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Maniro Ltd 13F 持仓（29 只股票，Q2 2026）
Maniro LtdCIK: 0002102426
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Maniro Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 93.71
- 持仓稳定性
- 33.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 75.5
Maniro Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.234——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 QXO
+10.1% -US$429.0万
新建仓 DTCR
加仓 SOXX
+49.3% US$1239.5万
加仓 TSM
+199.5% US$1070.7万
加仓 NVDA
+148.2% US$1137.4万
减仓 SLDE
0.0% US$191.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 46.71% | -17.67% | +10.12% | |
| 2 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 股票-其他 | 6.08% | -1.54% | — | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.24% | +2.27% | +49.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.93% | +2.07% | +148.23% | |
| 5 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.34% | +1.35% | +58.18% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.15% | +2.15% | +199.53% | |
| 7 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 8 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 3.06% | +1.05% | +75.03% | |
| 9 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.03% | +1.04% | +81.71% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.91% | +1.24% | +89.91% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.57% | +1.46% | +224.81% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.90% | +114.55% | |
| 13 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.34% | +0.91% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.89% | +0.78% | +132.31% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.17% | — | |
| 16 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.27% | — | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.41% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.15% | — | |
| 21 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.53% | — | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.08% | +61.40% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.25% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 26 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.28% | — | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 28 | KLTR | Kaltura Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 29 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.8%
近4个季度表现
-27.4%
- 标准差
- +31.6%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -84.6%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化表现
- -47.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.81
- 斯图泽指数
- -0.6
- 特雷诺比率
- -0.54
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.28
- 信息比率
- -3.38
- 跟踪误差
- +24.4%
- 下行标准差
- +32%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- -1.84
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -1.63
- 上行潜力
- +0.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Maniro Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
申报历史
FAQ
Maniro Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maniro Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Maniro Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maniro Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Qxo Inc (QXO) — US$2.1亿 (46.7%)
2. Slide Insurance Holdings Inc (SLDE) — US$2708.0万 (6.1%)
3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1888.4万 (4.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1752.8万 (3.9%)
5. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$1489.2万 (3.3%)
Maniro Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maniro Ltd 共进行了 18 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)
Maniro Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maniro Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 60.7%
• Information Technology: 23.8%
• Communication Services: 9.4%
• Financials: 3.8%
• Consumer Discretionary: 2.3%
投资风格解析
Maniro Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -47.3%，跑输 S&P 500 84.6 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.7% 集中于Industrials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SLDE（+US$2124.5万，现达 US$2708.0万），同时减持 BABA（-US$216.7万，仍持有 US$307.1万）。
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