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Gallatin Point Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Gallatin Point Capital LLCCIK: 0001708030
集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Gallatin Point Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 40.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 40.85
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 87.66
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 34520K105
减仓 JRVR
0.0% -US$1113.3万
减仓 BOW
0.0% US$6726.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 80.78% | -3.71% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.46% | +11.46% | NEW | ||
| 3 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 7.76% | -7.75% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+24.5%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +33.8%
- 贝塔系数
- -0.49
- 阿尔法
- +13.3%
- 最大回撤
- -39.5%
- 年化表现
- -1.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.18
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- -0.08
- 斯特林比率
- -0.05
- 卡玛比率
- -0.03
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +38.7%
- 下行标准差
- +22%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +4.3%
- 最差12个月
- -39.5%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.12
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.94
- 上行潜力
- +2.25
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gallatin Point Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +11.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | -3.7% | — | 不变 |
| 3 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | -7.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Gallatin Point Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gallatin Point Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Gallatin Point Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gallatin Point Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bowhead Specialty Holdings I (BOW) — US$2.7亿 (80.8%)
2. — US$3809.6万 (11.5%)
3. James River Group Holdings, Inc. (JRVR) — US$2578.1万 (7.8%)
Gallatin Point Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gallatin Point Capital LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓:
Gallatin Point Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Gallatin Point Capital LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Gallatin Point Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -1.4%，跑赢 S&P 500 13.3 个百分点；贝塔系数为 -0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 JRVR，累计减少 US$1148.4万，但目前仍持有 US$2578.1万。
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