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Ponta Wealth Partners, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Ponta Wealth Partners, LLCCIK: 0002107740
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 199
Ponta Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 49.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.04
- 持仓稳定性
- 49.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.63
Ponta Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 DFUS
加仓 DFLV
+408.3% US$327.4万
减仓 DFAE
-81.2% -US$136.4万
减仓 AAPL
+13.1% US$286.5万
减仓 META
-41.1% -US$94.3万
减仓 DFIC
+9.2% US$80.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.17% | +0.18% | +34.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.83% | -1.13% | +13.09% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.73% | -0.46% | +8.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | -0.86% | +20.64% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.42% | -1.06% | +9.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.92% | -0.36% | +16.82% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | -0.13% | +14.86% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +1.56% | +408.32% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.01% | +0.04% | +37.65% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.04% | +25.61% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.58% | +0.28% | +68.43% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +34.66% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.52% | +0.96% | +44.06% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | -0.25% | +13.13% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.32% | +54.25% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.38% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.40% | +6.49% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.79% | +44.82% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.03% | +0.14% | +54.25% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.63% | +12.51% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.37% | +25.70% | |
| 23 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.85% | -0.28% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.28% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.34% | +10.07% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.17% | +34.54% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.01% | +31.25% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | -1.10% | -41.12% | |
| 29 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 30 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.21% | +4.70% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.52% | +3.94% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.10% | +16.21% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.30% | +31.44% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.08% | +45.04% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | +96.43% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.57% | -0.09% | +9.08% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.57% | -0.13% | +8.61% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.21% | +13.11% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.16% | +41.65% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.26% | +1334.78% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.32% | +8.95% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.31% | +4.46% | |
| 44 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 45 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.26% | +33.55% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.31% | -2.38% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | +11.99% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.06% | +27.66% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.33% | +4.06% |
1–50 of 199
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +28.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.92
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +5.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ponta Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAY); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 204 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Ponta Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ponta Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 199 个已申报仓位之中。
Ponta Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ponta Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1340.2万 (7.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1276.5万 (6.8%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$696.6万 (3.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$683.4万 (3.7%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$638.7万 (3.4%)
Ponta Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ponta Wealth Partners, LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 66 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAY); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Ponta Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ponta Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Financials: 13.8%
• Communication Services: 10.2%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Ponta Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 28.4%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$533.6万，现达 US$1340.2万），同时减持 NOW（-US$60.7万，仍持有 US$92.0万）。
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