LL
LTS Liquid Investments LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
LTS Liquid Investments LLCCIK: 0001973154
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
LTS Liquid Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.9
LTS Liquid Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GLD
新建仓 GLDM
加仓 URTH
+101.6% US$2875.8万
减仓 PSKY
+13.6% US$442.4万
减仓 NU
-5.0% -US$122.5万
加仓 BCI
+153.4% US$1034.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.40% | +2.26% | +65.43% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 27.50% | +6.30% | +101.61% | |
| 3 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 12.16% | -4.98% | +13.58% | |
| 4 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 9.69% | +2.42% | +153.41% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 9.67% | +9.67% | NEW | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.53% | +0.45% | +76.26% | |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.95% | -4.85% | -5.02% | |
| 8 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.10% | +1.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+0.5%
- 标准差
- +24.7%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -23.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +0.9%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +0.22
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.18
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.14
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +2.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LTS Liquid Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 加仓: Ishares Msci World ETF (URTH) — 股数 +101.61%; 加仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股数 +13.58%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | +6.3% | +101.61% | 加仓 |
| 3 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | +2.4% | +153.41% | 加仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +2.3% | +65.43% | 加仓 |
| 5 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +76.26% | 加仓 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | -4.9% | -5.02% | 减仓 |
| 8 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -5% | +13.58% | 加仓 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | -12.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
LTS Liquid Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LTS Liquid Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
LTS Liquid Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LTS Liquid Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5310.1万 (28.4%)
2. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$5141.2万 (27.5%)
3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$2274.0万 (12.2%)
4. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$1811.6万 (9.7%)
5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1807.3万 (9.7%)
LTS Liquid Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LTS Liquid Investments LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 加仓: Ishares Msci World ETF (URTH) — 股数 +101.61%; 加仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股数 +13.58%
LTS Liquid Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LTS Liquid Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 71.1%
• Financials: 28.9%
投资风格解析
LTS Liquid Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 0.9%，跑输 S&P 500 23.7 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 71.1% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 PSKY（+US$661.6万，现达 US$2274.0万），同时减持 NU（-US$328.1万，仍持有 US$924.7万）。
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