Hunter Perkins Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

Name: Hunter Perkins Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001808919

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 149

Hunter Perkins Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.41
持仓稳定性: 21.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.66
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

Hunter Perkins Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

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近期动向

减仓 CASY
-46.2%　-US$1058.7万
减仓 ENSG
-83.8%　-US$444.0万
加仓 MSA
+306.9%　US$420.1万
新建仓 XYL
减仓 MRK
-28.8%　-US$264.5万
加仓 TSM
+2.3%　US$341.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.00%	+0.30%	+5.29%
2	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	5.67%	—	-0.39%
3	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	5.64%	-0.10%	-0.63%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.68%	+0.62%	-3.00%
5	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.70%	+0.46%	-4.53%
6	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	3.39%	-2.63%	-46.15%
7	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.82%	-0.46%	+0.07%
8	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.77%	-0.01%	-0.55%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.49%	+0.69%	+2.26%
10	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	2.36%	+0.08%	-0.55%
11	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	2.34%	+0.05%	-0.36%
12	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	2.20%	+0.06%	-1.10%
13	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.94%	—	—
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.88%	-0.71%	-28.81%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.78%	—	-0.40%
16	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.65%	—	—
17	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.63%	+0.17%	+0.12%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	+0.23%	+10.20%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.45%	-0.54%	-5.74%
20	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.41%	+0.29%	-0.67%
21	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.40%	—	—
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.32%	-0.29%	-20.89%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	+0.56%	+82.72%
24	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	1.23%	+0.93%	+306.91%
25	FCCO	First Community CORP	股票-其他	1.12%	+0.07%	-0.30%
26	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	1.11%	+0.20%	-1.55%
27	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.11%	-0.26%	-4.36%
28	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.08%	—	-0.70%
29	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.06%	-0.25%	-13.95%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.03%	—	-0.43%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	—	—
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	+0.35%	+68.72%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	-0.18%	+44.48%
34	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.81%	—	-0.86%
35	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.77%	—	—
37	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.72%	—	-0.67%
38	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.67%	—	+25.59%
39	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.63%	+0.38%	+179.18%
40	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
41	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.61%	+0.10%	-0.41%
42	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.58%	-0.19%	+14.58%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	-0.37%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.58%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+0.22%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.56%	-0.39%	-2.08%
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.54%	-0.13%	-0.28%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.54%	—	-39.94%
49	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.51%	—	-0.50%
50	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.50%	—	-8.54%

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.61
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.17
峰度: -1.1
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	149	US$4.5亿	21	1BRK-B 2LH 3ELS 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.LH 3.ELS 4.GOOGL 5.ADI 6.CASY 7.EOG 8.CB 9.TSM 10.JBSS
2026-03-31	143	US$4.3亿	25	1CASY 2ELS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CASY 2.ELS 3.BRK-B 4.LH 5.GOOGL 6.EOG 7.ADI 8.CB 9.MRK 10.BKH
2025-12-31	116	US$4.3亿	21	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.CB 8.MRK 9.BKH 10.TFC
2025-09-30	115	US$4.5亿	29	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.CB 9.PB 10.TSM
2025-06-30	110	US$4.2亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.ADI 8.CB 9.PB 10.BKH
2025-03-31	104	US$4.3亿	100	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.FISV 6.BKH 7.LKQ 8.CB 9.GOOGL 10.PB
2024-12-31	104	US$4.8亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.GPK 8.JNJ 9.MRK 10.LKQ
2024-09-30	106	US$4.9亿	0	1LH 2BRK-B 3CASY 主要持股2024-09-30 1.LH 2.BRK-B 3.CASY 4.ELS 5.GPK 6.BKH 7.JNJ 8.FISV 9.GOOGL 10.LKQ
2024-06-30	107	US$4.8亿	0	1CASY 2LH 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.CASY 2.LH 3.BRK-B 4.GOOGL 5.ELS 6.GPK 7.FISV 8.JNJ 9.LKQ 10.ADI
2024-03-31	106	US$4.9亿	0	150540R2CASY 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.50540R 2.CASY 3.BRK-B 4.GPK 5.LKQ 6.ELS 7.FISV 8.GOOGL 9.SUI 10.MGY
2023-12-31	89	US$4.8亿	0	150540R2ELS 3CASY 主要持股2023-12-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.BRK-B 5.LKQ 6.SUI 7.GPK 8.GOOGL 9.FISV 10.JNJ
2023-09-30	126	US$4.7亿	0	150540R2CASY 3ELS 主要持股2023-09-30 1.50540R 2.CASY 3.ELS 4.LKQ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.SUI 9.GPK 10.ADI
2023-06-30	181	US$4.7亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-06-30 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.CASY 5.ADI 6.SUI 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.GPK
2023-03-31	113	US$4.2亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-03-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.ADI 6.GPK 7.CASY 8.JNJ 9.GOOGL 10.PB
2022-12-31	94	US$4.4亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2022-12-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PB 9.GPK 10.CP
2022-09-30	88	US$4.1亿	0	150540R2ELS 3LKQ 主要持股2022-09-30 1.50540R 2.ELS 3.LKQ 4.JNJ 5.CASY 6.SUI 7.UMPQUSD 8.PB 9.ADI 10.FHN
2022-06-30	83	US$4.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.LKQ 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PII 9.UMPQUSD 10.PB
2022-03-31	83	US$5.0亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-03-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JNJ 5.CASY 6.LKQ 7.ADI 8.MRK 9.JBSS 10.USB
2021-12-31	86	US$5.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-12-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JBSS 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.CNS 9.PII 10.LKQ
2021-09-30	76	US$4.9亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-09-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.KSUEUR 5.MRK 6.JNJ 7.CNS 8.CASY 9.ADI 10.JBSS
2021-06-30	85	US$5.4亿	100	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.PII 5.LAMR 6.KSUEUR 7.CNS 8.JNJ 9.CASY 10.MRK
2021-03-31	84	US$4.9亿	54	150540R2ELS 3CASY 主要持股2021-03-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.PII 5.SUI 6.KSUEUR 7.CB 8.LAMR 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	174	US$5.6亿	100	150540R2LAMR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.50540R 2.LAMR 3.AAPL 4.ELS 5.SUI 6.CB 7.CASY 8.JNJ 9.KSUEUR 10.BRK-B
2020-09-30	78	US$3.9亿	26	150540r229472r3AAPL 主要持股2020-09-30 1.50540r 2.29472r 3.AAPL 4.LAMR 5.CASY 6.SUI 7.JNJ 8.KSUEUR 9.CB 10.BRK-B
2020-06-30	70	US$3.5亿	—	150540r2LAMR329472r 主要持股2020-06-30 1.50540r 2.LAMR 3.29472r 4.AAPL 5.CB 6.SUI 7.CASY 8.JNJ 9.FHN 10.KSUEUR

本季持股变动

Hunter Perkins Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Xylem INC (XYL); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: Tetra Tech INC (TTEK).

Hunter Perkins Capital Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSA	Msa Safety INC	+0.9%	+306.91%	加仓
2	XYL	Xylem INC	+0.8%	NEW	新建仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+2.26%	加仓
4	EQT	Eqt CORP	+0.6%	NEW	新建仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-3.00%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+82.72%	加仓
7	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-4.53%	减仓
8	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+179.18%	加仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.4%	+68.72%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+5.29%	加仓
11	ELV	Elevance Health INC	+0.3%	-0.67%	减仓
12	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+10.20%	加仓
14	MIDD	Middleby CORP	+0.2%	-1.55%	减仓
15	TTEK	Tetra Tech INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	COLB	Columbia Banking System INC	+0.2%	+0.12%	加仓
17	ESAB	Esab CORP	+0.2%	+50.54%	加仓
18	CHE	Chemed CORP	+0.2%	+98.04%	加仓
19	DORM	Dorman Products INC	+0.2%	NEW	新建仓
20	VST	Vistra CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	+0.1%	+215.16%	加仓
22	MTH	Meritage Homes CORP	+0.1%	+140.00%	加仓
23	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.1%	-35.07%	减仓
24	HAE	Haemonetics Corp/mass	+0.1%	+24.54%	加仓
25	WAT	Waters CORP	+0.1%	-0.41%	减仓
26	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	—	不变
27	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	+0.1%	-0.55%	减仓
28	FCCO	First Community CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
29	PB	Prosperity Bancshares INC	+0.1%	-1.10%	减仓
30	BKH	Black Hills CORP	+0.1%	-0.36%	减仓
31	LH	Labcorp Holdings INC	—	-0.39%	减仓
32	CB	Chubb Limited	0%	-0.55%	减仓
33	ELS	Equity Lifestyle Properties	-0.1%	-0.63%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-44.34%	减仓
35	LAZ	Lazard INC	-0.1%	-44.50%	减仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.28%	减仓
37	ZD	Ziff Davis INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	+44.48%	加仓
39	MKTX	Marketaxess Holdings INC	-0.2%	+14.58%	加仓
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.3%	-13.95%	减仓
41	FANG	Diamondback Energy INC	-0.3%	-4.36%	减仓
42	TFC	Truist Financial CORP	-0.3%	-20.89%	减仓
43	FDS	Factset Research Systems INC	-0.4%	-63.52%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.4%	-2.08%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	-0.5%	+0.07%	加仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	EXIT	清仓
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-5.74%	减仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-28.81%	减仓
49	ENSG	Ensign Group Inc/the	-1%	-83.80%	减仓
50	CASY	Casey's General Stores INC	-2.6%	-46.15%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hunter Perkins Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hunter Perkins Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 149 个已申报仓位之中。

Hunter Perkins Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hunter Perkins Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2675.6万 (6.0%) 2. Labcorp Holdings INC (LH) — US$2528.3万 (5.7%) 3. Equity Lifestyle Properties (ELS) — US$2513.5万 (5.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2086.4万 (4.7%) 5. Analog Devices INC (ADI) — US$1646.9万 (3.7%)

Hunter Perkins Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hunter Perkins Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Xylem INC (XYL); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: T-mobile US INC (TMUS); 新建仓: Tetra Tech INC (TTEK)

Hunter Perkins Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hunter Perkins Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 21.4% • Financials: 18.8% • Information Technology: 13.7% • Industrials: 11.2% • Real Estate: 8.8% • Communication Services: 6.4%

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集中度8.6

持仓稳定性24.9

行业集中度42.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Hunter Perkins Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001808919

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 149

Hunter Perkins Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.41
持仓稳定性: 21.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.66
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

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近期动向

减仓 CASY
-46.2%　-US$1058.7万
减仓 ENSG
-83.8%　-US$444.0万
加仓 MSA
+306.9%　US$420.1万
新建仓 XYL
减仓 MRK
-28.8%　-US$264.5万
加仓 TSM
+2.3%　US$341.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.00%	+0.30%	+5.29%
2	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	5.67%	—	-0.39%
3	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	5.64%	-0.10%	-0.63%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.68%	+0.62%	-3.00%
5	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.70%	+0.46%	-4.53%
6	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	3.39%	-2.63%	-46.15%
7	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.82%	-0.46%	+0.07%
8	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.77%	-0.01%	-0.55%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.49%	+0.69%	+2.26%
10	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	2.36%	+0.08%	-0.55%
11	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	2.34%	+0.05%	-0.36%
12	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	2.20%	+0.06%	-1.10%
13	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.94%	—	—
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.88%	-0.71%	-28.81%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.78%	—	-0.40%
16	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.65%	—	—
17	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.63%	+0.17%	+0.12%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	+0.23%	+10.20%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.45%	-0.54%	-5.74%
20	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.41%	+0.29%	-0.67%
21	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.40%	—	—
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.32%	-0.29%	-20.89%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	+0.56%	+82.72%
24	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	1.23%	+0.93%	+306.91%
25	FCCO	First Community CORP	股票-其他	1.12%	+0.07%	-0.30%
26	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	1.11%	+0.20%	-1.55%
27	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.11%	-0.26%	-4.36%
28	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.08%	—	-0.70%
29	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.06%	-0.25%	-13.95%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.03%	—	-0.43%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	—	—
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	+0.35%	+68.72%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	-0.18%	+44.48%
34	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.81%	—	-0.86%
35	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.78%	+0.78%	NEW
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.77%	—	—
37	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.72%	—	-0.67%
38	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.67%	—	+25.59%
39	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.63%	+0.38%	+179.18%
40	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
41	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.61%	+0.10%	-0.41%
42	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.58%	-0.19%	+14.58%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	-0.37%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.58%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+0.22%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.56%	-0.39%	-2.08%
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.54%	-0.13%	-0.28%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.54%	—	-39.94%
49	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.51%	—	-0.50%
50	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.50%	—	-8.54%

1–50 of 149

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.43
信息比率: -0.61
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.17
峰度: -1.1
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	149	US$4.5亿	21	1BRK-B 2LH 3ELS 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.LH 3.ELS 4.GOOGL 5.ADI 6.CASY 7.EOG 8.CB 9.TSM 10.JBSS
2026-03-31	143	US$4.3亿	25	1CASY 2ELS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CASY 2.ELS 3.BRK-B 4.LH 5.GOOGL 6.EOG 7.ADI 8.CB 9.MRK 10.BKH
2025-12-31	116	US$4.3亿	21	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.CB 8.MRK 9.BKH 10.TFC
2025-09-30	115	US$4.5亿	29	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.GOOGL 6.ADI 7.FISV 8.CB 9.PB 10.TSM
2025-06-30	110	US$4.2亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.ADI 8.CB 9.PB 10.BKH
2025-03-31	104	US$4.3亿	100	1BRK-B 2LH 3CASY 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.LH 3.CASY 4.ELS 5.FISV 6.BKH 7.LKQ 8.CB 9.GOOGL 10.PB
2024-12-31	104	US$4.8亿	0	1LH 2CASY 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.LH 2.CASY 3.BRK-B 4.ELS 5.FISV 6.GOOGL 7.GPK 8.JNJ 9.MRK 10.LKQ
2024-09-30	106	US$4.9亿	0	1LH 2BRK-B 3CASY 主要持股2024-09-30 1.LH 2.BRK-B 3.CASY 4.ELS 5.GPK 6.BKH 7.JNJ 8.FISV 9.GOOGL 10.LKQ
2024-06-30	107	US$4.8亿	0	1CASY 2LH 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.CASY 2.LH 3.BRK-B 4.GOOGL 5.ELS 6.GPK 7.FISV 8.JNJ 9.LKQ 10.ADI
2024-03-31	106	US$4.9亿	0	150540R2CASY 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.50540R 2.CASY 3.BRK-B 4.GPK 5.LKQ 6.ELS 7.FISV 8.GOOGL 9.SUI 10.MGY
2023-12-31	89	US$4.8亿	0	150540R2ELS 3CASY 主要持股2023-12-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.BRK-B 5.LKQ 6.SUI 7.GPK 8.GOOGL 9.FISV 10.JNJ
2023-09-30	126	US$4.7亿	0	150540R2CASY 3ELS 主要持股2023-09-30 1.50540R 2.CASY 3.ELS 4.LKQ 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.SUI 9.GPK 10.ADI
2023-06-30	181	US$4.7亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-06-30 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.CASY 5.ADI 6.SUI 7.BRK-B 8.JNJ 9.GOOGL 10.GPK
2023-03-31	113	US$4.2亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2023-03-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.ADI 6.GPK 7.CASY 8.JNJ 9.GOOGL 10.PB
2022-12-31	94	US$4.4亿	0	150540R2LKQ 3ELS 主要持股2022-12-31 1.50540R 2.LKQ 3.ELS 4.SUI 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PB 9.GPK 10.CP
2022-09-30	88	US$4.1亿	0	150540R2ELS 3LKQ 主要持股2022-09-30 1.50540R 2.ELS 3.LKQ 4.JNJ 5.CASY 6.SUI 7.UMPQUSD 8.PB 9.ADI 10.FHN
2022-06-30	83	US$4.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.LKQ 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.PII 9.UMPQUSD 10.PB
2022-03-31	83	US$5.0亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2022-03-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JNJ 5.CASY 6.LKQ 7.ADI 8.MRK 9.JBSS 10.USB
2021-12-31	86	US$5.3亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-12-31 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.JBSS 5.JNJ 6.CASY 7.ADI 8.CNS 9.PII 10.LKQ
2021-09-30	76	US$4.9亿	0	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-09-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.KSUEUR 5.MRK 6.JNJ 7.CNS 8.CASY 9.ADI 10.JBSS
2021-06-30	85	US$5.4亿	100	150540R2ELS 3SUI 主要持股2021-06-30 1.50540R 2.ELS 3.SUI 4.PII 5.LAMR 6.KSUEUR 7.CNS 8.JNJ 9.CASY 10.MRK
2021-03-31	84	US$4.9亿	54	150540R2ELS 3CASY 主要持股2021-03-31 1.50540R 2.ELS 3.CASY 4.PII 5.SUI 6.KSUEUR 7.CB 8.LAMR 9.JNJ 10.MRK
2020-12-31	174	US$5.6亿	100	150540R2LAMR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.50540R 2.LAMR 3.AAPL 4.ELS 5.SUI 6.CB 7.CASY 8.JNJ 9.KSUEUR 10.BRK-B
2020-09-30	78	US$3.9亿	26	150540r229472r3AAPL 主要持股2020-09-30 1.50540r 2.29472r 3.AAPL 4.LAMR 5.CASY 6.SUI 7.JNJ 8.KSUEUR 9.CB 10.BRK-B
2020-06-30	70	US$3.5亿	—	150540r2LAMR329472r 主要持股2020-06-30 1.50540r 2.LAMR 3.29472r 4.AAPL 5.CB 6.SUI 7.CASY 8.JNJ 9.FHN 10.KSUEUR

本季持股变动

Hunter Perkins Capital Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSA	Msa Safety INC	+0.9%	+306.91%	加仓
2	XYL	Xylem INC	+0.8%	NEW	新建仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+2.26%	加仓
4	EQT	Eqt CORP	+0.6%	NEW	新建仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-3.00%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+82.72%	加仓
7	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-4.53%	减仓
8	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+179.18%	加仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.4%	+68.72%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+5.29%	加仓
11	ELV	Elevance Health INC	+0.3%	-0.67%	减仓
12	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+10.20%	加仓
14	MIDD	Middleby CORP	+0.2%	-1.55%	减仓
15	TTEK	Tetra Tech INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	COLB	Columbia Banking System INC	+0.2%	+0.12%	加仓
17	ESAB	Esab CORP	+0.2%	+50.54%	加仓
18	CHE	Chemed CORP	+0.2%	+98.04%	加仓
19	DORM	Dorman Products INC	+0.2%	NEW	新建仓
20	VST	Vistra CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	+0.1%	+215.16%	加仓
22	MTH	Meritage Homes CORP	+0.1%	+140.00%	加仓
23	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.1%	-35.07%	减仓
24	HAE	Haemonetics Corp/mass	+0.1%	+24.54%	加仓
25	WAT	Waters CORP	+0.1%	-0.41%	减仓
26	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	—	不变
27	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	+0.1%	-0.55%	减仓
28	FCCO	First Community CORP	+0.1%	-0.30%	减仓
29	PB	Prosperity Bancshares INC	+0.1%	-1.10%	减仓
30	BKH	Black Hills CORP	+0.1%	-0.36%	减仓
31	LH	Labcorp Holdings INC	—	-0.39%	减仓
32	CB	Chubb Limited	0%	-0.55%	减仓
33	ELS	Equity Lifestyle Properties	-0.1%	-0.63%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-44.34%	减仓
35	LAZ	Lazard INC	-0.1%	-44.50%	减仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.28%	减仓
37	ZD	Ziff Davis INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	+44.48%	加仓
39	MKTX	Marketaxess Holdings INC	-0.2%	+14.58%	加仓
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.3%	-13.95%	减仓
41	FANG	Diamondback Energy INC	-0.3%	-4.36%	减仓
42	TFC	Truist Financial CORP	-0.3%	-20.89%	减仓
43	FDS	Factset Research Systems INC	-0.4%	-63.52%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.4%	-2.08%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	-0.5%	+0.07%	加仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	EXIT	清仓
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-5.74%	减仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-28.81%	减仓
49	ENSG	Ensign Group Inc/the	-1%	-83.80%	减仓
50	CASY	Casey's General Stores INC	-2.6%	-46.15%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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