他	1.87%	-0.34%	—
26	CARS	Cars.com Inc	股票-其他	1.82%	+0.34%	—
27	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-医疗保健	1.80%	-0.68%	-0.14%
28	MATW	Matthews Intl Corp-class A	股票-其他	1.69%	-0.10%	-0.35%
29	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	1.33%	+0.07%	—
30	MTUS	Metallus Inc	股票-其他	1.32%	+0.05%	—
31	SBSI	Southside Bancshares Inc	股票-其他	1.32%	+0.04%	—
32	CCRN	Cross Country Healthcare Inc	股票-其他	1.20%	+0.26%	—
33	CNXC	Concentrix CORP	股票-科技	1.19%	-0.41%	—
34	SLM	Slm CORP	股票-金融	1.17%	+1.17%	NEW
35	RAMP	Liveramp Holdings Inc	股票-其他	1.11%	+1.11%	NEW
36	BLKB	Blackbaud Inc	股票-其他	0.98%	-0.43%	—
37	GTM	Zoominfo Technologies Inc	股票-科技	0.87%	-1.08%	—
38	RLGT	Radiant Logistics Inc	股票-其他	0.66%	+0.12%	—
39	HDSN	Hudson Technologies Inc	股票-其他	0.63%	-0.07%	—
40	FORR	Forrester Research Inc	股票-其他	0.42%	+0.11%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.7%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.23
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.7%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.49
峰度: -0.79
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	40	US$1.8亿	33	1PHIN 2AX 3CNO 主要持股2026 Q2 1.PHIN 2.AX 3.CNO 4.NSIT 5.HAE 6.ITGR 7.NATL 8.TRS 9.PLAB 10.SMG
2026 Q1	39	US$1.7亿	38	1PHIN 2T86 3PLAB 主要持股2026 Q1 1.PHIN 2.T86 3.PLAB 4.AX 5.NATL 6.ITGR 7.CNO 8.VTOL 9.HAE 10.CVSA
2025 Q4	40	US$1.8亿	39	1PHIN 2UPWK 3AX 主要持股2025 Q4 1.PHIN 2.UPWK 3.AX 4.HAE 5.T86 6.RDN 7.CNO 8.PLAB 9.NATL 10.ITGR
2025 Q3	40	US$1.8亿	39	1PHIN 2AX 3UPWK 主要持股2025 Q3 1.PHIN 2.AX 3.UPWK 4.T86 5.CVSA 6.RDN 7.2655957D 8.NATL 9.CNO 10.GTM
2025 Q2	41	US$1.7亿	0	1PHIN 2AX 3T86 主要持股2025 Q2 1.PHIN 2.AX 3.T86 4.RDN 5.CVSA 6.CNO 7.UPWK 8.PBH 9.GTM 10.2655957D
2025 Q1	40	US$1.6亿	100	1T86 2PHIN 3CNO 主要持股2025 Q1 1.T86 2.PHIN 3.CNO 4.RDN 5.AX 6.PBH 7.UPWK 8.CNXC 9.BHF 10.MDU
2024 Q4	40	US$1.8亿	0	1CVSA 2T86 3PHIN 主要持股2024 Q4 1.CVSA 2.T86 3.PHIN 4.CNX 5.UPWK 6.AX 7.RDN 8.DNB 9.CNO 10.THS
2024 Q3	40	US$1.5亿	0	1PHIN 2VCTR 3CNX 主要持股2024 Q3 1.PHIN 2.VCTR 3.CNX 4.RDN 5.AX 6.CNO 7.DNB 8.BLKB 9.PBH 10.2655957D
2024 Q2	37	US$1.5亿	0	1THC 2CVSA 3T86 主要持股2024 Q2 1.THC 2.CVSA 3.T86 4.DTM 5.PHIN 6.RDN 7.VCTR 8.AX 9.CNX 10.PGNY
2024 Q1	37	US$1.5亿	0	1THC 2T86 3CRC 主要持股2024 Q1 1.THC 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.CVSA 6.RDN 7.DTM 8.PHIN 9.VCTR 10.AX
2023 Q4	37	US$1.5亿	0	1CVSA 2T86 3CRC 主要持股2023 Q4 1.CVSA 2.T86 3.CRC 4.ROCK 5.THC 6.DTM 7.RDN 8.ODP1 9.AX 10.PHIN
2023 Q3	38	US$1.6亿	0	1CRC 2ROCK 3T86 主要持股2023 Q3 1.CRC 2.ROCK 3.T86 4.THC 5.CVSA 6.DTM 7.VSTOEUR 8.RDN 9.CNX 10.BHF
2023 Q2	38	US$1.8亿	0	1THC 2T86 3TRTN-PA 主要持股2023 Q2 1.THC 2.T86 3.TRTN-PA 4.CRC 5.ROCK 6.UNVREUR 7.DTM 8.RDN 9.PRFTUSD 10.CVSA
2023 Q1	38	US$1.8亿	0	1T86 2THC 3UNVREUR 主要持股2023 Q1 1.T86 2.THC 3.UNVREUR 4.CRC 5.CVSA 6.DTM 7.TRTN-PA 8.SFM 9.AVBC 10.VSTOEUR
2022 Q4	39	US$1.7亿	0	1CRC 2DTM 3TRTN-PA 主要持股2022 Q4 1.CRC 2.DTM 3.TRTN-PA 4.UNVREUR 5.CVSA 6.BHF 7.SFM 8.THC 9.ODP1 10.BANR
2022 Q3	38	US$1.6亿	0	1DTM 2CRC 3CVSA 主要持股2022 Q3 1.DTM 2.CRC 3.CVSA 4.TRTN-PA 5.BHF 6.BANR 7.SFM 8.VSTOEUR 9.RDN 10.ROCK
2022 Q2	39	US$1.7亿	0	1HRB 2CRC 3DTM 主要持股2022 Q2 1.HRB 2.CRC 3.DTM 4.CVSA 5.VSTOEUR 6.SPB 7.TRTN-PA 8.RDN 9.THG 10.UNVREUR
2022 Q1	40	US$2.1亿	0	1CRC 2VSTOEUR 3TRTN-PA 主要持股2022 Q1 1.CRC 2.VSTOEUR 3.TRTN-PA 4.DTM 5.UNVREUR 6.AVBC 7.MDRX 8.BHF 9.SPB 10.SFM
2021 Q4	40	US$2.2亿	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021 Q4 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.PBH 5.DTM 6.TRTN-PA 7.BHF 8.AVBC 9.MGLNUSD 10.UNVREUR
2021 Q3	41	US$2.1亿	0	1VSTOEUR 2CRC 3SPB 主要持股2021 Q3 1.VSTOEUR 2.CRC 3.SPB 4.DTM 5.PBH 6.AVYAUSD 7.MGLNUSD 8.TRTN-PA 9.BHF 10.AVBC
2021 Q2	42	US$2.5亿	100	1VSTOEUR 2AVYAUSD 3AVBC 主要持股2021 Q2 1.VSTOEUR 2.AVYAUSD 3.AVBC 4.BGS 5.ODP1 6.SPB 7.MGLNUSD 8.PBH 9.TRTN-PA 10.BHF
2021 Q1	40	US$2.4亿	37	1AVYAUSD 2EXP 3VSTOEUR 主要持股2021 Q1 1.AVYAUSD 2.EXP 3.VSTOEUR 4.BGS 5.SPB 6.TRTN-PA 7.MGLNUSD 8.BHF 9.XPER 10.TTMI
2020 Q4	41	US$2.0亿	48	1EXP 2BGS 3AVYAUSD 主要持股2020 Q4 1.EXP 2.BGS 3.AVYAUSD 4.SPB 5.VSTOEUR 6.MGLNUSD 7.VRTUUSD 8.TRTN-PA 9.XPER 10.CNO
2020 Q3	42	US$1.7亿	42	1BGS 2EXP 3GNRC 主要持股2020 Q3 1.BGS 2.EXP 3.GNRC 4.VRTUUSD 5.MGLNUSD 6.AVYAUSD 7.VSTOEUR 8.PCH 9.TRTN-PA 10.PBH
2020 Q2	39	US$1.6亿	54	1GNRC 2IWM 3BGS 主要持股2020 Q2 1.GNRC 2.IWM 3.BGS 4.MGLNUSD 5.EXP 6.PBH 7.PCH 8.AVYAUSD 9.PRSP 10.WKC
2020 Q1	40	US$1.3亿	86	1GNRC 2PBH 3BGS 主要持股2020 Q1 1.GNRC 2.PBH 3.BGS 4.PDM 5.WKC 6.EXP 7.PCH 8.MGLNUSD 9.PRSP 10.VRTUUSD
2019 Q4	43	US$2.1亿	47	1GNRC 2WKC 3MGLNUSD 主要持股2019 Q4 1.GNRC 2.WKC 3.MGLNUSD 4.THS 5.PCH 6.SPB 7.VRTUUSD 8.PDM 9.PBH 10.BLMN
2019 Q3	43	US$2.0亿	27	1GNRC 2WKC 3THS 主要持股2019 Q3 1.GNRC 2.WKC 3.THS 4.TGNA 5.PCH 6.LTXBUSD 7.PDM 8.PRSP 9.MGLNUSD 10.PBH
2019 Q2	44	US$2.1亿	36	1GNRC 2THS 3WKC 主要持股2019 Q2 1.GNRC 2.THS 3.WKC 4.MGLNUSD 5.PDCOEUR 6.TGNA 7.PCH 8.GVA 9.LTXBUSD 10.PDM
2019 Q1	44	US$2.2亿	34	1ENSG 2THS 3GNRC 主要持股2019 Q1 1.ENSG 2.THS 3.GNRC 4.AMN 5.MYGN 6.PDM 7.PDCOEUR 8.MGLNUSD 9.TGNA 10.OIEUR
2018 Q4	46	US$2.0亿	45	1ENSG 2AMN 3THS 主要持股2018 Q4 1.ENSG 2.AMN 3.THS 4.GNRC 5.PDCOEUR 6.OIEUR 7.MGLNUSD 8.BLMN 9.PDM 10.PBH
2018 Q3	45	US$2.5亿	39	1ENSG 2AMN 3GNRC 主要持股2018 Q3 1.ENSG 2.AMN 3.GNRC 4.PDCOEUR 5.THS 6.84860W 7.CNX 8.BLMN 9.WKC 10.JELD
2018 Q2	43	US$2.7亿	40	1SPXC 2AMN 3ENSG 主要持股2018 Q2 1.SPXC 2.AMN 3.ENSG 4.CNX 5.THS 6.53601P 7.CEIXEUR 8.GPOR1EUR 9.GNRC 10.PDCOEUR
2018 Q1	43	US$2.7亿	35	1SPXC 2AMN 3BWXT 主要持股2018 Q1 1.SPXC 2.AMN 3.BWXT 4.72348Y 5.BLMN 6.53601P 7.WD 8.CNX 9.CAR 10.ENSG
2017 Q4	42	US$2.9亿	41	1ASIX253601P372348Y 主要持股2017 Q4 1.ASIX 2.53601P 3.72348Y 4.SPXC 5.BWXT 6.CEIXEUR 7.AMN 8.MIKUSD 9.GNRC 10.BLMN
2017 Q3	43	US$2.8亿	55	1ASIX 2SPXC 3BWXT 主要持股2017 Q3 1.ASIX 2.SPXC 3.BWXT 4.FULT 5.AMN 6.WD 7.GNRC 8.MIKUSD 9.HMSY 10.BIGGQ
2017 Q2	42	US$2.7亿	28	1ASIX 2SMTC 3MDXG 主要持股2017 Q2 1.ASIX 2.SMTC 3.MDXG 4.FULT 5.SPXC 6.BWXT 7.SNBR 8.WD 9.HMSY 10.VSTOEUR
2017 Q1	42	US$2.7亿	43	1ASIX 2SMTC 3FULT 主要持股2017 Q1 1.ASIX 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.BWXT 6.HMSY 7.CYEUR 8.NTCT 9.141624 10.VTY
2016 Q4	41	US$2.7亿	24	1OGS 2SMTC 3FULT 主要持股2016 Q4 1.OGS 2.SMTC 3.FULT 4.SPXC 5.ASIX 6.HMSY 7.GNRC 8.BWXT 9.64126X 10.CYEUR
2016 Q3	41	US$2.4亿	37	1OGS 2HMSY 3SMTC 主要持股2016 Q3 1.OGS 2.HMSY 3.SMTC 4.CYEUR 5.SPXC 6.FULT 7.BWXT 8.GNRC 9.NTCT 10.VTY
2016 Q2	41	US$2.4亿	29	1OGS 2EAT 3HMSY 主要持股2016 Q2 1.OGS 2.EAT 3.HMSY 4.SMTC 5.CYEUR 6.FULT 7.GNRC 8.BWXT 9.CLW 10.LXPUSD
2016 Q1	42	US$2.6亿	45	1OGS 2EAT 3GNRC 主要持股2016 Q1 1.OGS 2.EAT 3.GNRC 4.SMTC 5.FULT 6.BWEUR 7.HMSY 8.BWXT 9.RLJ 10.CYEUR
2015 Q4	41	US$2.5亿	46	1EAT25840453OGS 主要持股2015 Q4 1.EAT 2.584045 3.OGS 4.EXLS 5.ROVIEUR 6.FULT 7.BWEUR 8.BWXT 9.SMTC 10.GNRC
2015 Q3	41	US$2.9亿	38	14041322EAT 3OGS 主要持股2015 Q3 1.404132 2.EAT 3.OGS 4.EXLS 5.584045 6.FULT 7.64126X 8.PRAA 9.12646R 10.690070
2015 Q2	41	US$3.2亿	92	1EAT24041323OGS 主要持股2015 Q2 1.EAT 2.404132 3.OGS 4.690070 5.PRAA 6.584045 7.12646R 8.EXLS 9.FULT 10.64126X
2015 Q1	55	US$7.3亿	30	1EAT24041323768573 主要持股2015 Q1 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.OGS 6.EXLS 7.690070 8.MYGN 9.TIME1EUR 10.CLW
2014 Q4	54	US$7.5亿	38	1EAT24041323768573 主要持股2014 Q4 1.EAT 2.404132 3.768573 4.12646R 5.690070 6.OGS 7.TIME1EUR 8.ROVIEUR 9.CLW 10.MYGN
2014 Q3	56	US$7.1亿	41	1EAT 2BALY3404132 主要持股2014 Q3 1.EAT 2.BALY 3.404132 4.768573 5.MYGN 6.12646R 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CLW 10.690070
2014 Q2	55	US$8.0亿	42	1EAT27685733404132 主要持股2014 Q2 1.EAT 2.768573 3.404132 4.BALY 5.MYGN 6.WRLD 7.ROVIEUR 8.OGS 9.CVEO 10.402629
2014 Q1	54	US$8.1亿	46	1FMC 2EAT3768573 主要持股2014 Q1 1.FMC 2.EAT 3.768573 4.BALY 5.WRLD 6.690070 7.PLUS 8.404132 9.ROVIEUR 10.MYGN
2013 Q4	50	US$8.1亿	36	1FMC 2EAT 3HII 主要持股2013 Q4 1.FMC 2.EAT 3.HII 4.BALY 5.WRLD 6.768573 7.404132 8.BRSEUR 9.918866 10.690070
2013 Q3	53	US$9.7亿	32	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013 Q3 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.BALY 5.HII 6.251893 7.402629 8.BRSEUR 9.404132 10.PLUS
2013 Q2	51	US$9.0亿	—	1FMC 2EAT 3WRLD 主要持股2013 Q2 1.FMC 2.EAT 3.WRLD 4.251893 5.404132 6.HII 7.BALY 8.BRSEUR 9.402629 10.DGX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Kestrel Investment Management CORP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WEX	Wex Inc	+2.8%	NEW	新建仓
2	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+2.1%	+141.86%	加仓
3	NSIT	Insight Enterprises Inc	+1.7%	—	不变
4	SLM	Slm CORP	+1.2%	NEW	新建仓
5	RAMP	Liveramp Holdings Inc	+1.1%	NEW	新建仓
6	EXLS	Exlservice Holdings Inc	+0.9%	+98.73%	加仓
7	AVNS	Avanos Medical Inc	+0.7%	—	不变
8	HAE	Haemonetics Corp/mass	+0.7%	—	不变
9	XHR	Xenia Hotels & Resorts Inc	+0.7%	—	不变
10	PHIN	Phinia Inc	+0.6%	-0.06%	减仓
11	CNO	Cno Financial Group Inc	+0.5%	—	不变
12	TRS	Trimas CORP	+0.5%	—	不变
13	ATKR	Atkore Inc	+0.5%	—	不变
14	CARS	Cars.com Inc	+0.3%	—	不变
15	CCRN	Cross Country Healthcare Inc	+0.3%	—	不变
16	AX	Axos Financial Inc	+0.2%	—	不变
17	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	+0.2%	—	不变
18	RLGT	Radiant Logistics Inc	+0.1%	—	不变
19	QCRH	Qcr Holdings Inc	+0.1%	—	不变
20	KOP	Koppers Holdings Inc	+0.1%	—	不变
21	FORR	Forrester Research Inc	+0.1%	—	不变
22	SAIC	Science Applications Inte	+0.1%	—	不变
23	MTUS	Metallus Inc	+0.1%	—	不变
24	SBSI	Southside Bancshares Inc	0%	—	不变
25	CVSA	Covista Inc	-0.1%	—	不变
26	HDSN	Hudson Technologies Inc	-0.1%	—	不变
27	MATW	Matthews Intl Corp-class A	-0.1%	-0.35%	减仓
28	BHF	Brighthouse Financial Inc	-0.1%	—	不变
29	ITGR	Integer Holdings CORP	-0.1%	—	不变
30	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.3%	—	不变
31	SMPL	Simply Good Foods Co/the	-0.3%	—	不变
32	ECVT	Ecovyst Inc	-0.4%	—	不变
33	NATL	Ncr Atleos CORP	-0.4%	—	不变
34	CNXC	Concentrix CORP	-0.4%	—	不变
35	BLKB	Blackbaud Inc	-0.4%	—	不变
36	PBH	Prestige Consumer Healthcare	-0.7%	-0.14%	减仓
37	VTOL	Bristow Group Inc	-0.7%	—	不变
38	UPWK	Upwork Inc	-0.9%	—	不变
39	GTM	Zoominfo Technologies Inc	-1.1%	—	不变
40	PLAB	Photronics Inc	-1.3%	—	不变
41	AAMI	Acadian Asset Management Inc	-2%	EXIT	清仓
42	T86	Tri Pointe Homes Inc	-6.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	修正案
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Kestrel Investment Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kestrel Investment Management CORP 目前前几大持股有哪些？

Kestrel Investment Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Kestrel Investment Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PHIN（+US$309.7万，现达 US$1346.7万），同时减持 UPWK（-US$501.1万，仍持有 US$362.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kestrel-investment-management-corp

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