MC
M&r Capital Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
M&r Capital Management IncCIK: 0001057395
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 581
M&R CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.07
M&r Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 581 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 581 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.32% | — | -3.48% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.31% | — | +886.36% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.35% | — | -0.95% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.64% | — | -0.73% | |
| 5 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | — | -0.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.24% | — | -0.82% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.22% | — | -1.08% | |
| 8 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.06% | — | +38929.00% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.04% | — | -2.58% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | — | +2.57% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.62% | — | +0.12% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.12% | — | -1.18% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.00% | — | -1.25% | |
| 14 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.91% | — | -0.78% | |
| 15 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.87% | — | -0.93% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.80% | — | -0.29% | |
| 17 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.64% | — | -1.07% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.58% | — | -1.80% | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.55% | — | +2.05% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | — | +0.47% | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.43% | — | +44.83% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.29% | — | +0.17% | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.15% | — | -0.93% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.12% | — | -3.27% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.06% | — | -1.08% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.98% | — | +497.84% | |
| 27 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.90% | — | +1.52% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | — | +3.19% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -0.06% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -1.24% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -1.53% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +1.95% | |
| 33 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | +1.19% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.75% | — | -44.29% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.74% | — | -0.10% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +7.51% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | +0.82% | |
| 38 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | -0.10% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | -2.22% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +3.07% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.47% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.51% | — | +2.67% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.50% | — | -0.54% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -10.17% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -1.99% | |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.40% | — | — | |
| 48 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -1.47% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | +2.50% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | — | +0.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.9%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 581 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 547 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 549 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 635 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 619 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 619 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 606 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 606 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 457 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 449 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 443 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 426 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 426 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 434 | US$4.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 419 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 447 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 472 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 481 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 493 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 501 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 510 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 520 | US$4.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 520 | US$4.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 529 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 563 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 547 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 552 | US$4.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 561 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 573 | US$4.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 574 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 569 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 590 | US$3.7亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 577 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 547 | US$3.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 196 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 203 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 227 | US$4.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 225 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 225 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 225 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 224 | US$4.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 226 | US$4.1亿 | 19 | 10238259P325490a | |
| 2013 Q4 | 221 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 212 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 204 | US$3.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
M&r Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M&r Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 581 个已申报仓位之中。
M&r Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M&r Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3777.2万 (8.3%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$3316.7万 (7.3%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2881.8万 (6.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2103.5万 (4.6%)
5. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$1902.0万 (4.2%)
M&r Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 M&r Capital Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
M&r Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M&r Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.8%
• Financials: 15.6%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 9.9%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
M&r Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VST（+US$1386.6万，现达 US$1387.9万），同时减持 JPST（-US$395.5万，仍持有 US$338.2万）。
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