MC
Mcmillion Capital Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Mcmillion Capital Management IncCIK: 0001079930
长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 196
MCMILLION CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.29% | — | -1.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.49% | — | -1.10% | |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.59% | — | -2.70% | |
| 4 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.07% | — | -0.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.83% | — | -0.88% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.38% | — | -4.65% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.51% | — | -2.18% | |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 2.23% | — | -2.79% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.19% | — | -2.37% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.19% | — | -2.81% | |
| 11 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | -2.50% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.08% | — | -2.72% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.03% | — | -1.72% | |
| 14 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.99% | — | -3.21% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.88% | — | -3.25% | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.74% | — | — | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.67% | — | -5.10% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.54% | — | -0.99% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | — | -4.55% | |
| 20 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.47% | — | -2.47% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.46% | — | -2.57% | |
| 22 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -4.06% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | -3.39% | |
| 24 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 1.32% | — | -3.05% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.28% | — | -3.35% | |
| 26 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.26% | — | -5.59% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | -3.51% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.25% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | — | — | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.19% | — | -2.66% | |
| 31 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 1.19% | — | -4.00% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.14% | — | -4.71% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -2.03% | |
| 34 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.10% | — | -2.08% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | — | -3.48% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.94% | — | -0.46% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.28% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | — | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | — | |
| 40 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -3.43% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.83% | — | -4.48% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | — | |
| 43 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -5.38% | |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.72% | — | -6.03% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | -1.41% | |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.69% | — | -4.53% | |
| 47 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | -5.42% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 50 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.63% | — | -9.11% |
1–50 of 196
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 196 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 212 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 222 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$1.8亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 311 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 302 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 278 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 281 | US$1.9亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 284 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 68 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 70 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 57 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 56 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 66 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 66 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 68 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 65 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 64 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 58 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 54 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Mcmillion Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mcmillion Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 196 个已申报仓位之中。
Mcmillion Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mcmillion Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$931.4万 (8.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$841.6万 (7.5%)
3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$515.4万 (4.6%)
4. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$457.7万 (4.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$430.6万 (3.8%)
Mcmillion Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mcmillion Capital Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mcmillion Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mcmillion Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Industrials: 11.9%
• Health Care: 8.9%
• Energy: 8.4%
• Consumer Staples: 8.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Mcmillion Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$206.9万，现达 US$931.4万），同时减持 PFE（-US$91.6万，仍持有 US$154.6万）。
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