13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001807270
申报总市值
US$8897.2万
US$8897.2万
276 檔
39.4%
在 Q4 2025 申报期间，Luminist Capital LLC（CIK: 0001807270）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8897.2万，共持有 276 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Luminist Capital LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Luminist Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, VOO, SGOL 等）合计占整体申报市值的 39.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 276 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 15.80% | -9.66% | +53.03% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.18% | +3.56% | +2.13% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.74% | -1.28% | -3.75% | |
| 4 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 5.82% | -0.54% | +4.20% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.68% | -3.41% | +4.76% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.78% | -0.11% | -57.38% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.23% | +3.75% | NEW | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.97% | +3.48% | -58.26% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.05% | NEW | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.59% | +0.02% | NEW | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.67% | -13.04% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.07% | +2.66% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.10% | -0.97% | +103.01% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.86% | +1.60% | +91.80% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.10% | +3.15% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.07% | +3.42% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.04% | +1.96% | |
| 18 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.19% | +0.18% | -18.74% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +0.36% | +2.83% | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | +0.25% | +107.52% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | NEW | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.05% | -1.16% | +0.73% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.01% | -1.16% | +93.12% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | +100.65% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | +0.21% | +3.90% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.68% | +0.25% | — | |
| 27 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +22.30% | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.58% | -0.39% | +673.31% | |
| 29 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.12% | +232.81% | |
| 30 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.09% | +1876.17% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | -59.53% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.01% | +6.59% | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.36% | +0.33% | NEW | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.08% | -50.53% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +2.79% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.18% | -1.73% | |
| 38 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投资级债 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 39 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 40 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +80.38% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 42 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +26.12% | |
| 43 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 45 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.04% | +7.56% | |
| 46 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.17% | +0.11% | +22.93% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | +0.01% | +48.90% | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.15% | +0.06% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.12% | +0.08% | -17.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Luminist Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8897.2万，共申报了 276 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Luminist Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (15.8%)、VOO (9.2%)、SGOL (6.7%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLP
市值: US$55.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KNOV
前期市值: US$366.2万
在 Q4 2025 季度中，Luminist Capital LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLP。 本季清仓仓位包含 KNOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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