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Mayport, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Mayport, LLCCIK: 0001922875
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
MAYPORT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.92
- 持仓稳定性
- 19.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.66
Mayport, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+244.4% US$1142.9万
减仓 VGSH
+6.3% US$400.8万
加仓 VTI
+15.0% US$989.1万
加仓 FRDM
+3.5% US$616.1万
减仓 VTIP
+6.1% US$131.7万
减仓 VGIT
+8.8% US$152.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.26% | +0.07% | +4.60% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.56% | -1.56% | +6.30% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.09% | +8.96% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 7.35% | +0.35% | +5.18% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.23% | +0.60% | +15.03% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.46% | +3.49% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.31% | -0.37% | +8.76% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.27% | -0.41% | +6.06% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.14% | +2.16% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.37% | +1.65% | +244.43% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | +2.98% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.80% | -0.36% | +0.02% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | -0.55% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.07% | +0.38% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.15% | +19.66% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | +9.77% | |
| 17 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.00% | -0.17% | +2.98% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +10.56% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.17% | -0.57% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.19% | +39.79% | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +300.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.01% | +20.99% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +299.99% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.32% | +2095.78% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.06% | +11.29% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.90% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -5.71% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -1.49% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.01% | -0.73% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.01% | +4.98% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.74% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +2.82% | |
| 36 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | +0.01% | +18.57% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.08% | +24.02% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.01% | -0.30% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | -3.98% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -0.29% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.03% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | -5.65% | |
| 46 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 0.19% | -0.13% | -32.57% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -0.80% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | -1.19% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 130 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 80 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.3亿 | 0 |
Mayport, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Mayport, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mayport, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Mayport, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mayport, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (23.3%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$7456.2万 (11.6%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5143.1万 (8.0%)
4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4738.4万 (7.3%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4015.7万 (6.2%)
Mayport, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mayport, LLC 共进行了 105 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Mayport, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mayport, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.9%
• Communication Services: 18.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Financials: 9.5%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 3.7%
投资风格解析
Mayport, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1579.4万，现达 US$5143.1万），同时减持 META（-US$84.4万，仍持有 US$500.3万）。
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