CL
Cvfg LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Cvfg LLCCIK: 0002050974
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 250
CVFG LLC在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 30.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.02
- 持仓稳定性
- 30.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.35
Cvfg LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-1.3% US$1291.4万
加仓 AMD
-2.4% US$1010.1万
新建仓 GEV
加仓 STX
-21.2% US$836.0万
减仓 UI
-30.6% -US$468.1万
新建仓 MTZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 250 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.14% | +5.48% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.89% | +0.37% | +2.64% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.48% | +0.20% | +3.17% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.24% | -4.58% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.79% | -0.12% | +4.52% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.22% | -5.10% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.06% | +0.13% | -3.35% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.10% | +8.32% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.93% | +1.25% | -1.27% | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.81% | +0.70% | -21.22% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.74% | +0.48% | -26.75% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.65% | +0.95% | -2.41% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.23% | -6.67% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.42% | -8.75% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.10% | -3.23% | |
| 16 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.41% | +0.41% | -13.51% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.05% | -7.98% | |
| 18 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 1.39% | +0.03% | -17.64% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.08% | +0.03% | |
| 20 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.21% | -0.18% | +3.11% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.21% | -0.27% | -27.93% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.12% | -0.18% | +2.52% | |
| 23 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.09% | -0.18% | +1.94% | |
| 24 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.04% | -0.11% | +6.80% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.01% | +3.64% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.06% | — | |
| 27 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.08% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.08% | +13.11% | |
| 29 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.90% | +0.22% | — | |
| 30 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 0.89% | +0.06% | -2.56% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -0.32% | |
| 32 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.13% | +13.92% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +4.85% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.03% | -17.83% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.07% | -1.77% | |
| 37 | SEZL | Sezzle Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.42% | -2.20% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.02% | -0.89% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 40 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -0.93% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.73% | -0.18% | -8.64% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.15% | -14.34% | |
| 43 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | -0.33% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -0.24% | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +9.35% | |
| 46 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +14.99% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.64% | -0.12% | -12.21% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.38% | -2.77% | |
| 49 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 50 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.59% | +0.58% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cvfg LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Scorpio Tankers Inc. (STNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 267 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Cvfg LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cvfg LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 250 个已申报仓位之中。
Cvfg LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cvfg LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5594.2万 (5.9%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3707.4万 (3.9%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3310.5万 (3.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2797.8万 (2.9%)
5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2661.0万 (2.8%)
Cvfg LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cvfg LLC 共进行了 173 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Scorpio Tankers Inc. (STNG)
Cvfg LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cvfg LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.5%
• Industrials: 28.0%
• Health Care: 8.9%
• Financials: 6.2%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
Cvfg LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$3202.9万，现达 US$3707.4万），同时减持 SPY（-US$206.9万，仍持有 US$697.8万）。
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