LC
Luminist Capital LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Luminist Capital LLCCIK: 0001807270
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8897.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 646
Luminist Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 646 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8897.2万，季度换手率为 47.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.53
- 持仓稳定性
- 47.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.24
Luminist Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 646 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TFLO
-36.3% -US$449.2万
清仓 SPSM
新建仓 VYM
加仓 VOO
+89.2% US$374.9万
新建仓 VT
加仓 QQQM
+4270.2% US$312.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 646 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 20.28% | -9.66% | -36.29% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.80% | +3.56% | +89.20% | |
| 3 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 6.29% | -0.54% | +9.71% | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.28% | -1.28% | +14.74% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.24% | -3.41% | -23.54% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.65% | +3.48% | +4270.21% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.67% | -12.94% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.07% | +5.48% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.42% | +1.60% | +147.09% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.14% | +0.25% | +34.19% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.10% | +6.97% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.07% | +336.11% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.04% | +5.36% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | +0.36% | +35.37% | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | +0.25% | +40.54% | |
| 18 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.44% | +0.18% | +25.84% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | +0.21% | +28.39% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | +26.06% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.97% | -36.11% | |
| 22 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.71% | -0.39% | -23.43% | |
| 23 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.12% | +32.61% | |
| 24 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +34.90% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.11% | +22.39% | |
| 26 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +44.71% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.19% | +56.54% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.18% | +82.86% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | +44.98% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.01% | +7.28% | |
| 31 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 32 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -0.84% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.08% | +22.51% | |
| 34 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | +14.25% | |
| 35 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.30% | +0.11% | +89.48% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.12% | — | |
| 37 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +15.94% | |
| 38 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +32.52% | |
| 39 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投资级债 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | +0.08% | +91.26% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 42 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 43 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 44 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.03% | -14.34% | |
| 47 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.04% | +24.62% | |
| 48 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +37.39% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | +0.01% | +60.12% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.3
- 斯图泽指数
- +0.61
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +88.9%
- 负收益月份占比
- +11.1%
- 最佳12个月
- +21.4%
- 最差12个月
- +14.8%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +2.29
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.92
- 峰度
- +2.49
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Luminist Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 430 项）
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申报历史
FAQ
Luminist Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Luminist Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8897.2万，分布在 646 个已申报仓位之中。
Luminist Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Luminist Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1804.4万 (20.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$694.2万 (7.8%)
3. F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO) — US$559.9万 (6.3%)
4. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$559.1万 (6.3%)
5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$554.9万 (6.2%)
Luminist Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Luminist Capital LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 136 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL)
Luminist Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Luminist Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Industrials: 7.2%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Luminist Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLP（+US$135.6万，现达 US$190.8万），同时减持 XLV（-US$56.7万，仍持有 US$113.6万）。
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