SC
Sahana Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Sahana Capital Management LPCIK: 0001808275
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 10
Sahana Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 98.3
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 92.23
Sahana Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 26.70% | — | -11.14% | |
| 2 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 17.11% | — | -21.98% | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 16.34% | — | +45.64% | |
| 4 | SIXEUR | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 10.73% | — | +13.30% | |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 7.77% | — | +45.57% | |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 5.54% | — | -48.08% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 4.45% | — | — | |
| 8 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 4.44% | — | -27.65% | |
| 9 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 4.43% | — | -20.77% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.49% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.4%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -1.07
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 10 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$8.5亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$8.1亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$8.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$7.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$7.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$6.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Sahana Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sahana Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Sahana Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sahana Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Wabtec CORP (WAB) — US$1.7亿 (26.7%)
2. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — US$1.1亿 (17.1%)
3. Csx CORP (CSX) — US$1.1亿 (16.3%)
4. Six Flags Entertainment CORP (SIXEUR) — US$6919.6万 (10.7%)
5. Valvoline Inc (VVV) — US$5007.0万 (7.8%)
Sahana Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sahana Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sahana Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sahana Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 48.2%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Financials: 19.2%
• Communication Services: 11.2%
投资风格解析
Sahana Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.4%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 62，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SIXEUR（+US$6032.8万，现达 US$6919.6万），同时减持 CHTR（-US$6009.9万，仍持有 US$3573.6万）。
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