MC
Matisse Capital — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Matisse CapitalCIK: 0001668256
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 180
Matisse Capital在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 30.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.12
- 持仓稳定性
- 30.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.05
Matisse Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 K08588103
清仓 ASND
清仓 BTX
加仓 LRCX
-5.2% US$376.9万
减仓 MXF
-48.5% -US$198.4万
加仓 KF
0.0% US$249.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 158 大持股（共 180 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.27% | -0.08% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.39% | +0.05% | +0.05% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.15% | +1.41% | -5.23% | |
| 4 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 3.05% | -0.12% | -2.04% | |
| 5 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 6 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 股票-其他 | 2.67% | +0.31% | -17.34% | |
| 7 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 2.49% | +0.02% | +9.79% | |
| 8 | KF | Korea Fund Inc | 股票-其他 | 2.48% | +0.90% | — | |
| 9 | XFLT | Xai Fltng Rte&alt Inc Trs-ui | 股票-其他 | 2.43% | -0.09% | +0.58% | |
| 10 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 2.32% | -0.09% | +14.77% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.24% | -5.36% | |
| 12 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 1.92% | +0.12% | +2.19% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.27% | — | |
| 14 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.76% | +0.26% | — | |
| 15 | PNI | Pimco Ny Muni Inc Ii Fnd | 股票-其他 | 1.76% | -0.05% | — | |
| 16 | RGT | Royce Global Trust Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | — | |
| 17 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.04% | +4.63% | |
| 18 | HGLB | Highland Global Allocation | 股票-其他 | 1.58% | +0.06% | +18.51% | |
| 19 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.56% | -0.18% | +21.95% | |
| 20 | TDF | Templeton Dragon Fund Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.06% | -0.04% | |
| 21 | SWZ | Total Return Securities Fund | 股票-其他 | 1.45% | +0.42% | +49.53% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.17% | — | |
| 23 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 1.37% | -0.02% | — | |
| 24 | DMA | Destra Multi-alternative | 股票-其他 | 1.36% | -0.07% | +10.44% | |
| 25 | MXE | Mexico Equity And Income Fd | 股票-其他 | 1.24% | -0.07% | — | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.23% | +0.26% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.08% | — | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | — | |
| 29 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.91% | -48.54% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | -10.04% | |
| 31 | GLO | Clough Global Opportunities | 股票-其他 | 0.87% | -0.21% | -22.02% | |
| 32 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 0.86% | +0.15% | — | |
| 33 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | 股票-其他 | 0.83% | -0.50% | -44.68% | |
| 34 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 股票-其他 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.08% | -4.89% | |
| 36 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 37 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 38 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 0.74% | -0.08% | +3.33% | |
| 39 | BGX | Blackstone Long-short Credit | 股票-其他 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 40 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.09% | +20.84% | |
| 41 | EVF | Eaton Vance Senior Income Tr | 股票-其他 | 0.74% | +0.68% | +1244.13% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.09% | +5.17% | |
| 43 | VFL | Abrdn National Municipal Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | — | +2.24% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 46 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.70% | +0.18% | — | |
| 48 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +11.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 180 | US$2.5亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 190 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 195 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 198 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 196 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 197 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 204 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 211 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 220 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 169 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 169 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$7886.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 137 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 150 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 148 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 165 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 156 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 147 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 219 | US$3.0亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 254 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 166 | US$1.4亿 | 77 | ||
| 2019 Q3 | 97 | US$8138.6万 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$7847.7万 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 97 | US$8281.2万 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 101 | US$7945.0万 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 120 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 121 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 129 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 122 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 116 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 107 | US$1.9亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 98 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2016 Q3 | 98 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 93 | US$1.8亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 98 | US$1.9亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 106 | US$2.0亿 | — |
Matisse Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Blackrock Tech & Priv Eqty (BTX); 清仓: Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT); 新建仓: Credit Suisse High Yield Cre (DHY).
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申报历史
FAQ
Matisse Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Matisse Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 180 个已申报仓位之中。
Matisse Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Matisse Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1041.5万 (4.2%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$846.3万 (3.4%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$785.6万 (3.1%)
4. Pimco California Muni Inc Fd (XPCQX) — US$761.3万 (3.0%)
5. Ascendis Pharma A/s — US$749.7万 (3.0%)
Matisse Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Matisse Capital 共进行了 112 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ascendis Pharma A/s; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Blackrock Tech & Priv Eqty (BTX); 清仓: Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT); 新建仓: Credit Suisse High Yield Cre (DHY)
Matisse Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Matisse Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.0%
• Industrials: 14.7%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 10.7%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Consumer Staples: 5.2%
投资风格解析
Matisse Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$464.9万，现达 US$785.6万），同时减持 XCAFX（-US$197.2万，仍持有 US$207.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/matisse-capitalCLI 命令
npx alphasmo institutions get matisse-capital