CIK: 0001373442
申报总市值
US$951.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4694
Mariner, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4694 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$951.9亿,季度换手率为 22.6%。
Mariner, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 4694 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 6.66),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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加仓 MU
+81.1% US$9.2亿
减仓 MSFT
-5.5% -US$1.0亿
加仓 AMAT
+29.4% US$3.0亿
加仓 AAPL
+1.8% US$7.2亿
加仓 CRWD
+2.1% US$2.4亿
加仓 AMD
-9.2% US$2.4亿
截至2026年6月30日的申报显示,Mariner, LLC持有3,517只证券,HHI仅0.0129,组合宽度接近全市场指数,季度换手率22.6%,整体呈低频调仓、以资产配置为主的特征。本季主动变动集中在半导体产业链内部:美光(MU)权重由0.21%跃升至1.15%,应用材料(AMAT)从0.20%增至0.49%,博通(AVGO)、苹果(AAPL)获增持,同时通过IVV与VEA加仓美股大盘及发达市场(除美国)敞口;另一侧则减持了英伟达(NVDA)与谷歌(GOOGL)的股数,但因股价上行,两者权重不降反升至5.45%与1.72%。数据指向的是科技板块内部的仓位轮换,而非撤离科技。
这组流向与AI算力扩张背景下的存储涨价周期及设备资本开支趋势大体一致——MU、AMAT通常被视为HBM产能建设链条上的代表性标的。需要说明的是,这只是基于单季度持仓数据的关联性推断,并不能确认管理人的真实动机;而且本次申报仅约56.8%的价值完成了行业归类,各行业权重是映射子集归一化后的结果,实际组合结构可能与表中数字存在偏差。另外,动量倾斜指标约为0.03个百分点、基本处于中性区间,说明账面层面并未形成明显的方向性押注。
最大的盲点恰恰在数据覆盖本身:约43%的申报价值无法归入已知行业,而13F又仅披露多头持仓,期权对冲、空头或其他衍生敞口完全不可见——这意味着"信息技术占42.9%"很可能既系统性刻画不了真实集中度,也无法反映净风险。换言之,这份文件能回答"买入了什么",却回答不了"对冲了什么",据此还原整体风险画像时需格外谨慎。
以上内容由 AI 直接根据该机构向美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 系统申报的 Form 13F 文件生成,仅为历史持仓摘要,不构成投资建议,请对照下方原始申报文件核实细节。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件(SEC.gov)
仅显示前 200 大持股(共 4694 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.48% | +0.24% | +1.82% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | +0.12% | -0.88% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | +0.21% | +1.80% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.11% | +4.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.36% | -5.50% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.15% | -1.85% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.03% | -1.61% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +8.12% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.13% | +0.62% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +1.79% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.94% | +81.13% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -2.05% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.01% | -4.80% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.03% | +2.37% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +4.43% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +488.55% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +9.47% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.06% | -3.77% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.16% | +3.30% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.89% | +0.01% | +0.83% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.10% | +0.42% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.02% | +0.84% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.20% | -19.48% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.06% | +1.75% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.01% | -12.05% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +309.49% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +2.86% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -1.75% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -2.31% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.89% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.04% | -9.09% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.01% | -16.38% | |
| 33 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | +0.77% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.15% | -3.38% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.03% | +0.66% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.51% | +0.23% | +2.06% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.29% | +29.43% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | -8.31% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.06% | -3.38% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.02% | +1.66% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | +0.23% | -9.18% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.10% | -3.91% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | -2.56% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | +905.78% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.39% | +0.04% | +3.16% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.08% | +45.38% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | -0.36% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.01% | -0.48% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.15% | -1.93% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.03% | +4.18% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4694 | US$951.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 5619 | US$856.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 5567 | US$839.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 5558 | US$773.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 5449 | US$692.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5370 | US$601.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5272 | US$595.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5147 | US$563.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4978 | US$515.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4944 | US$483.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4567 | US$421.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4018 | US$372.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3930 | US$374.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3869 | US$344.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3808 | US$311.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3049 | US$250.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1576 | US$243.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1509 | US$265.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1227 | US$236.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1060 | US$191.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 920 | US$161.2亿 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 856 | US$143.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 781 | US$130.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 712 | US$106.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 718 | US$99.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 701 | US$80.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 699 | US$96.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 680 | US$83.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 1108 | US$83.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 1034 | US$70.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 1075 | US$56.2亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 958 | US$38.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 928 | US$35.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 1120 | US$27.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 1416 | US$25.8亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 1177 | US$22.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 1043 | US$21.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 1222 | US$23.0亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 1144 | US$21.7亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 3117 | US$20.7亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 987 | US$18.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 954 | US$16.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 853 | US$15.6亿 | 62 | ||
| 2015 Q3 | 988 | US$22.5亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 973 | US$21.6亿 | 66 | ||
| 2015 Q1 | 620 | US$11.8亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 553 | US$11.1亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 498 | US$8.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 355 | US$9.0亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 337 | US$7.8亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 341 | US$8.0亿 | 58 | ||
| 2013 Q3 | 296 | US$5.4亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 269 | US$4.7亿 | — |
Mariner, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430).
仅显示变动幅度最大的前 200 项(共 4013 项)
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +81.13% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +29.43% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.82% | 加仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +2.06% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -9.18% | 减仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +1.80% | 加仓 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -19.48% | 减仓 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +905.78% | 加仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -2.56% | 减仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +3.30% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.85% | 减仓 |
| 12 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +60.96% | 加仓 |
| 13 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | +1420.93% | 加仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +2.39% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +4.22% | 加仓 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.57% | 减仓 |
| 19 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.1% | +807.78% | 加仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -3.72% | 减仓 |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +45.38% | 加仓 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +10.46% | 加仓 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +6.92% | 加仓 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +7.31% | 加仓 |
| 25 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +40.27% | 加仓 |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +112.93% | 加仓 |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -12.29% | 减仓 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +4.70% | 加仓 |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +34.17% | 加仓 |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.77% | 减仓 |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +1.75% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +7.30% | 加仓 |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +2.86% | 加仓 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -7.78% | 减仓 |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +18.34% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +488.55% | 加仓 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +3.16% | 加仓 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -7.51% | 减仓 |
| 42 | P | Everpure Inc-a | 0% | +0.83% | 加仓 |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | +13.64% | 加仓 |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 0% | +5.88% | 加仓 |
| 45 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | 0% | +103.28% | 加仓 |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | +335.44% | 加仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.61% | 减仓 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.37% | 加仓 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +4.18% | 加仓 |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +7.90% | 加仓 |
Mariner, LLC重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 18.4%,跑输 S&P 500 0.2 个百分点;贝塔系数为 0.90(波动性低于大盘),季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中,其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 23,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 MU(+US$9.9亿,现达 US$10.9亿),同时减持 MSFT(-US$5.6亿,仍持有 US$20.4亿)。
资产规模相近的机构
CIK 0001542153
申报总市值
US$976.3亿
2,759 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 2.6%
CIK 0001137774
申报总市值
US$918.1亿
3,685 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 3.6%
CIK 0001291274
申报总市值
US$918.0亿
2,737 stks
2021-06-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 3.6%
持仓风格相似的机构
CIK 0000012933
申报总市值
US$6.2亿
398 stks
2022-12-31
数据过旧,未更新
同样重仓 Apple Inc 为第一大持股
CIK 0000020286
申报总市值
US$52.3亿
56 stks
2026-06-30
同样重仓 Apple Inc 为第一大持股
CIK 0000036066
申报总市值
US$16.6亿
491 stks
2026-06-30
同样重仓 Apple Inc 为第一大持股
看看其他知名投资人都持有什么
以编程方式访问 Mariner, LLC 的机构档案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mariner-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mariner-llc完整 API 与 MCP 文档 →