HC
Hudson Canyon Capital Management 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Hudson Canyon Capital ManagementCIK: 0001978883
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Hudson Canyon Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12
- 持仓稳定性
- 31.51
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 61.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.85
Hudson Canyon Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 50 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
-7.2% US$504.7万
加仓 AMAT
-3.3% US$488.0万
加仓 MU
+13.8% US$390.1万
加仓 AMD
-3.4% US$341.7万
新建仓 C
清仓 BAC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.48% | -0.34% | -4.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.98% | -0.22% | -3.25% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.40% | +0.26% | -3.20% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.11% | +2.25% | -3.27% | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.57% | +2.42% | -7.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.80% | -0.65% | -3.24% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.09% | -3.33% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.96% | -0.07% | -2.35% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.87% | +1.68% | -3.39% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.81% | +1.98% | +13.75% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.20% | +0.22% | -3.45% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.13% | +0.11% | -7.37% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.04% | -0.32% | -5.47% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.98% | +0.14% | -3.23% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.40% | -3.30% | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.91% | +1.02% | +4.67% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.12% | -3.29% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.85% | +0.02% | -3.32% | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.81% | +1.60% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.04% | +14.11% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.55% | +0.02% | -3.25% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.35% | -1.74% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.51% | -0.30% | -3.20% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.07% | -3.25% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.23% | +17.13% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.44% | -0.11% | -3.30% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.36% | -3.13% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.34% | -0.27% | -3.25% | |
| 31 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.14% | +44.09% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | -0.05% | -3.18% | |
| 33 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.01% | -3.21% | |
| 34 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.16% | +26.35% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | -0.17% | -3.33% | |
| 36 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.53% | -3.18% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.13% | -3.32% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 39 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.26% | -3.55% | |
| 40 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.13% | -3.21% | |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.37% | -3.33% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.20% | -3.14% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.05% | -0.53% | -3.33% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.22% | -3.20% | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.01% | -0.34% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.26% | -3.28% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.14% | -0.44% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.22% | -2.90% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.23% | +49.42% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.26% | +10.71% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 58 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$1.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.3亿 | — |
Hudson Canyon Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +2.4% | -7.17% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.3% | -3.27% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +2% | +13.75% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.7% | -3.39% | 减仓 |
| 5 | C | Citigroup Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | +1% | +4.67% | 加仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -3.20% | 减仓 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +17.13% | 加仓 |
| 11 | GE | General Electric | +0.2% | -3.45% | 减仓 |
| 12 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +26.35% | 加仓 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -3.23% | 减仓 |
| 14 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.1% | +44.09% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -7.37% | 减仓 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.33% | 减仓 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +14.11% | 加仓 |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.32% | 减仓 |
| 19 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | -3.25% | 减仓 |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | -3.21% | 减仓 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.18% | 减仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -2.35% | 减仓 |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | -3.25% | 减仓 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.29% | 减仓 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -3.32% | 减仓 |
| 27 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -3.21% | 减仓 |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | -0.44% | 减仓 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -3.33% | 减仓 |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | -0.2% | -3.14% | 减仓 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | -3.25% | 减仓 |
| 32 | AZO | Autozone Inc | -0.2% | -2.90% | 减仓 |
| 33 | WM | Waste Management Inc | -0.2% | -3.20% | 减仓 |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | -0.2% | +49.42% | 加仓 |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | +10.71% | 加仓 |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.3% | -3.28% | 减仓 |
| 37 | DG | Dollar General CORP | -0.3% | -3.55% | 减仓 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -3.25% | 减仓 |
| 39 | RTX | Rtx CORP | -0.3% | -3.20% | 减仓 |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.3% | -5.47% | 减仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -4.66% | 减仓 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.4% | -1.74% | 减仓 |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | -3.13% | 减仓 |
| 45 | CEG | Constellation Energy | -0.4% | -3.33% | 减仓 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -3.30% | 减仓 |
| 47 | COP | Conocophillips | -0.5% | -3.33% | 减仓 |
| 48 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.5% | -3.18% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -3.24% | 减仓 |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | -0.8% | +1.60% | 加仓 |
1–50 of 55
申报历史
FAQ
Hudson Canyon Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hudson Canyon Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Hudson Canyon Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hudson Canyon Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1397.7万 (7.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1117.3万 (6.0%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1010.0万 (5.4%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$954.6万 (5.1%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$855.2万 (4.6%)
Hudson Canyon Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hudson Canyon Capital Management 共进行了 54 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
Hudson Canyon Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Canyon Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 8.7%
投资风格解析
Hudson Canyon Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$569.7万，现达 US$855.2万），同时减持 MSFT（-US$246.6万，仍持有 US$709.6万）。
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