MC
Makena Capital Management LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 ETF
Makena Capital Management LLCCIK: 0001359262
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.26
- 持仓稳定性
- 18.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.37
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 85.09
Makena Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MELI
清仓 MSFT
清仓 SGI
新建仓 NYT
减仓 IEFA
-5.6% US$72.6万
加仓 VEEV
+30.4% US$865.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.47% | -0.08% | -4.63% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.33% | -0.94% | -5.57% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.14% | -0.43% | -14.67% | |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 3.77% | +0.62% | +30.37% | |
| 5 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.20% | +41.04% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.59% | +0.31% | -14.66% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.29% | +0.35% | +13.42% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.25% | +0.11% | +0.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.25% | -0.29% | -11.80% | |
| 10 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.84% | +0.37% | +21.63% | |
| 11 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 2.66% | +0.16% | +4.32% | |
| 12 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 2.64% | -0.30% | -23.70% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.64% | +0.45% | +0.68% | |
| 14 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.38% | +0.12% | +20.79% | |
| 16 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.31% | +0.02% | +9.03% | |
| 17 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.01% | +55.21% | |
| 18 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.08% | +24.16% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.15% | -10.78% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.06% | -14.42% | |
| 21 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.11% | -8.06% | |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.11% | — | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.18% | -0.26% | -11.51% | |
| 25 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 26 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.40% | -0.08% | +2.85% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +3.86
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +45.8%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +1.46
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$9.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$8.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$8.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$9.7亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$1.8亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1.0亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$6878.0万 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$7568.3万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$4.0亿 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$7.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$7.1亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$4.7亿 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$10.7亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$8.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$9.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$9.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$10.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$11.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$9.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$11.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$10.9亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$9.2亿 | 92 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$24.3亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 8 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$18.3亿 | — |
Makena Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Somnigroup International Inc (SGI); 新建仓: New York Times Co-a (NYT); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NYT | New York Times Co-a | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.6% | +30.37% | 加仓 |
| 4 | GE | General Electric | +0.5% | +0.68% | 加仓 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +21.63% | 加仓 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.4% | +13.42% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -14.66% | 减仓 |
| 8 | GWRE | Guidewire Software Inc | +0.2% | +41.04% | 加仓 |
| 9 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +0.2% | +4.32% | 加仓 |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +20.79% | 加仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 12 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | +0.1% | +24.16% | 加仓 |
| 15 | CRH | CRH plc | 0% | +9.03% | 加仓 |
| 16 | PCOR | Procore Technologies Inc | 0% | +55.21% | 加仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -14.42% | 减仓 |
| 18 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -4.63% | 减仓 |
| 20 | MDLN | Medline Inc-cl A | -0.1% | +2.85% | 加仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -8.06% | 减仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -10.78% | 减仓 |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.3% | -11.51% | 减仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -11.80% | 减仓 |
| 25 | MTZ | Mastec Inc | -0.3% | -23.70% | 减仓 |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.4% | -14.67% | 减仓 |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.9% | -5.57% | 减仓 |
| 28 | SGI | Somnigroup International Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Makena Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Makena Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Makena Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Makena Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.9亿 (30.5%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9830.7万 (10.3%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4892.7万 (5.1%)
4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$3593.1万 (3.8%)
5. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$3482.1万 (3.7%)
Makena Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Makena Capital Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Somnigroup International Inc (SGI); 新建仓: New York Times Co-a (NYT); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG)
Makena Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Makena Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Financials: 18.5%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Health Care: 11.8%
• Industrials: 11.6%
• Communication Services: 8.1%
投资风格解析
Makena Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$3792.8万，目前持仓市值达 US$2.9亿。
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