AA
American Assets Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
American Assets IncCIK: 0000885118
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
AMERICAN ASSETS INC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 77.82
American Assets Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.459——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAT
0.0% US$4631.2万
减仓 WFC
0.0% US$485.0万
减仓 XOM
0.0% -US$115.3万
清仓 ALK
清仓 SPOT
清仓 WY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAT | American Assets Trust Inc | 股票-其他 | 54.80% | +9.20% | — | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 39.81% | -2.99% | — | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | +0.07% | — | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.44% | -0.55% | — | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.26% | -66.67% | |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 8 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.27% | +1685.71% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.10% | — | |
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.24% | -97.33% | |
| 12 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -21.6%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +62.1%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +37.5%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$3.8亿 | 3 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$3.8亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$3.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$3.2亿 | 3 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$3.3亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$3.5亿 | 3 | ||
| 2017 Q3 | 2 | US$3.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$3.3亿 | 1 | ||
| 2017 Q1 | 2 | US$3.2亿 | 2 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$3.2亿 | 4 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$3.2亿 | 5 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$3.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$3.3亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 2 | US$2.7亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 2 | US$2.8亿 | 3 | ||
| 2014 Q1 | 2 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 2 | US$2.5亿 | 5 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$2.3亿 | 1 | ||
| 2013 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 6 |
American Assets Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alaska Air Group Inc (ALK); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Weyerhaeuser Co (WY); 清仓: Aerovironment Inc (AVAV); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).
申报历史
FAQ
American Assets Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Assets Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
American Assets Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Assets Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. American Assets Trust Inc (AAT) — US$1.8亿 (54.8%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1.3亿 (39.8%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$498.6万 (1.5%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$478.5万 (1.4%)
5. Capital One Financial CORP (COF) — US$200.6万 (0.6%)
American Assets Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Assets Inc 共进行了 21 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alaska Air Group Inc (ALK); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Weyerhaeuser Co (WY); 清仓: Aerovironment Inc (AVAV); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)
American Assets Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Assets Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 94.9%
• Energy: 3.8%
• Real Estate: 0.8%
• Consumer Discretionary: 0.3%
• Consumer Staples: 0.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
American Assets Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 94.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 SPG，累计增持 US$19.3万，目前持仓市值达 US$111.8万。
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