MW
Master's Wealth Management Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Master's Wealth Management Inc.CIK: 0002056521
趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 85
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.36
- 持仓稳定性
- 21.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.65
Master's Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 PULS
新建仓 ICSH
新建仓 TBUX
加仓 SGOV
+1153.0% US$348.3万
加仓 DFAC
+5.7% US$518.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.15% | +0.70% | +5.69% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.47% | +0.68% | +7.11% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.22% | +0.68% | +13.75% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.17% | +0.32% | +8.14% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.92% | -0.17% | +6.24% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.16% | +18.83% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.09% | +6.84% | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.93% | +0.09% | +9.59% | |
| 10 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.67% | +0.25% | +24.89% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.18% | +2.84% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.35% | +0.14% | +6.40% | |
| 14 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.10% | +1.01% | +1153.00% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.67% | -0.10% | -0.18% | |
| 17 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -11.96% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.01% | +2.82% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | +10.51% | |
| 20 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.36% | -0.02% | +2.13% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | +17.66% | |
| 22 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | +0.87% | |
| 23 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | -20.38% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.05% | +24.81% | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.27% | +0.08% | -1.11% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -2.93% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.25% | -0.07% | -14.18% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | +9.48% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +8.86% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.22% | — | +2.44% | |
| 31 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.03% | -0.96% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -0.86% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.02% | +23.91% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.14% | -24.62% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -0.64% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | -1.35% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.16% | +0.04% | +11.23% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | -1.07% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.04% | +2.27% | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.03% | +0.39% | |
| 41 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +10.33% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.01% | +9.12% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | +4.99% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | -1.79% | |
| 45 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.14% | -0.08% | -27.74% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | +3.91% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.13% | — | +8.84% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -3.25% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +2.01% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +2.19% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +12.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Master's Wealth Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Master's Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Master's Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Master's Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Master's Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9308.8万 (27.1%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$5646.4万 (16.5%)
3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4189.3万 (12.2%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3144.8万 (9.2%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2715.7万 (7.9%)
Master's Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Master's Wealth Management Inc. 共进行了 91 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓:
Master's Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Master's Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 17.4%
• Industrials: 17.4%
• Energy: 6.4%
• Consumer Staples: 6.0%
• Communication Services: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Master's Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$1775.0万，现达 US$9308.8万），同时减持 DFGP（-US$114.2万，仍持有 US$184.4万）。
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