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Melone Private Wealth, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Melone Private Wealth, LLCCIK: 0001905765
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Melone Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.24
- 持仓稳定性
- 5.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.98
Melone Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NMCO
+1.2% -US$132.1万
加仓 SPYG
+1.2% US$55.9万
加仓 SPEM
+7.5% US$63.5万
加仓 CGDV
+2.4% US$27.3万
减仓 HYD
-41.6% -US$76.6万
加仓 DGRW
+5.4% US$44.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.16% | +0.32% | +2.41% | |
| 2 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.10% | +1.08% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.49% | +0.12% | -1.19% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.23% | -0.21% | +2.41% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.03% | +0.66% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.90% | +0.36% | +1.21% | |
| 7 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 4.55% | -0.15% | +10.05% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 4.34% | +0.24% | +3.82% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 4.00% | -0.03% | +1.49% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 3.86% | — | +14.55% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.35% | +7.50% | |
| 12 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 3.43% | +0.02% | +15.38% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.23% | -0.04% | +0.38% | |
| 14 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.15% | +0.20% | +3.68% | |
| 15 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 2.65% | +0.02% | +17.18% | |
| 16 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 2.64% | -0.05% | +2.31% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.58% | +0.24% | +5.39% | |
| 18 | NMCO | Nuveen Municipal Credit Opp | 股票-其他 | 2.46% | -0.43% | +1.19% | |
| 19 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.21% | +10.25% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.04% | +0.10% | |
| 21 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.85% | -0.03% | +1.25% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.01% | -1.10% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | +3.90% | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +4.22% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +7.71% | |
| 26 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.91% | -0.10% | -4.71% | |
| 27 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.85% | +0.02% | -12.95% | |
| 28 | VGM | Invesco Trust For Investmen | 股票-其他 | 0.76% | -0.17% | -2.59% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +0.38% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 31 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.54% | -0.08% | +1.49% | |
| 32 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.53% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.09% | -19.30% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 35 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.16% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -19.11% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.36% | -0.28% | -41.62% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | -8.65% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +7.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.13% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 45 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.81% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.61% | |
| 47 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.24% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.43% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+2.2%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +1.57
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$2.5亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$2.4亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 |
Melone Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Alta Equipment Group Inc (ALTG); 加仓: Nuveen Municipal Credit Opp (NMCO) — 股数 +1.19%.
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申报历史
FAQ
Melone Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Melone Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Melone Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Melone Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1824.5万 (7.2%)
2. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$1811.9万 (7.1%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1653.6万 (6.5%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1588.7万 (6.2%)
5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1408.2万 (5.5%)
Melone Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Melone Private Wealth, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Alta Equipment Group Inc (ALTG); 加仓: Nuveen Municipal Credit Opp (NMCO) — 股数 +1.19%
Melone Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Melone Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 55.0%
• Information Technology: 25.6%
• Consumer Discretionary: 19.4%
投资风格解析
Melone Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$249.8万，现达 US$1824.5万），同时减持 USFR（-US$489.7万，仍持有 US$1653.6万）。
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