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Abacus Wealth Partners, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Abacus Wealth Partners, LLCCIK: 0001978011
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322
Abacus Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 31.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.96
- 持仓稳定性
- 31.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.62
Abacus Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 322 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FIGR
加仓 DFSB
+10.5% US$1517.7万
加仓 NUSC
+7.8% US$1602.6万
加仓 JSTC
+2.0% US$1110.9万
加仓 DFSU
+1.5% US$796.7万
加仓 NUMV
+7.3% US$802.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 322 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 15.79% | +3.46% | +10.45% | |
| 2 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 13.24% | +1.30% | -12.60% | |
| 3 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.47% | +2.57% | +7.85% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.52% | -0.22% | -24.53% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 7.08% | +1.95% | +2.01% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 6.37% | +1.56% | +1.49% | |
| 7 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.97% | +1.39% | +7.34% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.60% | +3.27% | |
| 9 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.78% | +0.74% | +2.66% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.11% | -19.24% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.31% | -6.62% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.15% | -30.67% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.78% | +0.18% | -0.75% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.19% | -30.34% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.11% | -11.26% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.69% | +0.16% | -0.63% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.69% | -0.25% | -37.47% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | +0.34% | -27.78% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.50% | -0.18% | -55.27% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.03% | -12.12% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.03% | -35.29% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | -0.29% | |
| 23 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.35% | +0.10% | — | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -11.20% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.14% | -19.98% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | -13.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.14% | -49.40% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.04% | -40.45% | |
| 29 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.24% | -0.14% | -34.55% | |
| 30 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -25.66% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | -46.96% | |
| 33 | AMAL | Amalgamated Financial CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.04% | -35.93% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.05% | -38.05% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.04% | -44.17% | |
| 36 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | -33.11% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | -32.20% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.09% | +50.00% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | -38.75% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +1.74% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.18% | +0.04% | -12.95% | |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.18% | +0.06% | -50.82% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | -4.42% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -53.05% | |
| 45 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.16% | +0.05% | -6.31% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | +5.05% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -27.28% | |
| 48 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.07% | +72.00% | |
| 49 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | -38.54% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.21
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 322 | US$9.5亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 504 | US$11.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 509 | US$10.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$7.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 113 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 79 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$1.1亿 | 0 |
Abacus Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: TechnipFMC plc (FTI); 清仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Camden National CORP (CAC); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 526 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Abacus Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abacus Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 322 个已申报仓位之中。
Abacus Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dim Glb Sustain Fix Inc ETF (DFSB) — US$1.5亿 (15.8%)
2. Vert Glb Sust Re ETF (VGSR) — US$1.3亿 (13.2%)
3. Nuveen Esg Small-cap ETF (NUSC) — US$8062.6万 (8.5%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$7159.1万 (7.5%)
5. Adasina Social Justice Glb (JSTC) — US$6735.0万 (7.1%)
Abacus Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 98 个仓位，并完全清仓 83 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: TechnipFMC plc (FTI); 清仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: Camden National CORP (CAC); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
Abacus Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abacus Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.2%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Communication Services: 5.2%
投资风格解析
Abacus Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFSB（+US$2431.3万，现达 US$1.5亿），同时减持 MSFT（-US$656.2万，仍持有 US$736.2万）。
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