Mbm Wealth Consultants, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001762068

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 387

MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 8.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.68
持仓稳定性: 8.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.59
多样化: 100
仓位均衡度: 55.25

Mbm Wealth Consultants, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.2%　-US$436.9万
减仓 VOO
+1.7%　-US$139.1万
加仓 NEAR
+14.7%　US$212.6万
加仓 VLO
+4.3%　US$133.4万
加仓 JPLD
+11.5%　US$177.7万
加仓 IEI
+11.4%　US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.27%	+0.11%	+1.34%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.84%	-1.43%	+2.23%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.13%	-0.69%	+1.74%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.73%	+0.09%	+5.36%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.44%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	5.36%	+0.15%	+7.02%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.97%	-0.04%	+1.34%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.28%	—	+1.04%
9	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	4.06%	+0.27%	+11.48%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	3.94%	+0.37%	+14.74%
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.77%	—	-0.41%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.54%	+0.16%	+11.35%
13	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.92%	+0.06%	+11.44%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	-0.12%	-2.54%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.88%	—	-1.59%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.83%	+0.29%	+4.34%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.09%	+1.89%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+2.02%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+1.82%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.76%	+0.13%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+1.07%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	—	+3.20%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	+2.78%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	+3.06%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+2.36%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.55%	+0.10%	+3.07%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.49%	+0.09%	+2.19%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	+0.03%	+5.94%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	+0.07%	+5.99%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.13%	+6.58%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.45%	-0.05%	-11.61%
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+5.73%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.42%	—	+9.90%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.14%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.10%	+5.21%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.40%	—	+6.11%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+6.66%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+7.13%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.39%	—	+7.08%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.37%	—	+1.51%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.37%	—	+6.42%
42	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.37%	+0.03%	+9.04%
43	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	0.37%	—	+6.64%
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.35%	—	+7.72%
45	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.34%	—	+8.66%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.00%
48	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.31%	-0.08%	+20.95%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.08%	+1.92%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.05%	+20.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.6
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	387	US$4.4亿	9	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.PULS 5.JPST 6.SCHO 7.VB 8.VEA 9.JPLD 10.NEAR
2025-12-31	110	US$4.2亿	7	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.PULS 5.JPST 6.SCHO 7.VB 8.VEA 9.JPLD 10.NEAR
2025-09-30	108	US$4.0亿	18	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.PULS 5.VB 6.JPST 7.SCHO 8.VEA 9.NEAR 10.JPLD
2025-06-30	107	US$3.7亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.PULS 6.VEA 7.JPST 8.SCHO 9.JMST 10.JPLD
2025-03-31	105	US$3.4亿	100	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.PULS 6.JPST 7.VEA 8.SCHO 9.JMST 10.JPLD
2024-12-31	104	US$3.4亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.PULS 6.JPST 7.VEA 8.JMST 9.SCHO 10.JPLD
2024-09-30	106	US$3.2亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.JMST 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.JPLD
2024-06-30	104	US$2.9亿	0	1VUG 2VOO 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VYM 4.VB 5.JMST 6.VEA 7.PULS 8.JPST 9.FLRN 10.FLOT
2024-03-31	105	US$2.8亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.PULS 7.JPST 8.JMST 9.FLRN 10.FLOT
2023-12-31	106	US$2.7亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.PULS 7.JPST 8.JMST 9.FLRN 10.FLOT
2023-09-30	106	US$2.3亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.JMST 6.PULS 7.JPST 8.VEA 9.FLRN 10.FLOT
2023-06-30	103	US$2.3亿	0	1VUG 2VOO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VYM 4.JMST 5.VB 6.PULS 7.JPST 8.VEA 9.SJNK 10.SRLN
2023-03-31	290	US$2.5亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.JMST 5.VB 6.JPST 7.PULS 8.FLOT 9.AMZN 10.FLRN
2022-12-31	349	US$2.2亿	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.JMST 5.VB 6.FLRN 7.JPST 8.PULS 9.FLOT 10.VEA
2022-09-30	273	US$2.1亿	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.JMST 5.FLRN 6.JPST 7.PULS 8.VB 9.FLOT 10.SJNK
2022-06-30	285	US$2.0亿	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.JMST 5.FLRN 6.JPST 7.PULS 8.VB 9.VEA 10.SJNK
2022-03-31	312	US$2.4亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.SJNK 5.VCSH 6.ISTB 7.VB 8.VEA 9.PULS 10.LQDH
2021-12-31	301	US$2.4亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.SJNK 5.VCSH 6.ISTB 7.VO 8.VB 9.VEA 10.PULS
2021-09-30	295	US$2.2亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.SJNK 5.ISTB 6.VCSH 7.VO 8.VB 9.VEA 10.PULS
2021-06-30	269	US$2.1亿	96	1VUG 2VYM 3SJNK 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.SJNK 4.VOO 5.PULS 6.ISTB 7.VO 8.VB 9.VCSH 10.VEA
2021-03-31	259	US$2.0亿	19	1VUG 2PULS 3SHYG 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.PULS 3.SHYG 4.VYM 5.ISTB 6.VOO 7.VB 8.VO 9.VEA 10.VMBS
2020-12-31	239	US$1.8亿	37	1VUG 2SHYG 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SHYG 3.VYM 4.VOO 5.PULS 6.ISTB 7.SPSB 8.VB 9.VO 10.VEA
2020-09-30	230	US$1.6亿	12	1VUG 2SPSB 3SHYG 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SPSB 3.SHYG 4.FLRN 5.VYM 6.VOO 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2020-06-30	213	US$1.4亿	26	1VUG 2SPSB 3FLRN 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.SPSB 3.FLRN 4.SHYG 5.VYM 6.VOO 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2020-03-31	204	US$1.2亿	20	1SPSB 2FLRN 3SHYG 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.FLRN 3.SHYG 4.VUG 5.VYM 6.BNDX 7.VO 8.VB 9.IVV 10.VWOB
2019-12-31	215	US$1.3亿	13	1VUG 2SPSB 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.SPSB 3.VYM 4.SHYG 5.FLRN 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2019-09-30	209	US$1.3亿	9	1VUG 2SPSB 3VYM 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.SPSB 3.VYM 4.SHYG 5.FLRN 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2019-06-30	228	US$1.2亿	13	1VUG 2VYM 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.SPSB 4.SHYG 5.FLRN 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VOO
2019-03-31	220	US$1.1亿	45	1SPSB 2VUG 3VYM 主要持股2019-03-31 1.SPSB 2.VUG 3.VYM 4.FLRN 5.SHYG 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VOO
2018-12-31	240	US$1.0亿	0	1SPSB 2VUG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.VUG 3.VYM 4.SMHC 5.IVV 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VOO 10.SRLN

本季持股变动

Mbm Wealth Consultants, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ecolab INC (ECL); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Danaher CORP (DHR).

Mbm Wealth Consultants, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+14.74%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+4.34%	加仓
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+11.48%	加仓
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+11.35%	加仓
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+7.02%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.31%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.34%	加仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.07%	加仓
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+5.36%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.99%	加仓
12	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+11.44%	加仓
13	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.1%	+18.02%	加仓
14	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+3.78%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.24%	加仓
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+4.44%	加仓
17	FCFS	Firstcash Holdings INC	0%	+3.83%	加仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+5.94%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	0%	+9.04%	加仓
20	OKE	Oneok INC	0%	+5.95%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	+6.70%	加仓
22	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+6.67%	加仓
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+4.14%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.04%	加仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.34%	加仓
26	ZS	Zscaler INC	0%	+14.10%	加仓
27	WM	Waste Management INC	-0.1%	-11.61%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-0.1%	+20.48%	加仓
29	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-80.19%	减仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.94%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.78%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.06%	加仓
33	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+20.95%	加仓
34	VITL	Vital Farms INC	-0.1%	+4.24%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.92%	加仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+11.36%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.89%	加仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+5.21%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.54%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.58%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.74%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.4%	+2.23%	加仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
46	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	CNC	Centene CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mbm Wealth Consultants, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mbm Wealth Consultants, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 387 个已申报仓位之中。

Mbm Wealth Consultants, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mbm Wealth Consultants, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$4907.7万 (11.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4722.6万 (10.8%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4413.3万 (10.1%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2494.5万 (5.7%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2436.7万 (5.6%)

Mbm Wealth Consultants, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mbm Wealth Consultants, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ecolab INC (ECL); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Danaher CORP (DHR)

Mbm Wealth Consultants, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mbm Wealth Consultants, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 15.0% • Industrials: 12.6% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Summit Wealth Group, LLC

CIK 0001802865

申报总市值

US$4.4亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Seafarer Capital Partners, LLC

CIK 0001697721

申报总市值

US$4.4亿

9 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Stewardship Advisors, LLC

CIK 0001733219

申报总市值

US$4.4亿

168 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Crane Advisory, LLC

CIK 0001951283

申报总市值

US$6.7亿

52 stks

2026-03-31

集中度38.0

持仓稳定性2.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC

CIK 0001748071

申报总市值

US$5.4亿

271 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.0

持仓稳定性26.0

行业集中度61.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Benchmark Wealth Management, LLC

CIK 0001788241

申报总市值

US$2.3亿

70 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度27.3

持仓稳定性0.0

行业集中度76.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Mbm Wealth Consultants, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001762068

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 387

MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 8.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.68
持仓稳定性: 8.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.59
多样化: 100
仓位均衡度: 55.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.2%　-US$436.9万
减仓 VOO
+1.7%　-US$139.1万
加仓 NEAR
+14.7%　US$212.6万
加仓 VLO
+4.3%　US$133.4万
加仓 JPLD
+11.5%　US$177.7万
加仓 IEI
+11.4%　US$106.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.27%	+0.11%	+1.34%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.84%	-1.43%	+2.23%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.13%	-0.69%	+1.74%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.73%	+0.09%	+5.36%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.44%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	5.36%	+0.15%	+7.02%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.97%	-0.04%	+1.34%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.28%	—	+1.04%
9	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	4.06%	+0.27%	+11.48%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	3.94%	+0.37%	+14.74%
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.77%	—	-0.41%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.54%	+0.16%	+11.35%
13	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.92%	+0.06%	+11.44%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	-0.12%	-2.54%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.88%	—	-1.59%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.83%	+0.29%	+4.34%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.09%	+1.89%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+2.02%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+1.82%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.76%	+0.13%	-0.31%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+1.07%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	—	+3.20%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	+2.78%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	+3.06%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+2.36%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.55%	+0.10%	+3.07%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.49%	+0.09%	+2.19%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	+0.03%	+5.94%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	+0.07%	+5.99%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.13%	+6.58%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.45%	-0.05%	-11.61%
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+5.73%
33	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.42%	—	+9.90%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.14%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.10%	+5.21%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.40%	—	+6.11%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+6.66%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+7.13%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.39%	—	+7.08%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.37%	—	+1.51%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.37%	—	+6.42%
42	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.37%	+0.03%	+9.04%
43	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	0.37%	—	+6.64%
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.35%	—	+7.72%
45	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.34%	—	+8.66%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.00%
48	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.31%	-0.08%	+20.95%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.08%	+1.92%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.05%	+20.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.6
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	387	US$4.4亿	9	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.PULS 5.JPST 6.SCHO 7.VB 8.VEA 9.JPLD 10.NEAR
2025-12-31	110	US$4.2亿	7	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.PULS 5.JPST 6.SCHO 7.VB 8.VEA 9.JPLD 10.NEAR
2025-09-30	108	US$4.0亿	18	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.PULS 5.VB 6.JPST 7.SCHO 8.VEA 9.NEAR 10.JPLD
2025-06-30	107	US$3.7亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.PULS 6.VEA 7.JPST 8.SCHO 9.JMST 10.JPLD
2025-03-31	105	US$3.4亿	100	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.PULS 6.JPST 7.VEA 8.SCHO 9.JMST 10.JPLD
2024-12-31	104	US$3.4亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.PULS 6.JPST 7.VEA 8.JMST 9.SCHO 10.JPLD
2024-09-30	106	US$3.2亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.JMST 7.PULS 8.JPST 9.SCHO 10.JPLD
2024-06-30	104	US$2.9亿	0	1VUG 2VOO 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VYM 4.VB 5.JMST 6.VEA 7.PULS 8.JPST 9.FLRN 10.FLOT
2024-03-31	105	US$2.8亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.PULS 7.JPST 8.JMST 9.FLRN 10.FLOT
2023-12-31	106	US$2.7亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.PULS 7.JPST 8.JMST 9.FLRN 10.FLOT
2023-09-30	106	US$2.3亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.VB 5.JMST 6.PULS 7.JPST 8.VEA 9.FLRN 10.FLOT
2023-06-30	103	US$2.3亿	0	1VUG 2VOO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VYM 4.JMST 5.VB 6.PULS 7.JPST 8.VEA 9.SJNK 10.SRLN
2023-03-31	290	US$2.5亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.JMST 5.VB 6.JPST 7.PULS 8.FLOT 9.AMZN 10.FLRN
2022-12-31	349	US$2.2亿	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.JMST 5.VB 6.FLRN 7.JPST 8.PULS 9.FLOT 10.VEA
2022-09-30	273	US$2.1亿	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.JMST 5.FLRN 6.JPST 7.PULS 8.VB 9.FLOT 10.SJNK
2022-06-30	285	US$2.0亿	0	1VYM 2VUG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VUG 3.VOO 4.JMST 5.FLRN 6.JPST 7.PULS 8.VB 9.VEA 10.SJNK
2022-03-31	312	US$2.4亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.SJNK 5.VCSH 6.ISTB 7.VB 8.VEA 9.PULS 10.LQDH
2021-12-31	301	US$2.4亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.SJNK 5.VCSH 6.ISTB 7.VO 8.VB 9.VEA 10.PULS
2021-09-30	295	US$2.2亿	0	1VUG 2VYM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VOO 4.SJNK 5.ISTB 6.VCSH 7.VO 8.VB 9.VEA 10.PULS
2021-06-30	269	US$2.1亿	96	1VUG 2VYM 3SJNK 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.SJNK 4.VOO 5.PULS 6.ISTB 7.VO 8.VB 9.VCSH 10.VEA
2021-03-31	259	US$2.0亿	19	1VUG 2PULS 3SHYG 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.PULS 3.SHYG 4.VYM 5.ISTB 6.VOO 7.VB 8.VO 9.VEA 10.VMBS
2020-12-31	239	US$1.8亿	37	1VUG 2SHYG 3VYM 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SHYG 3.VYM 4.VOO 5.PULS 6.ISTB 7.SPSB 8.VB 9.VO 10.VEA
2020-09-30	230	US$1.6亿	12	1VUG 2SPSB 3SHYG 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SPSB 3.SHYG 4.FLRN 5.VYM 6.VOO 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2020-06-30	213	US$1.4亿	26	1VUG 2SPSB 3FLRN 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.SPSB 3.FLRN 4.SHYG 5.VYM 6.VOO 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2020-03-31	204	US$1.2亿	20	1SPSB 2FLRN 3SHYG 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.FLRN 3.SHYG 4.VUG 5.VYM 6.BNDX 7.VO 8.VB 9.IVV 10.VWOB
2019-12-31	215	US$1.3亿	13	1VUG 2SPSB 3VYM 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.SPSB 3.VYM 4.SHYG 5.FLRN 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2019-09-30	209	US$1.3亿	9	1VUG 2SPSB 3VYM 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.SPSB 3.VYM 4.SHYG 5.FLRN 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VWOB
2019-06-30	228	US$1.2亿	13	1VUG 2VYM 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.SPSB 4.SHYG 5.FLRN 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VOO
2019-03-31	220	US$1.1亿	45	1SPSB 2VUG 3VYM 主要持股2019-03-31 1.SPSB 2.VUG 3.VYM 4.FLRN 5.SHYG 6.IVV 7.VO 8.VB 9.VEA 10.VOO
2018-12-31	240	US$1.0亿	0	1SPSB 2VUG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.VUG 3.VYM 4.SMHC 5.IVV 6.VB 7.VO 8.VEA 9.VOO 10.SRLN

本季持股变动

Mbm Wealth Consultants, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+14.74%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+4.34%	加仓
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+11.48%	加仓
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+11.35%	加仓
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+7.02%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.31%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.34%	加仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.07%	加仓
9	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+5.36%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.99%	加仓
12	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+11.44%	加仓
13	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.1%	+18.02%	加仓
14	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+3.78%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.24%	加仓
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+4.44%	加仓
17	FCFS	Firstcash Holdings INC	0%	+3.83%	加仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	0%	+5.94%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	0%	+9.04%	加仓
20	OKE	Oneok INC	0%	+5.95%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	+6.70%	加仓
22	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+6.67%	加仓
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+4.14%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.04%	加仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.34%	加仓
26	ZS	Zscaler INC	0%	+14.10%	加仓
27	WM	Waste Management INC	-0.1%	-11.61%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-0.1%	+20.48%	加仓
29	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-80.19%	减仓
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.94%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.78%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.06%	加仓
33	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+20.95%	加仓
34	VITL	Vital Farms INC	-0.1%	+4.24%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.92%	加仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+11.36%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.89%	加仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+5.21%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.54%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.58%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.74%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.4%	+2.23%	加仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
46	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
50	CNC	Centene CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看